万家利B：添利A份额第四次开放申购与赎回结果的公告查看PDF公告
万家添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额 第 四次开放申购与赎回结果的公告 万家基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称“ 本基 金管 理人 ” ）于 2013 年 5 月 29 日 在 指定媒 体 及本公 司网 站 （http://www.wjasset.com ） 发 布了 《 关于 万 家添 利分 级债 券型 证券投 资基 金 之添 利A 份 额第 四次 开放 申购、 赎回 业务 的公 告》 （ 以下简 称 “ 《开 放公 告》 ” ） 和 《万 家添 利 分级债 券型 证券 投资 基金 之添 利 B 份 额交 易风 险提 示公告 》 ， 并于2013 年6 月 3 日 当日 第四 次开放 添利A 份 额的 申购 与赎回 业务 ， 现 将本 次添 利A 开放 申购 与赎 回的 确认 结 果公告 如下 ：
根 据 《 开放 公告 》 的 规定， 所有 经确 认有 效的 添利 A 的赎 回申 请全 部予 以成交 确认 ， 据 此确认 的添 利A 赎回 总份 额为 558,754,700.15 份 ， 转出总 份额 为189,176.04 份。 根据 《 万家 添利 分级 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 （以下 简称 “ 《基 金合 同》 ” ） 的规 定， 基金合 同生 效日 起3 年内 ， 添利A 的 份额 余额不 得超 过基金 合同 生效 日添 利A 的初始 份额 （即 1,862,346,429.49 份） 。 对 于添 利 A 的 申购 申请 ， 如 果对全 部有 效的 添 利A 的 申购申 请予 以 成交确 认后 ， 添 利A 的份 额余额 大于 基金 合同 生效 日添 利 A 的 初始 份额 ， 则 以经确 认后 添利 A 份额 余额 不超 过基 金合 同生效 日添 利A 的初 始份 额为限 ， 对全 部有 效申 购 申请按 比例 进行 成交确 认； 否则 对有 效申 购申请 全部 予以 成交 确认 。
经 本基 金管 理人 统计 ， 2013 年6 月3 日 添利A 的 有效申 购申 请金 额为1,105,022,634.85 元， 有效 申请 份额 为1,012,389,023.33 份 ， 有 效赎 回 申请总 份额 为558,754,700.15 份， 有 效转出 申请 份额 为189,176.04 份。
综 上， 本基 金管 理人 已经于 2013 年6 月 4 日根 据上述 原则 对本 次添利 A 的申购 与全 部 赎 回 申 请 进 行了 确 认 ， 并为 投 资 者 办 理了 有 关 份 额权 益 的 注 册 登记 变 更 手 续。 投 资 者 可于 2013 年 6 月 5 日 起到 各销 售网点 查询 申请 与赎 回的 确认情 况。 投资 者赎 回申 请成功 后， 本 基金管 理人 将自2013 年 6 月3 日起 7 个工 作日 内通 过相关 销售 机构 将赎 回款 项划往 基金 份 额持有 人账 户。
本 次添 利 A 开放 申购 与赎回 结束 后， 本基 金的 总份额 为 2,368,700,391.90 份， 其中 ， 添利A 总份 额为1,595,428,980.53 份， 添利B 的基 金 份额未 发生 变化 ， 仍为773,271,411.37 份，添 利A 与添 利B 的份 额配比 为 2.06321992:1 。
根 据《 基金 合同 》的 规定， 添利 A 自2013 年 6 月 4 日（含 该日 ）至 下一 开放日 期间 的 约定年 收益 率根 据添利 A 的本次 开放 日，即2013 年 6 月 3 日中国 人民 银行 公布并 执行 的金 融机构 人民 币1 年期 银行 定期存 款基 准利 率 3.00% 加上 1.1% 进行 计算 ，故 ：
添利 A 的约 定年 收益 率＝3.00%+1.1% ＝4.10% 。 风险提 示： 1、“ 万家 利 A ”即 本基 金 《基金 合同 》所 指“ 添 利 A” ， “万 家 利 B” 即本 基金《 基 金合同 》所 指“ 添 利B”； 2 、基金 管理人 承诺以 诚实 信用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用 基金 资产 ， 但不 保证基 金 一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 投资 者投 资于 本基 金时应 认真 阅读 本基 金的 《基金 合同 》 和 《招募 说明 书》 等相 关法 律文件 。 万家基 金管 理有 限公 司 二〇一 三年 六 月 五日
