博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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博 时价 值增 长证券 投资 基金
更 新招 募说 明书 摘要
2013 年 第 1 号
博时价值增长证券 投资基金（以 下简称“本 基金” ）经中国证券监督管 理委员会证监 基金字[2002]60
号《 关于同意 博时价值 增长证 券投资基 金设立的 批复 》 核准 （核准 日期 2002 年 8 月 26 日） 公 开发售。 本
基金的基金 合同于 2002 年10 月9 日正 式生效。 本基 金为契约型 开放式基 金。
重要提示
博时基金管理有限公司 （以下简称“本 基金管理人” 或“管理人” ）保证招募说明书的内 容真实、准
确、 完整 。 本招募 说明书经 中国证监 会核准 ， 但中国 证监会对本 基金募集 的核 准， 并不表 明其对本 基金的
价值和收益 作出实质 性判断或 保证，也 不表明投 资于 本基金没有 风险。
投资有风险 ， 投资者 申购基金 时应认真 阅读本招 募说 明书。
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实 信用、 谨 慎勤勉的 原 则管理和运 用基金财 产， 但不保 证基金一 定盈利，
也不保证最 低收益。 当 投 资者 赎回 时， 所得或会 高于 或低于 投资 者 先前所 支付的金 额。 如对本招 募说明书
有任何疑问, 应寻求独 立及专业 的财务意 见。
基金招募说 明书自基 金合同生 效日起 ， 每 6 个 月更新 一次， 并 于每 6 个 月结束之 日后的 45 日内公 告，
更新内容截 至每 6 个月 的最后1 日。
本招募说明 书( 更新) 所载 内容截止 日为 2013 年 4 月 9 日，有关财 务数据和 净值表现 截止日为 2013 年
3 月 31 日( 财务数 据未经审 计) 。 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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特别提示：提醒 投资者正 确理解价值 增长线
1 、 价值增长 线与基金 份额净值 是两个不 同的概 念
开放式基金 的份额资 产净值是 投资者申 购、 赎 回基金 份额时的计 价基础 ， 而价值 增长线则 是基金管 理
人为约束自 身的投资 风险， 而自设 的一个风 险控制目 标。 价值增长线 不是实际 的基金份 额净值， 只是 基金
管理人力争 保证的价 值水平。
2 、 价值增长 线不是保 底收益承 诺
价值增长线 既不是基 金投资者 的实际收 益， 也 不 是基 金管理人的 保底收益 承诺， 而是基金 管理人力 争
保证的价值 水平。 基金份额 净值在大 概率上会 在价值 增长线之上 ， 但也 不能完全 排除小概 率事件发 生的风
险，即基金 份额净值 跌破价值 增长线的 可能。
3 、 金融技术 风险揭示
本基金在投 资管理和 风险管理 中采用了 组合保险 和风 险预算管理 （VaR ）的 金融工程 技术，并 经过严
密的过程控 制，但依 然不能保 证基金份 额净值在 任何 时候均不跌 破价值增 长线。
4 、 价值增长 线是基金 管理人暂 停计提基 金管理 费的 标准
基金管理人 承诺在基 金份额净 值跌破价 值增长线 水平 期间，暂停 计提基金 管理费。
5 、 价值增长 线的披露
价值增长线 数值是由 基金管理 人计算， 并经过基 金托 管人核对无 误后，由 基金管理 人公开发 布。
基金托管人 是独立于 基金管理 人的、 经中国人 民银行 和中国证监 会审查批 准的商业 银行。 本基金的 份
额资产净值 是由基金 管理人计 算， 并 由基金托 管人核 对无误后， 由基金管 理人公开 发布； 同时， 根据本基
金产品的特 点， 为 保证价值 增长线计 算的准确 和公允 ， 基金管 理人计算 的价值增 长线数值 也是由基 金托管
人核对无误 后，由基 金管理人 将其与基 金份额净 值一 起同时对外 公布。
6 、 价值增长 线计算方 法
基金管理人 在本基金 合同中明 确公布了 价值增长 线的 计算方法 ， 由于计 算 方法简 便透明 ， 投资者 可自
行计算，并 与公布值 随时核对 。
需要特别说 明的是， 价值增长 线固定周 期（按日 历计 算的每180天 ）进行调 整。本基 金自基金 开放日
起的第一个 日历日180 天 （第一 期） 内， 价值增长 线 数值设为恒 值0.900元 ； 第一期 结束后， 即从日历 日 的
第181 天起， 本基金将 开始按照 已公布的 价值增 长线 计算公式定 期计算。
7 、 价值增长 线计算的 差错处理
当价值增长 线计算差 错明确为 基金管理 人责任时， 基 金管理人承 诺采用最 有利于基 金份额持 有人的结
