国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2013 年 6 月 19 日
1 公告基本 信息
基金名称 国投瑞银纯债债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银纯债债券
基金主代码 121013
基金合同生效日 2012 年 12 月 11 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金
合同和招募说明书等。
收益分配基准日 2013 年 6 月 7 日
有关年度分红次数的说明 2013 年度第 一次分红
下属分级基金的基金简称 国投瑞银纯债债券 A 国投瑞银纯债债券 B
下属分级基金的交易代码 121013 128013
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单
位：元）
1.024 1.025
基准日下属分级基金可供分配利润
（单位： 元）
4,693,949.63 3,410,893.04
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额（单位：
元）
4,224,554.67 3,069,803.74
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2 0.2
注: 在符合有 关基金分红条件的前提下，本基金每季度分红不少于 1 次，每次不低于收益分配基准日可供
分配利润 90% 。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相 关的其他 信 息
权益登记日 2013 年 6 月 24 日
除息日 2103 年 6 月 24 日
现金红利发放日 2013 年 6 月 26 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银
基金管理有限公司登记在册的本基金
的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
对于选择红利再投资方式的投资者，
将以 2013 年 6 月 24 日的基金份额
净值为计算基准确定再投资份额，本
基金注册登记机构将于 2013 年 6 月
25 日对红利再投资的基金份额进行确认。2013 年 6 月 26 日起，投资者
可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字
〖2002 〗128 号《关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》，投资
者( 包括个人和机构投资者) 从基金收
益分配中取得的收入，暂不征收个人
所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投
资费用。选择现金红利再投资方式的
投资者其现金红利再投资的基金份额
免收申购费用。
3 其他需要 提示的事 项
（1 ）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分
红权益。
（2 ）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方
式为准。
（3 ）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更
分红方式的持有人请务必在 2013 年 6 月 21 日前( 含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非
现场交易方式修改分红方式。
（4 ）咨询办法：
①登陆本公司网站 http ：//www.ubssdic.com
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868 。
③向本基金的各销售网点查询。
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