大摩双利：非货币市场开放式基金封闭期内周净值公告（分类）查看PDF公告
摩根士 丹利华鑫双利增强 债券型证券投资基 金 非货币 市场开放式基金封 闭期内周净值公告 （分类） 估值日期 ：2013 年 5 月 31 日 公告送出 日期：2013 年 6 月 1 日 基金名称 摩 根 士 丹 利 华 鑫 双 利 增 强 债 券 型 证券投资基金 基金简称 大摩双利增强债券 基金主代码 000024 基金管理人 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 基金管理人代码 50230000 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人代码 20040000 基金资产净值（单位：人民币元） 3,975,156,993.94 下属两 类 基金的基金简称 大摩双利增强 债券 A 大摩双利增强债 券 C 下属两 类 基金的交易代码 000024 000025 前端交易代码
后端交易代码
报告期末 下属两类 基金的资产净值（单位： 人民币元） 2,789,847,806.11 1,185,309,187.83 报告期末 下属两类 基金的份额净值（单位： 人民币元） 1.001 1.001 基金实施分红等事项的特 别说明 除息日 分红金额( 单位： 元/10 份基金份 额) 其他事项说明
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