鹏华双债加利:基金合同生效公告查看PDF公告
鹏华双债 加利 债券 型证 券投 资基 金基 金合 同生 效公 告
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鹏华 双债 加利 债券型 证券 投资基 金基 金合
同 生效公 告
公告 送出 日期 :2013 年 5 月 28 日
鹏华双债 加利 债券 型证 券投 资基 金基 金合 同生 效公 告
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1 公 告基本信息
基金名称 鹏华双债 加 利债券型 证券投资 基金
基金简称 鹏华双债 加 利债券
基金主代码 000143
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2013 年 5 月 27 日
基金管理人 名称 鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 北京银行股 份有限公 司
公告依据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 、 《 证券投 资基金 运作
管理办法》 等 相关法律、 法 规的规 定以及 《鹏 华 双债 加利
债券型证券 投资基金 基金合同》 、 《鹏华 双债 加 利债券 型证
券投资基金 招募说明 书》
2 基 金募集情况
注:
1、 按照有 关法律规 定, 本 次基金募 集期间所 发生的律 师费、 会 计师费、 信息披 露费等费 用由基金
管理人承担 ,不从基 金财产中 列支。
2、本公司高 级管理人 员、基金 投资和研 究部门 负责 人持有本基 金基金份 额总量为0。
3、本基金基 金经理持 有本基金 基金份额 总量为 0 。
基金募集申 请获中国 证监会核 准的文号 中国证监会 证监许可[2013]362 号
基金募集期 间
自 2013 年 5 月 10 日
至 2013 年 5 月 23 日 止
验资机构名 称 普华永道中 天会计师 事务所有 限公司
募集资金划 入基金托 管专户的 日期 2013 年 5 月27 日
募集有效认 购总户数 (单位: 户) 6213
募集期间净 认购金额 (单位: 人民币元 ) 822,678,920.27
认购资金在 募集期间 产生的利 息(单位 :人民币 元) 272,991.48
募集份额 ( 单位:份 )
有效认购份 额 822,678,920.27
利息结转的 份额 272,991.48
合计 822,951,911.75
募 集 期 间基 金 管 理人 运
用 固 有 资金 认 购 本基 金
情况
认购的基金 份额 (单位: 份) 0
占基金总份 额比例 0
其他需要说 明的事项 无
募 集 期 间基 金 管 理人 的
从 业 人 员认 购 本 基金 情
况
认购的基金 份额 (单位: 份) 0
占基金总份 额比例
0
募 集期限 届满基金 是否符 合法律 法规规 定的办 理基 金
备案手续的 条件
是
向中国证监 会办理基 金备案手 续获得书 面确认的 日期
2013 年 5 月27 日
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3 其 他需要提示 的事项
销售机构受理投资人认购 申请并不代表该申 请一定成 功,申请的成功与否须以 本基金注册登
记人的确认 结果为准 。基金份 额持有人 应当在本 基金 合同生效之 日起 2 个工作日之 后,及时 到销
售 机 构的 网点 进行 交易 确认 的查 询, 也可 以通 过本基 金 管理 人的 客户 服务 电话 400-6788-999 、
0755-82353668 和网 站(http://www.phfund.com.cn )查询交易 确认状况 。
根据《证券投资基金运作 管理办法》的规定 以及基金 合同和招募说明书的约定 ,本基金的申
购、赎回自 基金合同 生效之日 起不超过 3 个月的 时间 内开始办理 。在确定 了本 基金 开放申购 、赎
回的具体时间后,基金管 理人将在实施日 前依照《信 息披露办法》的有关规定 在中国证监会指 定
媒体上公告 。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实 信用、勤勉尽责的 原则管理 和运用基金资产,但不保 证基金一定盈
利,也不保证最低收益。 敬请投资人注意 投资风险。 投资者投资于上述基金前 应认真阅读本基 金
的《基金合 同》 、 《招 募说明书 》等法律 文件。
特此公告。
鹏华基金管 理有限公 司
2013 年 5 月28 日