嘉实美国成长股票型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送 出日 期：2013 年 6 月 15 日
1 公告基本信息
基金名 称 嘉实美 国成 长股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 嘉实美 国成 长股 票（QDII ）
基金主 代码 000043
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 14 日
基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金 运
作管理 办法 》 等法 律法 规 以及 《嘉 实美 国成 长股 票 型证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 嘉 实 美 国 成 长 股 票 型 证 券 投
资基金 招募 说明 书》
下属分 级基 金的 基金 简称 嘉实美 国成 长股 票 （QDII ）
人民币
嘉实美国成长股票（QDI
I ）美元现汇
下属分 级基 金的 交易 代码 000043 000044
2 基金募集情况
基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核
准的文 号
证监许 可[2013]14 号
基金募 集期 间 自 2013 年 5 月 8 日至 2013 年 6 月 7 日止
验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的
日期
2013 年 6 月 14 日 募 集 有 效 认 购 总 户 数 （ 单 位 ：
户）
1,645
份额级 别
嘉实美 国成 长股 票
（QDII ）人民币
嘉实美 国成 长股
票（QDII ）美元
现汇
合计
募集期 间净 认购 金额 （单 位： 人
民 币 元 ， 美 元 折 算 为 等 值 人 民
币）
430,135,368.51 46,782,967.86 476,918,336.37
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利
息 （单 位： 人民 币元 ， 美 元 折算
为等值 人民 币）
110,629.23 967.49 111,596.72
募 集 份 额
（单位 ： 份。
其 中 美 元 现
汇 份 额 折 算
为 人 民 币 份
额）
有效认 购份 额 430,135,368.51 46,782,967.86 476,918,336.37
利息结 转的 份额 110,629.23 967.49 111,596.72
合计 430,245,997.74 46,783,935.35 477,029,933.09
其 中 ： 募 集
期 间 基 金 管
理 人 运 用 固
有 资 金 认 购
本基金 情况
认 购 的 基 金 份 额
（单位 ： 份 。 其 中
美 元 现 汇 份 额 折
算 为 人 民 币 份
额）
0 0 0
占 基 金 总 份 额 比
例
0% 0% 0%
其 他 需 要 说 明 的
事项
无
其 中 ： 募 集
期 间 基 金 管
理 人 的 从 业
人 员 认 购 本
基金情 况
认 购 的 基 金 份 额
（单位 ： 份 。 其 中
美 元 现 汇 份 额 折
算 为 人 民 币 份
额）
113,627.95 0 113,627.95 占 基 金 总 份 额 比
例
0.026% 0% 0.024%
其 中 ： 本 公
司 高 级 管 理
人 员 、 基 金
投 资 和 研 究
部 门 负 责 人
认 购 本 基 金
情况
认购的 基金 份额
（单位 ：份 。其
中美元 现汇 份额
折算为 人民 币份
额）
0 0 0
其 中 ： 本 基
金 的 基 金 经
理 认 购 本 基
金情况
认购的 基金 份额
（单位 ：份 。其
中美元 现汇 份额
折算为 人民 币份
额）
0 0 0
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法
律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手
续的条 件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手
续获得 书面 确认 的日 期
2013 年 6 月 14 日
注： （1 ）本基金 以人民币和 美 元两种货币同 时向投资 者公开 发售。以人民 币认购的 基金份 额登记为人民币
份额， 以美元认购的基金份额登记为美元份额。 本基金的人民币份额初始面值为 1.00 元人民币， 美元份额
初始面值为 1.00 美元；
（2 ） 本次嘉实美国成长股票 （QDII ） 人民币净认购金额为 430,135,368.51 人民币元、 人民币 认购金额产生
的银行利息为 110,629.23 人民 币元，美元现汇净认购金额为 7,592,172.65 美元、美元现汇 认购金额产生的
银行利息 157.01 美元。 上表 “募集期间净认购金额” 中美元现汇净认购金额及 “认购资金在募集期间产生
的利息”中美 元现汇认 购资金 产生的利息按 照募集期 最后一 日中国人民银 行最新公 布的人 民币对美元汇率
中间价折算为人民币， 即 1 美元对人民币 6.1620 元折算为人 民币 （折算后保留小数点后两位， 小数点后两
位以后的部分舍去） ；
（3 ） 上表 “募集份额” 中美元现汇的份额按照募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率
中间价折算为人民币份额，即 1 美元份额折算为 6.1620 份人 民币份额 （折算后保留小数点后两位， 小数点
后两位以后的部分舍去） ；
（4 ）募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有； （5 ） 本基金基金合同生效前的 律师费、 会计师费、 信息披露费 由本基金管理人承担， 不从基 金资产中支付。
3 其他需要提示的 事项
销售机 构受 理投 资人 认购 申请并 不代 表该 申请 成功 ， 申请的 成功 与否 须以 本基 金注册 登
记人的 确认 结果 为准 。 基 金份额 持有 人可 以到 本基 金销售 机构 的网 点查 询交 易确认 情况 ， 也
可以通 过本 基金 管理 人的 网站（www.jsfund.cn ）或 客户服 务电 话 400-600-8800 查 询交 易
确认情 况。
根据嘉 实美 国成 长股 票型 证券投 资基 金招 募说 明书 、 基金 合同 的有 关规 定， 本 基金的 申
购、赎 回自 基金 合同 生效 后不超 过 3 个月 的时 间内 开始办 理， 基金 管理 人应 在开始 办理 申
购、赎 回的 具体 日期 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 体上 公告 。
特此公 告。
嘉实基 金管 理有 限公 司
2013 年 6 月 15 日
