博时安盈债：开放日常申购、赎回业务的公告查看PDF公告
博时 安盈债 券型证券 投资基金 开放日常申 购 、赎回 业务 的公告 公告 送出日期：2013 年 6 月 7 日 1 、公告基本信息 基金名称 博时安盈债 券型证券 投资基金 基金简称 博时安盈债券 基金代码 A 类：000084 ，C 类：000085 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2013 年 4 月 23 日 基金管理人 名称 博时基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 中国工商银 行股份有 限公司 基金注册登 记机构名 称 博时基金管 理有限公 司 公告依据 《博时安盈 债券型证 券投资基 金基金合 同》 、 《博时安盈 债券型证 券投资基 金招 募说 明书》等 申购起始日 2013 年 6 月 17 日 赎回起始日 2013 年 6 月 17 日 注： （1） 本基金为 契约型开 放式证券 投资基金 ， 基金 管理人和基 金注册登 记机构为 博时 基金管理有 限公司（ 以下简称 “本公司” ） ，基金 托管 人为中国工 商银行股 份有限公 司 ； （2 ）投资者应及时通过本基 金销售网点、 致电 博时 一线通 95105568 （免长途话费） 或登录本公 司网站 www.bosera.com 查询其 申购、 赎回 申请的 确认情况 ；本基金 管理人自 基金合同生 效之日起 15 个工 作日内向 本基金持 有人 寄送确认书 。 请本 基金基金 份额持有 人 注意确认开 户时 填写 的地址是 否准确、 完整，须 包括 省、市、区 、具体地 址及邮政 编码等 ， 若需补充或 更改，请 及时到原 开户机构 或通过博 时基 金管理有限 公司网站 变更相关 资料。 2 、日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开 放日办理 基金份额 的申购和 赎回， 具体办 理时间为上 海证券交 易所、 深圳证 券交易所的 正常交易 日的交易 时间， 但基金管 理人根 据法律法规 、 中国证 监会的 要求或基 金 合同的规定 公告暂停 申购、 赎回时 除外。 开放 日对投 资者的业务 办理时间 是9 ：30-15 ：00 ， 具体以销售 网点的公 告和安排 为准。
基金合同生 效后， 若 出现新的 证券交易 市场、 证券交易 所交 易时间 变更或其 他特殊情 况， 基金管理人 将视情况 对前述开 放日及开 放时间进 行相 应的调整， 但应在实 施日前 依照 《信 息 披露办法》 的有关规 定在指定 媒体上公 告。 3 、日常申购业务 （1 ）申购金额限 制 首次购买基 金份额的 最低金额 为 500 元，追加购买 最 低金额为 100 元。
（2 ）申购费率 本基金基金 份额采用 前 端收费 模式收取 基金申购 费用 。 表：本基金 份额的申 购费率 A 类基金份额 金额（M ） 申购费率 M ＜100 万元 0.30% 100 万元 ≤M ＜500 万元 0.15% 500 万元 ≤M ＜1000 万元 0.10% M ≥ 1 000 万元 1000 元/ 笔 C 类基金份额 申 购费率为 零 来源：博时 基金 本基金的申 购费用由 投资者 承 担， 主要 用于本 基金的 市场推广、 销售、 注册登记 等各项 费用，不列 入基金财 产。 （3 ）其他与申购 相关的事 项 1 ）基金管理人可根 据有关法 律规定和 市场情况， 调 整申购金额 的 数量限制 ，基金管理 人必须最迟 在调整前 依照《信 息披露办 法》的有 关规 定 在指定媒 体上公告 ； 2 ）基金管理人可以 在法律法 规和本基 金合同规定 范 围内调整申购 费率。费 率如发生变 更，基金管 理人应在 调整实施 日前按照 《信息披 露办 法》的有关 规定在指 定媒体上 公告。 4 、日常赎回业务 （1 ）赎回份额限 制 每个交易账 户最低持 有基金份 额余额为 100 份，若 某笔赎回导 致单个交 易账户的 基金 份额余额少 于 100 份时，余额部分 基金份 额必须一 同 赎回 。 （2 ）赎回费率
