泰信基金：关于旗下部分基金新增杭州数米基金销售有限公司为代销机构并开通定投、转换及费率优惠业务的公告查看PDF公告
泰信基金管理有限公司
关于旗下部分基金新增杭州数米基金销售有限公司 为代销机构并
开通定投、转换及费率优惠业务的公告
根 据 泰信基 金 管理有 限 公司与 杭 州数米 基 金销售 有 限公司 （以下简
称 “数米基 金” ） 签 署的相关 协议， 自 2013 年 6 月 4 日起 ， 旗下 部分 基
金 新增 数米 基金 为代 销机构 ， 并开通定 投、 转换 及费率优 惠业务 。 具体
内 容公告如 下：
一、 适 用基金范 围 及具体 业务 情况 ：
基金名称 基金代码 业务开通时间
定投起点
（元）
开通
转换
转换最低
份额 （份）
费率
优惠
泰信天天收益 290001 已开通 100 是 100 是
泰信先行策略 290002 2013-06-04 100 是 100 是
泰信双息双利 290003 已开通 100 是 100 是
泰信优质生活 290004 2013-06-04 100 是 100 是
泰信优势增长 290005 2013-06-04 100 是 100 是
泰信蓝筹精选 290006 2013-06-04 100 是 100 是
泰信增强收益
A 类 290007
C 类 291007
已开通 100 是 100 是
泰信发展主题 290008 2013-06-04 100 是 100 是
泰信周期回报 290009 已开通 100 是 100 是
泰信中证 200
290010 2013-06-04 100 是 100 是
泰信中小盘 290011 已开通 100 是 100 是
泰信保本混合 290012 2013-06-04 100 是 100 是
泰信现代服务业 290014 2013-06-04 100 是 100 是
二、 费率优 惠 情况：
投 资者通过 数米 基金 网申购上 述基金( 仅限 前端 收费模式) ， 其申 购
费 率享有 4 折优惠。 若折扣后 申购费率 低于 0.6% ，则按 0.6% 执行；若折 扣前的原 申购费率 （ 含分级 费率） 等 于或低于 0.6% ， 或 者为固定 费 用
的 ，则按标 准费率执 行 。
三 、基金转 换业务规 则
1.基金转换 是指投资 者在持有 本公司发 行的任一 开放式基 金后 ， 可
将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金
份 额， 而不 需要先赎 回已持有 的基金份 额， 再申 购目标基 金的一种 业 务
模 式。
2.基金转换 只能在同 一销售机 构进行。 转换 的两 只基金必 须都是 该
销 售人代理 的同一基 金管理人 管理的、 在同 一注 册登记人 处注册且 已 开
通 转换业务 的基金。
3. 前 端 收 费 模 式 的 开 放 式 基 金 只 能 转 换 到 前 端 收 费 模 式 的 其 他 基
金， 后 端收 费模式的 开放式基 金可以转 换到前端 收费模式 或后端收 费 模
式 的其他基 金。
4. 投 资 者 办 理 基 金 转 换 业 务 时 ， 转 出 方 的 基 金 必 须 处 于 可 赎 回 状
态 ，转入方 的基金必 须处于可 申购状态 。
5.基金转换 的目标基 金份额按 新交易计 算持有时 间。 基金 转出视 为
赎 回， 转入 视为申购 。 正常情 况下， 基 金注册与 过户登记 人将 在 T+1 日
对 投资者 T 日的基金 转换业务 申请进行 有效性确 认。在 T ＋2 日后（ 包
括 该日） 投 资者可向 销售机构 查询基金 转换的成 交情况。 基金转换 后 可
赎 回的时间 为 T ＋2 日 后（包 括该日） 。
6.基金分红 时再投资 的份额可 在权益登 记日的 T ＋2 日 提交基金转
换 申请。
7.基金转换 采取未知 价法， 即 以申请受 理当日各 转出、 转 入基 金 的
单 位资产净 值为基础 进行计算 。 8. 基 金 转 换 费 用 由 转 出 基 金 的 赎 回 费 、 转 出 和 转 入 基 金 的 申 购 费
补 差构成。
9.基金转换 的具体计 算公式如 下：
① 转出 金额= 转 出基 金份额× 转出基金 T 日基金 份额净值
② 转出 基金 赎回费用= 转 出金 额×转出 基金赎回 费率
③ 转入 金额= 转 出金 额- 转出 基金赎回 费用
④转入基金申购费= 转 入 金 额/(1+ 转入基金申购费率) ×转入基金申
购 费率
若 转 入 基 金 申 购 费 适 用 固 定 费 用, 则转入基金申购费= 转入基金固定
申 购费
⑤转出基金申购费= 转 入 金 额/(1+ 转出基金申购费率) ×转出基金申
购 费率
若转出基金申购费适用固定费用, 则转出基金申购费= 转出基金固定
申 购费
⑥ 补差费用=Max{( 转 入基金申 购费- 转 出基金申 购费) ，0}
⑦ 净转入金 额= 转入 金额- 补 差费用
⑧ 转入份额= 净 转入 金额/ 转 入基 金 T 日 基金份 额净值
注：公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金
