利鑫B：关于份额折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
临 时公 告
长 信 基 金 管 理 有限 责 任 公 司 关 于长 信 利 鑫 分 级 债券 型
证 券 投 资 基 金 之利 鑫 A 份 额 折 算和 申 购 与 赎 回 结果 的 公 告
长信基金管理有限责任公司（以下简称 “ 本公司 ” 或 “ 基金管理人 ” ）于
2013 年 6 月19 日在 《上海证券报》 、 《中国 证券 报》 、 《证券日报》 及本公司
网站 （http://www.cxfund.com.cn） 发布了 《 长信基金管理有限责任公司关于 长
信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫 A 份额开放申购与赎回业务公告》 （简称
“ 《开放公告》 ” ） 、 《 长信基金管理有限责 任公司关于 长信利鑫分级债券型证
券投资基金之利鑫 A 份额折算方案的公告》 （简称 “ 《折算公告》 ” ）和《 长信
基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 利 鑫 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 利 鑫 B 份额
（150042 ） 交易风险提示公告》 （简称 “ 《交 易风险提示公告》 ” ）。2013 年6
月 21 日为利鑫 A 的第 4 个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将 折算
和申购与赎回相关结果 公告如下：
一 、本 次 利鑫 A 的 基金份 额折 算结果
根据《折算公告》的规定，2013 年 6 月 21 日，利鑫 A 的基金份 额净值为
1.02005191 元，据此计算的 利鑫 A 的折算比例为 1.02005191，折算后， 利鑫 A
的基金份额净值调整为 1.0000 元，基金份额持有人原来持有的每 1 份利鑫 A 相
应 增加至 1.02005191 份。折算前，利鑫 A 的基金份额总额为 290,278,223.07
份，折算后， 利鑫 A 的 基金份额总额为 296,098,855.87 份。各基金份额持有人
持有的 利鑫 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此
产生的误差计入基金资产。
投资者自 2013 年6 月21 日起 （含该日） 可在 销售机构查询其原持有的 利鑫
A 份额的折算结果。
二 、本 次 利鑫 A 开 放申购 与赎 回的确 认结 果
经本公 司统计，2013 年 6 月 21 日，利鑫 A 本次开放有效申购申请 金额为
274,107,781.00 元，有效赎回申请 总份额为 131,575,419.92 份。
临 时公 告
所有经确认有效的 利鑫A 的赎回申请全部予以成交确认 。 本次利鑫 A 的全部
有效申购申请经确认后， 利鑫 A 的历史累计申购份额数将小于历史累计赎回份额
数，为此，基金管理人 将对全部有效申购申请进行成交确认。
本基金管理人已经于2013 年6 月24 日根据上 述原则对本次 利鑫A 的申购与
赎回申请进行了确认， 并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。 投
资者可于2013 年6 月25 日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。
本次 利鑫A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后， 本基金的总份额为
650,729,310.14 份， 其中， 利鑫A 总份额为 438,631,216.95 份， 利鑫 B 的基金
份 额 未 发 生 变 化 ， 仍 为 212,098,093.19 份，利鑫 A 与 利鑫 B 的 份 额 配 比 为
2.06805828 ∶1。
根据 《基金合同》 的规定， 利鑫 A 自2013 年6 月24 日起 （含该日） 的年收
益率 （单利） 根据 利鑫 A 的本次开放日， 即 2013 年6 月21 日中国人民银行公布
并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率 3%的 1.1 倍 加 0.8%进行
计算，故：
利鑫 A 的年收益率（单利）＝1.1×3.0%+0.8%＝4.10%
利鑫 A 的年收益率以百分数形式表示， 其计算按照四舍五入的方法保留到小
数点后第2 位,即利鑫 A 的年收益率为4.10% 。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金
的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
特 此公 告。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2013 年 6 月 25 日
