交银成长30:关于基金合同生效公告查看PDF公告
交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 关于 交银 施罗 德 成长30 股票 型证
券 投资 基金 基金 合同 生效 公告
公 告送 出日期 :2013 年 6 月 6 日
1.公 告基 本信息
基金名称 交银施罗德 成长 30 股票型证券投资基金
基金简称 交银成长 30 股票
基金主代码 519727
基金交易代码 519727 ( 前端) 519728( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 6 月 5 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《交银施罗德 成长 30 股票型证券投资基金基金合同》 、 《交
银施罗德 成长 30 股票 型证券投资基金招募说明书》等
2.基 金募 集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2013】255 号
基金募集期间
自 2013 年 5 月 6 日
至 2013 年 5 月 31 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2013 年 6 月 5 日
募集有效认购总户数(单位: 户) 14,946
募集期间净认购金额(单位: 元) 2,023,994,078.02
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 元) 961,359.37
募集份额(单 位:份)
有效认购份额 2,023,994,078.02
利息结转的份额 961,359.37
合计 2,024,955,437.39
其中:募集期间基金管 理人
运用固有资金认购本基 金情
况
认 购 的 基 金 份 额 (单
位:份)
0
占基金总份额比例
0%
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间基金管 理人
的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份)
6,082,166.92
占基金总份额比例 0.30036%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基
金备案手续的条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日
期
2013 年 6 月 5 日
注:1 、本 基金合 同生 效前发 生的 与基金 募集 活动有 关的 费用, 包括 会计师
费、律师费、信息披露费以及其他费用,不得从基金财产中列支。
2、本基金管理人的高级管理人员 持有本基金份额总量的数量区间为 100 万
份 以上,基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未认购本基金。
3.其 他需 要提示 的事 项
(1)基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销 售机构
的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站
(www.jyfund.com ,www.jysld.com ,www.bocomschroder.com )查询 交易确认情
况。
(2) 本基 金的申 购、 赎回自 基金 合同生 效之 日起三 个月 内开始 办理 。办理
申购、 赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、 赎回开放日前依照 《证券投
资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。
投资有风险, 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的特有风
险,并选 择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。