果（一般为 最大值） 并对外公 告。 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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一 、基金管理人
（一）基金管理 人概况
名
称 ：
博时基金管 理有限公 司
注册地址：
广东省深圳 市福田区 深南大道7088 号招 商银行 大厦 29 层
办公地址：
广东省深圳 市福田区 深南大道7088 号招 商银行 大厦 29 层
法定代表人 ： 杨鶤
成立时间：
1998 年 7 月13 日
注册资本：
2.5 亿元人民 币
存续期间：
持续经营
联系人：
刘东
联系电话：
（0755 ）8316 9999
博时基金管 理有限公 司 （以 下简称 “ 公司” ） 经中国 证监会证监 基金字[1998]26 号 文批准设 立。 目前
公司股东为 招商证券 股份有限 公司,持有 股份 49 ％； 中国长城资 产管 理公 司， 持有 股份 25 ％； 天津 港 （集
团）有限公 司，持有 股份 6 ％； 璟安 股权投资 有限公 司 ，持有股 份 6％； 上海盛 业股权投 资有限公 司 ，持
有股份6 ％ ； 丰益实 业发展有 限公司 ， 持有股 份 6％； 广厦建设集 团有限责 任公司， 持有股 份 2％。 注册资
本为2.5 亿 元人民币 。
公司设立了 投资决策 委员会 。 投资决 策委员会 负责指 导基金资产 的运作 、 确定基 本的投资 策略和投 资
组合的原则 。
公司下设 十 七个直属 部门和两 大销售业 务体系， 分别 是： 研究部、 特定资产 管理部、 交易部、 固定收
益部、 股票投资 部、 宏观策略 部、 国际投 资部、 产品 规划部、 市场部、 基 金运作部、 董事 长办 公室 、 总裁
办公室、 人力资 源部、 财务 部、 信息技 术部、 监察 法 律部、 风险管理 部、 零售业 务和机构 业务。 研究 部负
责完成对宏 观经济、 投资 策略、 行业上 市公司及 市场 的研究。 特定资 产管理部 负责特定 资产的管 理和客户
咨询服务 。 交易部 负责执行 基金经理 的交易指 令并进 行交易分析 和交易监 督。 固 定收益部 负责进行 固定收
益证券的研 究、 选择和组 合管理。 股票 投资部负 责进 行股票选择 和组合管 理。 宏观策略 部负责为 投委会审
定资产配置 计划提供 宏观研究 和策略研 究支持 。 国际 投资部负责 公司海外 投资业务 。 产品 规划部负 责新产
品设计、 新 产品报批 、 主管 部门沟通 维护、 产品维护 以及年金方 案设计与 精算等企 业年金咨 询工作 。 市场
部负责基金 营销策划、 品 牌推广等 工作。 基金运 作部 负责基金会 计和基金 注册登记 等业务。 董事 长办公室
专门负责股 东会、 董事会、 监 事会及董 事会各专 业委 员会各项会 务工作 。 总裁 办公室专 门负责公 司的战略
规划研究、 行 政后勤支 持、 会议及 文件管理、 公司文 化建设、 外事 活动管理、 档案管理 及工会工 作。 人力
资源部负责 公司的人 员招聘、 培 训发展、 薪 酬福利、 绩效评估、 员 工沟通、 人 力资源信 息管理工 作。 财务
部负责公司 预算管理、 财务核 算、 成本控 制、 财务 分 析等工作。 信 息技术部 负责信 息系统开 发、 网络运 行博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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及维护、IT 系统安全 及数据备 份等工作 。 监察 法律部 负责对公司 投资决策 、 基金运 作、 内 部管理 、 制度执
行等方面进 行监察， 并向公司 管理层 和有关机 构提供 独立、 客观 、 公正 的意见和 建议。 风险管理 部负责建
立和完善公 司投资风 险管理制 度与流程 ， 组织 实施公 司投资风险 管理与绩 效分析工 作， 确 保公司各 类投资
风险得到良 好监督与 控制。 零 售业务 下辖零售 区域、 客户服务中 心、 电子 商务部 ， 负责公 司全国范 围内的
零售客户、 渠道销售 、 直销 运作和服 务工作 。 其中， 零售区域负 责公司全 国范围内 零售客户 的渠道销 售和
服务。 客户服务 中心负责 零售客户 的服务和 咨询工作 。 电子商务部负 责公司电 子商务业 务的发展、 各 部门
使用公司官 方网站营 销资源的 归口管理 和公司直 销网 上交易平台 的建设与 管理工作。 机 构业务负 责公司全
国范围内的 机构客户 销售和服 务工作 。 机构业 务下辖 养老金业务 部、 战略 客户部 、 机构理 财部－上 海、 机
构理财部－ 南方和券 商 业务部 。 养 老金业务 部负责养 老金业务的 研究、 拓展和 服务等工 作。 战略客户 部负
责北方地区 由国资委 和财政部 直接管辖 企业以及 该区 域机构客户 的销售与 服务工作。 机 构理财部 －上海和
机构理财部 －南方分 别主要负 责华东地 区、 华 南地区 以及其他指 定区域的 机构客户 销售与服 务工作 。 券商
