融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第七次分红公告
发表时间: 2013-06-25
1 公告基本信息
基金名称
融通岁岁添利定期开放债券型
证券投资基金
基金简称 融通岁岁添利定期开放债券
基金主代码 161618
基金合同生效日 2012 年 11月 6日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《证券投
资基金运作管理办法》、《证券
投资基金信息披露管理办法》、
《融通岁岁添利定期开放债券
型证券投资基金基金合同》 、 《融
通岁岁添利定期开放债券型证
券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2013 年 6月 20日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值
（单位：元 ）
—
基准日基金可供分配利
润（单位：元 ）
—
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：
元 ）
—
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） — 有关年度分红次数的说明
本次分红为 2013年度的第 6次
分红
下属分级基金的基金简称
融通岁岁添利
定期开放债券
A
融通岁岁添利
定期开放债券
B
下属分级基金的交易代码 161618 161619
下属分级基金的前端交易代码 — —
下属分级基金的后端交易代码 — —
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基准日下属分级基金份额
净值（单位：元 ）
1.0070 1.0070
基准日下属分级基金可供
分配利润（单位：元 ）
6,023,124.04 8,099,610.68
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份
基金份额）
0.04 0.04
注：
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，
每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）
每份基金份额可供分配利润的 50%。
（2）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2013年 6月 27日
除息日 2013 年 6月 27日
现金红利发放日 2013 年 7月 1日
分红对象
权益登记日登记在册的本基金全
体持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利将按 2013年 6月27日的基
金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财
税字[2002]128 号《关于证券投
资基金税收问题的通知》，基金
向投资者分配的基金收益，暂免
征收所得税。
费用相关事项的说明
1.本基金本次收益分配免收分红
手续费；
2.选择红利再投资方式的投资者
其红利所转换的基金份额免收申
购费用。
3 其他需要提示的事项
1、本基金目前处于封闭期，封闭期内不办理申购与赎回业务。
2、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资，本基金默认的收益分配方式为现金
分红。
3、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2013年 7月 1日自基金托管账户划出。
4、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2013年 6月 27 日的基金份额
净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于 2013年 6月 28日直
接划入其基金账户，2013 年 7月 1 日起投资者可以查询本次分红情况。
5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红将以权益
登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准，如希望修改分红方式，请务必在规
定时间前到销售网点办理变更手续。
6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理
人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(4008838088、0755-26948088)咨询相关
事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不
会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过
往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
融通基金管理有限公司
二〇一三年六月二十五日