额 重新计算 的费用， 仅用于计 算补差费 用， 非转 出基金份 额在申购 时 实
际 支付的费 用。
例: 某 投资 者欲 将 10 万份 泰信 增强收益 债券型证 券投资基 金（A 类）
（ 以下简称 “泰信增 强收益 A ”） （持 有 365 天 内）转换 为泰信蓝 筹 精
选 股票型证 券投资基 金 （以下 简称” 泰 信蓝筹精 选” ） 。 泰 信增强 收益
A 对 应申请 日份额净 值假设为1.020 元, 对 应申 购费率为0.8%, 对 应赎 回费 率为 0.1% 。 泰信蓝 筹精选对 应申请日 份额净值 假设 为 1.500 元,对应
申 购费率为 1.5% 。 则该次转 换投资者 可得到的 泰信蓝筹 精选基金 份 额
计 算方法为 ：
① 转 出金 额=100,000.00 ×1.020=102,000.00 元
② 转 出基 金赎回费 用=102,000.00 ×0.1%=102.00 元
③ 转 入金 额=102,000.00-102.00=101,898.00 元
④ 转 入基 金申购费=101,898.00/(1+1.5%) ×1.5%=1,505.88 元
⑤ 转 出基 金申购费=101,898.00/(1+0.8%) ×0.8%=808.71 元
⑥补 差费 用= 转入 基金申购 费- 转出 基金申购 费
=1,505.88-808.71=697.17 元
⑦ 净 转入 金额=101,898.00-697.17=101,200.83 元
⑧ 转 入份 额=101,200.83/1.500=67,467.22 份
10. 投 资 者 采 用 “ 份 额 转 换 ” 的 原 则 提 交 申 请 。 基 金 转 出 份 额 必 须
是 可用份额 ，并遵循 “先进先 出”的原 则。已冻 结份额不 得申请转 换 。
11. 各 基 金 的 转 换 申 请 时 间 以 其 《 基 金 合 同 》 及 《 招 募 说 明 书 》 的
相 关规定为 准， 当日 的转换申 请可以在 15:00 以 前在销售 商处撤销 ， 超
过 交易时间 的申请作 失败或下 一日申请 处理。
12. 基 金 转 出 的 份 额 限 制 以 其 《 基 金 合 同 》 及 《 招 募 说 明 书 》 的 相
关 规定为准 ，单笔转 入申请不 受转入基 金最低申 购限额限 制。
13. 投资者 在全部转 出泰信天 天收益货 币基金份 额时 ， 基 金管理 人
自 动将投 资 者待支付 的收益一 并结算并 与转出款 一起转入 目标基金 ； 投
资 者部分转 出泰信天 天收益货 币基金份 额时 ， 如 其该笔转 出完成后 剩 余
的基金份额按照一元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该
日 的基金收 益负值时 ，则该笔 基金转出 申请视作 全部转出 。 14. 投 资 者 在 转 出 泰 信 旗 下 非 货 币 基 金 份 额 时 ， 若 剩 余 基 金 份 额 低
于 该基金最 低份额要 求，则对 其做强制 赎回 处理 。
15. 单 个 开 放 日 基 金 净 赎 回 份 额 及 净 转 换 转 出 申 请 份 额 之 和 超 出 上
一 开放日基 金总份额 的 10% 时 ，为巨额 赎回。发 生巨额赎 回时，基 金 转
出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情
况 ， 决定全 额转出或 部分转出 ， 并且对 于基金转 出和基金 赎回， 将 采 取
相 同的比例 确认。 在 转出申请 得到部分 确认的情 况下， 未 确认的转 出 申
请 将不予以 顺延。
16. 出 现下 列情况之 一时，基 金管理人 可以暂停 基金转换 业务：
（1 ） 不可 抗力的原 因导致基 金无法正 常运作。
（2 ）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法
计 算当日基 金份额净 值。
（3 ）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理
人 认为有必 要暂停接 受该基金 份额转出 申请。
（4 ） 法律 、 法 规、 规章 规定 的其他情 形或其他 在 《 基金 合同 》 、 《 招
募 说明书》 已载 明并 获交通证 监会批准 的特殊情 形。
（5 ）发生上述情形之一的，基金管理人应立即向证监会备案并于
规 定期限内 在至少一 种证监会 指定媒体 上刊登暂 停公告。 重新 开放 基 金
转 换时， 基 金管理人 应最迟提 前 2 个工 作日在至 少一种证 监会指定 媒 体
上 刊登重新 开放基金 转换的公 告。
四 、投资者 可通过以 下途径咨 询有关详 情：
1 、泰 信基 金管理有 限公司
客 服电话：400-888-5988
021-38784566
网 址：www.ftfund.com
2 、杭 州数 米基金销 售有限公 司
客 服电话：4000-766-123
网 址： market.fund123.cn
特 此公告。
泰 信基金管 理有限公 司
2013 年 6 月 1 日
