嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2013 年 6 月 5 日
1 公告基本信息
基金名 称 嘉实如 意宝 定期 开放 债券 型证券 投资 基金
基金简 称 嘉实如 意宝 定期 债券
基金主 代码 000113
基金运 作方 式 契约型 ，以 定期 开放 方式 运作
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 4 日
基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 等
法律法 规以 及《 嘉实 如意 宝定期 开放 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》、
《嘉实 如意 宝定 期开 放债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》
下属分 级基 金的 基金 简称 嘉实如 意宝 定期 债 券 A 嘉实如 意宝 定期 债 券 B 嘉实如 意宝 定期 债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码
000113
000114 000115
2 基金募集情况
基金募 集申 请获 中
国证监 会核 准的 文
号
证监许 可[2013]290 号
基金募 集期 间 自 2013 年 5 月 13 日至 2013 年 5 月 31 日止
验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
募集资 金划 入基 金
托管专 户的 日期
2013 年 6 月 4 日
募集有 效认 购总 户
数（单 位： 户）
10,970
份额级 别
嘉实如 意宝 定
期债 券 A
嘉实如 意宝
定期债 券 B
嘉实如 意宝 定
期债 券 C
合计
募集期 间净 认购 金
额（单 位： 元）
1,192,115,640.6
2
3,763,072.6
9
520,162,211.2
6
1,716,040,924.57
认购资 金在 募集 期
间产生 的利 息（ 单
位：元 ）
466,273.23 868.49 221,898.86 689,040.58
募集份
额（单
位：
份）
有效认 购
份额
1,192,115,640.6
2
3,763,072.6
9
520,162,211.2
6
1,716,040,924.57
利息结 转
的份额
466,273.23 868.49 221,898.86 689,040.58 合计
1,192,581,913.8
5
3,763,941.1
8
520,384,110.1
2
1,716,729,965.15
其中：
募集期
间基金
管理人
运用固
有资金
认购本
基金情
况
认购的 基
金份额
（单位 ：
份）
0 0 0 0
占基金 总
份额比 例
0 0 0
0
其他需 要
说明的 事
项
无
其中：
募集期
间基金
管理人
的从业
人员认
购本基
金情况
认购的 基
金份额
（单位 ：
份）
0 0 0 0
占基金 总
份额比 例
0 0 0 0
其中：
募集期
间基金
管理人
的高级
管理人
员、基
金投资
和研究
部门负
责人认
购本基
金情况
认购的 基
金份额
（单位 ：
份）
0 0 0 0
其中：
本基金
基金经
理认购
本基金
情况
认购的 基
金份额
（单位 ：
份）
0 0 0 0
募集期 限届 满基 金
是否符 合法 律法 规
规定的 办理 基金 备
案手续 的条 件
是 向中国 证监 会办 理
基金备 案手 续获 得
书面确 认的 日期
2013 年 6 月 4 日
注：本 基金 基金 合同 生效 前的律 师费 、会 计师 费、 信息披 露费 由本 基金 管理 人承担 ，不 从
基金资 产中 支付 。
3 其他需要提示的事 项
销售机 构受 理投 资人 认购 申请并 不代 表该 申请 成功 ，申请 的成 功与 否须 以本 基金注 册
登记人 的确 认结 果为 准。 基金份 额持 有人 可以 到本 基金销 售机 构的 网点 查询 交易确 认情
况，也 可以 通过 本基 金管 理人的 网站 （www.jsfund.cn ） 或客 户服 务电 话 400-600-8800 查
询交易 确认 情况 。
根据嘉 实如 意宝 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 、基 金合 同的 有关 规定， 嘉
实如意 宝定 期债 券 自2013 年6 月4 日 《基 金合 同 》生效 后， 除首 个封 闭期 为 13 个月 外，
以一年 为一 个封 闭期 。每 个封闭 期内 ，本 基金 不开 放申购 或赎 回。 每个 封闭 期期满 后的 下
一个工 作日 ，进 入开 放期 。每个 开放 期最 短 为 5 个 工作日 ，最 长不 超 过 20 个 工作日 。自
每个开 放期 最后 一日 的下 一日起 （包 括该 日） ，至 该日年 度对 日的 前一 自然 日，为 下一 封
闭期。 下一 封闭 期期 满后 的下一 个工 作日 ，又 进入 开放期 。依 此类 推， 本基 金持续 运作 。
开放期 以及 开放 期办 理申 购与赎 回业 务的 具体 事宜 见基金 管理 人届 时发 布的 相关公 告。
特此公 告。
嘉实基 金管 理有 限公 司
2013 年 6 月 5 日
