基金景福：关于持有的“美的电器”股票估值调整的公告查看PDF公告
大成基金管理有限公 司关 于旗下基金持有的“ 美的 电器 ”股票估值调整 的公 告
根据 中国 证券 监督 管理 委 员公告[2008] 38 号 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业 务的指 导意 见》 等 有关 规 定， 大 成基金 管理 有限 公 司 （以 下简称 “本公 司” ） 与基金 托管 人 协商一 致， 自2013 年 6 月24 日起 ，对 本公 司旗 下 证券投 资基 金 （ 对于 通过 组合证 券 申购 、 赎回的 深证 成 长40 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 、中 证100 交易 型 开 放式 指数证 券投 资 基金除外） 持 有的 “ 美的 电器 （代 码 ：000527 ） ” 采用 “指 数收 益法 ” 予以 估值 。 同 时对 大 成 深证 成长40 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 持 有的 深证 成长40 交 易型开 放式 指 数证券 投资 基金 ，在 当日 份额净 值的 基础 上考 虑上 述股票 的调 整因 素进 行估 值。 待该股 票其 交易 体现 了活 跃市场 交易 特征 后， 将恢 复采用 当日 收盘 价格 进行 估值， 同时 对 大成 深证 成长40 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 持 有的 深证 成长40 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 按照 估值日 的份额 净 值估 值， 届时不 再另 行公 告。 风险提 示 ： 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证 基 金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。敬 请投 资人 注意 投资风 险。 特此公 告
大成基 金管 理有 限公 司 二〇一 三年 六月 二十 五日
