博时裕祥:裕祥B份额(150043)交易风险提示性公告查看PDF公告
博时裕祥 分级债券型证券投资基金之 裕祥B 份额(150043 ) 交易风险提示 性公告 博时裕 祥 分 级债 券型 证券 投资基 金 ( 以下 简称 “ 本基 金 ” ) 基 金合 同已 于 2011 年 6 月 10 日生效 。 本基 金 《 基金 合同 》 生效之 日 起 3 年内 , 基 金份 额划分 为裕祥 A ( 基金 代码 : 160514)、 裕祥 B ( 基金 代码 :150043 ) 两 级份 额 , 两 者的份 额 配比原 则上 不超 过 8 ∶2 。 根据本 基金 《基金 合同 》 的规 定, 在 满足份 额折 算条 件的 情况 下, 裕祥 A 自基 金合 同生 效之日 起每 满 6 个月进 行一 次基 金份 额折 算, 并 同时 开放 一次 申购 与赎回 。2013 年 6 月 7 日为 裕祥 A 第四 次基金 份额 折算 基准 日及 开放日 。现 就相 关事 项提 示如下 : 1 、 根 据 《 基金 合同 》 的 规 定, 在 裕祥 A 的每 次开 放 日, 本 基金 将根 据届 时执 行的 1 年 期银行 定期 存款 基准 利率 重新设 定裕祥 A 的 年化 约定 收益 率 。 目 前 , 1 年期 银 行定期 存款 利 率 为 3.00% , 如果 2013 年 6 月 7 日执 行的 1 年期 银行定 期存 款基 准利 率仍 为 3.00% ,本 次开放 日后 裕祥 A 约定 年 化 收益 率 为 4.50% 。 在本基 金既 定收 益率 水平 一定的 前提 下 , 如果 裕祥 A 的 年化 约定 收益 率上 调 后, 裕祥 B 的资产 分配 份额 将相 应减 少。 2 、目 前, 裕祥 A 与 裕祥 B 的份 额配 比为 3.44916543:1 。 本次 裕祥 A 实 施基 金份额 折 算及开 放申 购与 赎回 结束 后,裕祥 A 的份 额余 额原 则上不 得超 过 4 倍 裕祥 B 的份额 余额 。 如果裕祥 A 的 申购 申请 小 于赎回 申请 , 裕祥 A 的规 模将缩 减 , 从 而引 致份 额 配比变 化风 险, 进而出 现杠 杆率 变动 风险 等。 3 、本 基金 管理 人将 向深 圳 证券交 易所 申请 裕祥 B 于 2013 年 6 月 7 日和 2013 年 6 月 13 日实 施停 牌。 本次 裕祥 A 实施 基金 份额 折算 及开 放申购 与赎 回结 束后 ,本 基金管 理人 将 对裕祥 A 基金 份额 折算 及 开放申 购与 赎回 的结 果进 行公告 。 本公告 发布 之日 (2013 年 6 月 4 日) 上午 裕祥 B 停牌一 小时 。 风险提 示 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利, 也不 保证 最低 收益 。 投资 者投 资于 本基 金时 应认真 阅读 本基 金的 《基 金合同 》 和 《招 募说明 书》 等相 关法 律文 件。
博时基 金管 理有 限公 司 2013 年 6 月 4 日