对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华商领先企业(630001)

华商基金:关于旗下基金新增北京万银财富投资有限公司为代销机构并开通定期定额申购业务及基金转换业务的公告查看PDF公告

 
华 商 基 金 管 理 有限 公 司 关 于 旗 下基 金 新 增 
北 京 万 银 财 富 投资 有限公司 为 代销 机 构 
并 开 通 定 期 定 额申 购 业 务 及 基 金转 换 业 务 的 公 告 
 
根 据 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “本公司 ”) 与 北 京 万 银 财 富 投 资 有限
公司 (以下简称 “ 万银财富 ” )签署的代理销售协议,自 2013 年 6 月 3 日起万银
财富开始代理本公司旗 下基金 的 销售业务, 并 开 通 定期定额申购业务 及基金转换
业务 。 
投资者可在 万银财富 指定销售渠道办理 如下基金的开户、 申购、 赎回 、 转换
等业务。 (如有变化请以 万银财富公告为准) 



一、新增代销 及开通过定期定额申购业务 适用基金范围 华商领先 企业混合型证券投资基金 ( 基金代码:630001) 华商盛世成长股票型证券投资基金(基金代码:630002) 华商收益增强债券型证券投资基金 (基金代码:A 类 630003;B 类 630103) 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630005 ) 华商产业升级股票型证券投资基金(基金代码:630006) 华商稳健双利债券型证券投资基金 (基金代码:A 类 630007;B 类 630107) 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630008 ) 华商稳定增利债券型证券投资基金 (基金代码:A 类 630009;C 类 630109) 华商价值精选股票型证券投资基金(基金代码:630010) 华商主题精选股票型证券投资基金(基金代码:630011) 华商中证 500 指数分级证券投资基金(基金代码:166301) 华商现金增利货币市场型基金(基金代码:A 类 630012;B 类 630112 ) 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630015 ) 华商价值共享灵活配置混合型发起式 证券投资基金(基金代码:630016) 二、定期定额申购业务 1、定期 定额申 购业务 是基金申 购业务 的一种 方式。投 资者可 以通过 万银财 富 提交申请, 约定每期扣款时间、 扣款金额及扣款方式, 由 万银财富 于约定扣款 日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。 投资者在办理相关基 金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 2、投资者可与 万银财富自行约定每期固定扣款金额, 开通定期定额申购业 务的基金 最低扣款金额为人民币 100 元(如有调整,请以 万银财富公告为准) 。 3、 定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常 的申购业务。 4、投资 者可与 万银财 富 约定每 期固定 扣款日 期,固定 扣款日 期应遵 循 万银 财富 的相关规定。 5、投资 者办理 本公司 旗下基金 的定期 定额申 购业务, 相关流 程和业 务规则 请遵循 万银财富 的有关规定。 三、开通基金转换业务使用基金范围 华商领先企业混合型证券投资基金 ( 基金代码:630001) 华商盛世成长股票型证券投资基金(基金代码:630002) 华商收益增强债券型证券投资基金 (基金代码:A 类 630003;B 类 630103, A 类和 B 类之间不能互 相转换) 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630005 ) 华商产业升级股票型证券投资基金(基金代码:630006) 华商稳健双利债券型证券投资基金 ( 基金代码:A 类 630007;B 类 630107, A 类和 B 类之间不能互 相转换) 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630008 ) 华商稳定增利债券型证券投资基金 (基金代码:A 类 630009;C 类 630109, A 类和 C 类之间不能互相转换) 华商价值精选股票型证券投资基金(基金代码:630010) 华商主题精选股票型证券投资基金(基金代码:630011) 华商现金增利货币市场型基金(基金代码:A 类 630012;B 类 630112 ,A 类和 B 类之间不能互相 转换) 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 (基金代码:630015 )


华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:630016) 四、基金转换业务规则 1.本公 司旗下 基金办 理日常转 换的开 放日为 上海证券 交易所 和深圳 证券交 易所交易 日(本 公司公 告暂停申 购或转 换时除 外) 。由 于各基 金销售 机构系统及 业务安排等原因, 开放日的具体交易时间可能有所不同, 投资者应参照各基金销 售机构的具体规定。 2.基金 转换只 能在同 一销售机 构进行 。转换 的两只基 金必须 都是该 销售机 构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。 3.基金 份额持 有人办 理基金转 换 业务 时,拟 转出的基 金必须 处于可 赎回状 态,拟转入的基金必须处于可申购状态。 4 . 基 金转 换 以份 额 为单 位 进 行申 请 ,遵 循 “先进先出” 的 原 则, 即份 额 注 册 日期在前的先转换出, 份额注册日期在后的后转换出, 如果转换申请当日, 同时 有赎回申请的情况下, 则遵循先赎回后转换的处理原则。 基金份额持有人可以发 起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。 5. 基金转换采取未知价法, 即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、 转入基金的份额净值为基准进行计算。 6. 基金转换时, 由华商现金增利货币市场基金 转换到基金管理人管理的其 他开放 式基金时, 华商现金增利货币 A 和华商现金增利 B 最低转出份 额为 1,000 份基金份额; 由基金管理人管理的其他开放式基金转换到 华商现金增利货币市场 基金 时, 华商现金增利货币 A 最低转入金额为人民币 1,000 元, 华商现金增利货 币 B 最低转入金额为人 民币 5,000,000 元。 (但已持有华商现金增利货币 B 类基 金份额的投资者最低转入金额为人民币 1,000 元) ,但某笔基金转换导致投资者 在销售机构托管的基金余额不足 1,000 份时, 基金管理人有权将投资者在该销售 机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。 除华商现金增利货币市场基金外, 其余基金转换的最低申请份额为 300 份基 金份额, 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额基金转换 , 但某笔基金转换 导致其在一个销售机构的保留的基金份额余额不足 500 份时, 该不足 500 份基金 份额部分将会被强制赎回。


