农银汇理基金：关于旗下基金资产估值方法调整的公告查看PDF公告
农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （中 国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公 司决定自2013年6月18日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票华谊 兄弟(代码：300027)进行估值，在华谊兄弟复牌且其交易体现活跃市场交易特征 后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。
因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
基金简称
停牌股票 估值结果对前一日基金资产净值的影响
农银行业成长股票 华谊兄弟 0.11%
农银策略价值股票 华谊兄弟 0.25%
农银中小盘股票 华谊兄弟 0.24%
农银大盘蓝筹股票 华谊兄弟 0.15%
农银消费主题股票 华谊兄弟 0.26%
农银高增长股票 华谊兄弟 0.06%
自2013年6月18日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当 日计算的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一三年六月十九日
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