本基金基金 份额赎回 费率最高 不超过 5% 。 所收取 的 赎回费， 基金管 理人将 不 低于 其总 额的 25% 计入基金财 产， 赎回 费率见下 表： 表：本基金 份额 的赎回 费率 持有期间（Y ） A 类基金份额的 赎回费率 Y ＜0.5 年 0.10% 0.5 年≤Y ＜1 年 0.05% Y ≥1 年 0 C 类基金份额 赎回 费率为 零 来源：博时 基金 注：1 年指 365 天 （3 ）其他与赎回 相关的事 项 1 ）基金管理人可根 据有关法 律规定和 市场情况， 调 整赎回份额和 账户最低 持有余额的 数量限制， 基金管理 人必须最 迟在调整 前依照 《信息 披露办法》 的有关规 定 在指定 媒体上公 告 。 2 ）基金管理人可以 在法律法 规和本基 金合同规定 范 围内调整赎回 费率。费 率如发生变 更，基金管 理人应在 调整实施 日前按照 《信息披 露办 法》的有关 规定在指 定媒体上 公告。 5 、基金销售机构 （1 ）直销机构 博时基金管 理有限公 司直销机 构（含直 销中心及 直销 网上交易） 。 投资者如需 办理直销 网上交易 ，可登录 本公司网站 www.bosera.com 参阅《博 时基金 管理有限公 司开放式 基金业务 规则》 、 《博时基 金管理 有限公司网 上交易业 务规则 》 办理相 关 开户、申购 和赎回等 业务。 （2 ）场外非直销 机构 序号 代销机构 申购、赎 回业务 1 中国工商 银行股 份有限 公司 √ 2 中国农业 银行股 份有限 公司 √ 3 中国银行 股份有 限公司 √ 4 中国建设 银行股 份有限 公司 √ 5 交通银行 股份有 限公司 √ 6 招商银行 股份有 限公司 √ 7 中信银行 股份有 限公司 √ 8 上海浦东 发展银 行股份 有限公 司 √ 9 中国民生 银行股 份有限 公司 √ 10 上海银行 股份 有 限公司 √
11 平安银行 股份有 限公司 √ 12 上海农村 商业银 行股份 有限公 司 √ 13 北京农村 商业银 行股份 有限公 司 √ 14 青岛银行 股份有 限公司 √ 15 杭州银行 股份有 限公司 √ 16 汉口银行 股份有 限公司 √ 17 深圳农村 商业银 行股份 有限公 司 √ 18 洛阳银行 股份有 限公司 √ 19 东莞农村 商业银 行股份 有限公 司 √ 20 金华银行 股份有 限公司 √ 21 上海长量 基金销 售投资 顾问有 限公司 √ 22 浙江同花 顺基金 销售有 限公司 √ 23 北京展恒 基金销 售有限 公司 √ 24 中信建投 证券股 份有限 公司 √ 25 中国银河 证券股 份有限 公司 √ 26 东方证券 股份有 限公司 √ 27 方正证券 股份有 限公司 √ 28 光大证券 股份有 限公司 √ 29 大同证券 经纪有 限责任 公司 √ 30 浙商证券 股份有 限公司 √ 31 中银国际 证券有 限责任 公司 √ 32 国盛证券 有限责 任公司 √ 33 宏源证券 股份有 限公司 √ 34 华龙证券 有限责 任公司 √ 35 中国国际 金融有 限公司 √ 36 江海证券 有限公 司 √ 37 中国民族 证券有 限责任 公司 √ 38 华宝证券 有限责 任公司 √ 39 爱建证券 有限责 任公司 √ 40 天相投资 顾问有 限公司 √ 41 招商证券 股份有 限公司 √ 42 长城证券 有限责 任公司 √ 43 东莞证券 有限责 任公司 √ 44 华福证券 有限责 任公司 √ 45 广州证券 有限责 任公司 √ 6 、基金份额净值公告/ 基金收益公告的披露安排 在开始办理 基金份额 申购或者 赎回后， 基金管理 人应 当在每个开 放日的次 日， 通过 网站、 基金份额发 售网点以 及其他媒 介，披露 开放日的 基金 份额净值和 基金份额 累计净值 。 7 、其他需要提示的事项 （1 ）上述代销机构 和直销机 构均受理 投资者的开 户 、日常申购和 赎回等业 务。本基金
若增加、调 整直销网 点或代销 机构，本 公司将及 时公 告，敬请投 资者留意 。 （2 ） 投资者 欲了解本 基金的详 细情况 ， 请详 细阅读刊 登在 2013 年 3 月 27 日《 上海证 券报》 上的《博时安盈 债券型证券 投资基金招募 说明 书》 ，投资者亦可通 过本公司网站 或相 关代销机构 查阅相关 资料。 特此公告 。 博时基金管 理有限公 司 2013 年 6 月 7 日
