国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告查看PDF公告
国投瑞银 基金管 理有限公 司 关于旗下 基金估 值调整的 公告
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》 的相关规定， 经 与基金托管人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 和 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 协 商 一 致， 自 2013 年 6 月 25 日起， 国投瑞银基金管理有限公司 （简称本公司） 以 AMAC 行业指数作为计算依据， 对 旗下国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 持有的因 特 殊 事 项 而 停 牌 且 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在-0.25 ％以 上的股票 英特集团 （ 证券代码：000411 ） 以及 国投瑞银创新动力股票型证券投资 基金持有的因特殊事项而停牌 且 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响在-0.25 ％ 以 上 的 股 票 片 仔 癀 （ 证 券 代 码 ：600436 ） 和 华 润 三 九 （ 证 券 代 码 ： 000999 ） 采用 “指数收益法” 进行估值调整 。 同时根据估值政策和程序的一贯性 原则， 本公司对旗下管理 的国投瑞银融华债券型证券投资基金 、 国投瑞银稳健增 长灵活配置混合型证券投资基金 、 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 及 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金 （LOF ） 持有 的 上述相关 股票 也进行估值调整。 本公司将综合参考各 项 相关影响因素并与基 金 托管人协商， 自 上 述 相 关 股 票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后， 恢复按市价估值方法进行估值， 届 时不再另行公告。
特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2013 年 6 月 26 日
