万家添 利 分级债券型证券 投资基金之添利 B 份额
交易风 险提示公告
万家添 利分 级债 券型 证券 投资基 金（ 以下 简称 “本基金 ” ） 基金 合同 已于 2011 年 6 月 2
日生效 。 本 基金 《 基金 合同 》 生效 之日 起 3 年内 ， 基 金 份额划 分为 添 利 A （ 基金 代 码： 161909 ，
场内简 称 ： 万 家利 A ） 、 添 利 B （基 金代 码 ：150038 ， 场内简 称 ： 万 家利 B ） 两 级 份额 ， 两 者
的份额 配比 原则 上不 超过 2.5 ：1 。根 据本 基金 《基 金合同 》的 规定 ，添 利 A 自基金 合同 生
效之日 起每 满 6 个月 开放 一次申 购与 赎回 ，2013 年 6 月 3 日 为添 利 A 份 额第 四个开 放日 。
现就相 关事 项提 示如 下：
1 、 根 据 《 基金 合同 》 的 规定， 在添 利 A 的每 个开 放日， 本基 金将 根 据 届时 中国人 民银
行公布 并执 行的 金融 机构 人民 币 1 年 期银 行定 期存 款基准 利率 重新 设定 添利 A 的 年收 益率。
目前 ， 1 年期 银行 定期 存款 利率 为 3.00% ， 如果 2013 年 6 月 3 日 执行 的 1 年 期 银行定 期存 款
基准利 率仍 为 3.00% ， 则 本次开 放日 后添利 A 年 收 益率 将 为 4.10% 。
2 、 本基金 《基 金合 同》 生效日 ，添 利 A 的初 始份 额为 1,862,346,429.49 份 ，添 利 A 与
添利 B 的 份额 配比 为 2.40839943 ∶1 。 本 次添 利 A 开 放日结 束后 ， 添 利 A 的份 额余额 原则 上
不得超 过基 金合 同生 效日 添利 A 的 初始 份额 。 如 果 添利 A 的 申购 申请 小于 赎 回申请 ， 添 利 A
的规模 将缩 减， 从而 引致 份额配 比变 化风 险， 进而 出现杠 杆率 变动 风险 等。
3 、 本基 金管 理人 将向 深圳 证券交 易所 申请 添利 B 自 2013 年 6 月 3 日至 2013 年 6 月 4
日实施 停牌 。本 次添 利 A 开放日 结束 后， 本基 金管 理人将 对添 利 A 开放 申购 与赎回 的结 果
进行公 告。
本 公告 发布 之日 （2013 年 5 月 29 日） 上午 添 利 B 份额停 牌一 小时 。
风险提 示：
“万家 利A ” 即 本基 金 《 基金合 同 》 所 指 “ 添利A ” ，“ 万家 利B ” 即 本基 金 《 基金 合
同》所 指“ 添利 B” ；
基金 管理 人承 诺以 诚实信 用 、勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用 基金 资产 ，但 不保 证 基金 一
定盈利 ， 也不 保证 最低 收 益。 投资 者投 资于 本基 金 时应认 真阅 读本 基金 的 《 基金合 同 》 和 《 招
募说明 书》 等相 关法 律文 件。
万家基 金管 理有 限公 司
二〇一 三年 五月 二十 九 日