7.基金 份额持 有人对 转入的基 金份额 持有期 自转入日 开始计 算。转 入的基 金在赎回或转出时, 按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认 日止的持有时段所适用的赎回费率计算赎回费。 8.正常情况下,基金注册登记机构将在 T +1 日对基金份额持有人 T 日的 基金转换业务申请进行有效性确 认, 办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权 益登记。 在 T +2 日后 (包括该日) 基金份额 持有人可查询基金转换的成交情况。 9.单个 开放日 基金净 赎回份额 及净转 换转出 申请份额 之和超 出上一 开放日 基金总份额的 10% 时, 为巨额赎回。 发生巨额赎回时, 基金转出与基金赎回具有 相同的优先级,由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制, 但应最迟 在调整 前 3 个工作日 内在至 少一种 中国证监 会指定 的信息 披露媒体公 告。 五、基金转换费用 1.基金 转换费 用由转 出基金的 赎回费 和转出 与转入基 金的申 购费补 差两部 分构成, 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而 定。基金转换费用由基金份额持有人承担。





转入份额保留到小数点后两位, 剩余部分舍去, 舍去部分所代表的资产归转 入基金财产所有。 (1 )如转入基金的申购费率> 转出基金的申购费率 转出金额=转出基金份额× 转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费=转出金额× 转出基金赎回费率 转入总金额=转出金额-转出基金赎回费 转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费 率


转入基金申购费补差=转入总金 额 - 转 入 总 金 额/(1+ 转 入 基 金 申 购 费 补 差 费率) 转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差 转入份额=转入净金额/ 转入基金当日基金份额净值


基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差 (2 )如转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率 基金转换费用=转出金额× 转出基金赎回费率 2 . 对 于 实 行 级 差 申 购 费 率( 不 同 申 购 金 额 对 应 不 同 申 购 费 率) 的 基 金 , 以 转 入总金额对应的转出基金申购费率、 转入基金申购费率计算申购补差费用; 如转 入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时, 申购补差费用视 为 0。 3.转出基金赎回费 的 25%计入转出基金资产。 4.计算 基金转 换费用 所涉及的 申购费 率和赎 回费率均 按基金 合同、 更新的 招募说明书规定费率执行, 对于通过本公司网上交易、 费率优惠活动期间发生的 基金转换业务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。 六、暂停基金转换的情形及处理 出现下列情况之一时, 基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换 申请: 1.不可抗力的原因导致基金无法正常运作。 2.证券 交易场 所在交 易时间非 正常停 市,导 致基金管 理人无 法计算 当日基 金资产净值。 3.因市 场剧烈 波动或 其它原因 而出现 连续巨 额赎回, 基金管 理人 认 为有必 要暂停接受该基金份额的转出申请。 4.基金 管理人 认为会 有损于现 有基金 份额持 有人利益 的某笔 转入或 某笔转 出。 5.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 6.基金 资产规 模过大 ,使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种,或 可能对 基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益。 7.法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 基金暂停转换或暂停后重新开放转换时, 基金管理人应立即向中国证监会备 案并在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。


七、 投资者可通过以下途径咨询有关情况 1、 北京万银财富 投资有限公司 客服电话:4008080069 公司网址:www.wy-fund.com 2、华商基金管理有限公司 客服电话:400-700-8880 ;010-58573300 公司网址:www.hsfund.com


八、风险提示 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。 定期 定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方 式, 但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险, 不能保证投资人获得 收益 ,也不是替代储蓄的等效理财方式。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者在投资本 公司旗下基金前, 请务必 考虑自己的风险承受能力, 在控制风险的前提下实现投资收益。 投资有风险, 选 择须谨慎。 敬请投资者于投资前认真阅读各基金的 《基金合同》 和 《招 募说明书》 。 特此公告。


华商基金管理有限公司


2013 年 6 月 3 日