国联安基金:关于旗下基金所持华策影视(300133)、山东黄金(600547)估值调整的公告查看PDF公告
国联安基金管理有限 公司 关于旗下基金所持 华 策影 视 (300133 ) 、 山东黄金 (600547 ) 估值 调整的公告 鉴于华 策影 视(300133 ) 、山东 黄金 (600547 )股 票因重 大事 件临 时停 牌, 为使本 基 金管理 人旗 下相 关基 金的 估值公 平 、 合 理, 根据 中 国证券 监督 管理 委员 《关 于进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的要 求, 经与 各 托管行 协调 一致 , 国 联安 基金管 理有 限公 司(以 下简 称 “ 公司 ”) 决 定自2013 年 6 月 24 日起 对公司 旗下 基金 (上 证大 宗商品 股票 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 除外 ) 持 有的 华策 影视 (300133 ) 和山 东黄 金 (600547 ) 股 票按 指数收 益法 进行 调整 。
待上述 股票 复牌 且交 易体 现活跃 市场 交易 特征 后, 将恢复 为采 用当 日收 盘价 格进行 估 值,届 时不 再另 行公 告。
特此公 告。
国联安 基金 管理 有限 公司
二〇一 三年 六月 二十 六日