大成21天:关于“端午节”假期前暂停申购业务公告查看PDF公告
关于大成理财21天债券型发起式证券投资基金“端午节”假期前暂停申购业务 公告? 2013‐06‐04?08:16:15? 1 公告基本信息 基金名称 大成理财 21 天债券型发起式 证券投资基金 基金简称 大成理财 21天债券发起式 基金主代码 090023 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 公告依据 《国务院办公厅关于 2013 年 部分节假日安排的通知》 暂停相关业务 的起始日、金额 及原因说明 暂停申购起始日 2013年 6 月 6日 暂停(大额)申购(转换转 入、赎回、转换转出、定期 定额投资)的原因说明 为保护大成理财 21 天债券型 发起式证券投资基金现有基金 份额持有人的利益,根据《大 成理财 21 天债券型发起式证 券投资基金基金合同》 、 《大成 理财 21 天债券型发起式证券 投资基金招募说明书》的有关 规定。 下属分级基金的基金简称 大成理财21天 债券发起式 A 大成理财 21 天债券发起式 B 下属分级基金的交易代码 090023 091023 该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转 换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) 是 是 注:根据国务院办公厅《国务院办公厅关于 2013年部分节假日安排的通知》 (国 办发明电〔2012〕33号)精神及沪深证券交易所休市安排,2013年 6 月 8 日( 星 期六)至 2013 年 6 月 12 日(星期三)休市 5 天,2013 年 6 月 13 日(星期四) 起照常开市。? 2? 其他需要提示的事项? 1、为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规和 基金合同的规定,本公司决定在“端午节”假期前 2 个工作日(即 2013 年 6 月 6日、 2013 年 6月 7日) 暂停接受本基金的申购业务 (即从 2013年 6月 5日 15: 00 以后开始暂停本基金申购业务) 。2013 年 6 月 13 日起恢复办理本基金的申购 业务,届时不再另行公告。? 2、根据相关法律法规及基金合同的规定,投资者于 2013年 6月 5 日申购本 基金自下一工作日(即 2013 年 6 月 6 日)起享有基金的分配权益;投资者于 6 月 7日赎回本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即 2013年 6 月 13日)起不享受本基金的分配权益。? 3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时 间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原 因,带来不便。? 4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:?(1)、大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn? (2)、 大成基金管理有限公司客户服务热线: 400‐888‐5558 (免长途通话费用)? ?? ?? 大成基金管理有限公司? 2013年 6 月 4日? ?