招商基金：关于旗下基金估值调整的公告查看PDF公告
招商基 金管理有限公司关于 旗下基金估值调 整 的公告 招商基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 我公 司 ” ） 旗下 基金所 持有 的 美 的电 器 （ 证券代 码： 000527 ）与 九龙 电力 （证 券代码 ：600292 ）分 别 于2013年6 月20 日、2013 年6 月5日起 停牌 。 根据中 国证 监会2008 年9 月12日下 发的[2008]38 号文 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估 值业务 的指 导意 见》 、中 国 证券业 协会 基金 估值 工作 小组下 发的 《关 于停 牌股 票估值 的参 考 方法 》 及 我公 司长期 停牌 股票的 估值 政策 和程 序， 经与托 管行 协商 一致 ， 我 公司决 定自2013 年6月24日起 ， 对 旗下 证券 投资基 金 （ 除深 证电 子信 息传媒 产业 （TMT ）50 交易 型开放 式指 数 证券投 资基 金 外 ） 所 持有 的 上述 两 只 股票 采用 “指 数收益 法 ” 进行 估值 。 同时 ， 对 招商 深证 电子信 息传 媒产 业（TMT ）50交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金持 有的 深证电 子信 息 传媒产 业（TMT ）50 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 ，在当 日份 额净 值的 基础 上考虑 上述 股 票的调 整因 素进 行估 值 。 待 上述 股票 复牌 且其 交易 体现了 活跃 市场 交易 特征 后，将 恢复 按市 价估 值方 法进行 估 值 。同时 ， 对招 商深 证电 子信息 传媒 产业 （TMT ）50交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金持有 的深 证 电 子信 息传 媒产业 （TMT ）50 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金恢复 按估 值日 的 份额净值 进行 估值 ， 届时 不再另 行公 告 。 敬请 投资 者予以 关注 。 我公司 管理 的深证 电 子信 息传媒 产业 （TMT ）50 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 招商 深证 100 指 数证 券投 资基 金 、招 商央 视财 经 50 指数 证券投 资基 金 因 复制 指数 而 被动 持有 美 的电器 （证 券代 码：000527 ） 。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。 特此公 告并 提示 。 招商基 金管 理有 限公 司 2013 年 6 月 25 日