业务部负 责 券商渠道 的开拓和 销售服务 。 另设 北京分 公司、 上海 分公司 、 沈阳分 公司 、 郑州分公 司 和成都
分公司， 分别负 责对驻京、 沪、 沈阳 、 郑州 和成都 人 员日常行政 管理和对 赴京、 沪、 沈阳 、 郑州和成 都 处
理公务人员 给予协助。 此 外， 还设有 全资子公 司博时 资本管理有 限公司， 以及 境外子公 司博时基 金 （国际）
有限公司。
截止到 2012 年 12 月 31 日，公司总人数 366 人，其中 64%以上的 员工具 有硕士以 上学历。
公司已经建 立健全投 资管理制 度、 风险 控制制 度、 内 部监察制度 、 财务管 理制度 、 人事管 理制度 、 信
息披露制度 和员工行 为准则等 公司管理 制度体系 。
（二） 主要成员情况
1 、基金管理人董 事会成 员
杨鶤女士，硕士，董事长，中国证券业协会副 会长， 深圳市五届人大代表。1983 年起历任中国银行
国际金融研 究所助理 研究员； 香港 中银集团 经济研究 部副研究员； 招 商银行证 券部总经 理； 深圳中大 投资
管理公司常 务副总经 理； 长盛 基金管 理公司副 总经理 ； 中信基金 管理公司 总经理 ； 招商银 行独立董 事； 招
商证券股份 有限公司 董事、总 裁；现任 招商证券 股份 有限公司董 事。2008 年 7 月起， 任博时基 金管理有
限公司董事 会董事长 。
何宝先生， 经济学博士， 董事， 总经理。1998 年起曾先后在上海飞机制造厂、全国社保 基金理事 会
投资部、中 国投资公 司投资部 工作。2011 年 9 月加 入 博时基金 管理有限 公司，现 任 公司董 事会董事 、公
司总经理 。
丁安华先生 ， 硕士 ， 董事，1984 年起 ， 历任 交通部人 民交通出版 社编辑、 华南理工 大学工商 管理学院
讲师、 （美国 ）波尔亚 太有限公 司和 Fremont Corporation 管理人员 、加拿 大皇家银 行投资经 理；2001 年
起历任招商 局集团业 务开发部 总经理助 理、 副 总经理 、 企业规划 部副总经 理、 战 略研究部 总经理 、 招商局
集团（香港 ）董事、 招商银行 董事、招 商证券董 事。 现任招商证 券副总裁 兼首席经 济学家。2012 年 3 月
起， 任博时 基金管理 有限公司 董事会董 事。 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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王金宝先生 ， 硕士 ， 董事 。1988 年起在上海同 济大 学数学系工 作， 任 教师 。1995 年 4 月进入招商证
券股份有限公司，历任上 海澳门路营业部总 经理、上 海地区总部副总经理（主 持工作） 、证券投资部总经
理、 投资部总经 理兼固定 收益部总 经理、 股票销 售交 易部总经理。 现 任招商证 券股份有 限公司机 构业务董
事总经理。2008 年 7 月起，任博 时基金管 理有限公 司董事会董 事。
桑自国先生，博士后，董事。1993 年起历任山东证券投资银行部副总经理、中经信投资公司总经 理
助理、 中经 证券有限 公司筹备 组组长 、 永汇信 用 担保 有限公司董 事长、 总 经理、 中国华融 资产管理 公司投
资事业部副 总经理。 现任中国 长城资产 管理公司 投资 银行事业部 副总经理 （主持工 作） 。2011 年 7 月起，
任博时基金 管理有限 公司董事 会董事。
陈小鲁先生，独立董事。1968 年加入中国人民解放军，历任战士、班长、排长、副指导员、团政 治
处副主任、主任。1979 年起历任中国人民解放军总参谋部二部参谋、中华人民共和国驻英国 大使馆国防
副武官、 北京国 际战略问 题研究学 会副秘书 长、 亚龙 湾开发股份 有限公司 总经理、 标准 国际投资 管理公司
董事长。2001 年 4 月起，任博时 基金管理 有限 公司 独立董 事。
何迪先生，独立董事。1971 年起，先后在北京西城区半导体器件厂、北京东城区电子仪器一厂、 中
共北京市委 党校、 社科院 美国研究 所、 加州大 学伯克 利分校、 布鲁津 斯学会、 标 准国际投 资管理公 司工作。
1997 年 9 月至今任瑞士银行投资 银行部副 主席。2008 年 1 月， 何迪先生建 立了资助、 支持中 国经济、 社
会与国际关 系领域中 长期问题 研究的非 营利公益 组织 “博源基金 会” ，并担 任该基金 会总干事 。2012 年 7
月起，任博 时基金管 理有限公 司董事会 独立董事 。
姚钢先生，独立董事。1985 年起历任中国人民大学财政金融讲师、中国经济体制改革研究 所微观 研
究室主任助 理、 中 国社会科 学院农村 发展研究 所副研 究员、 海 南汇通国 际信托投 资公司任 证券业务 部副总
经理、汇通 深圳证券 业务部总 经理、中 国社会科 学院 经济文化研 究中心副 主任。2001 年 4 月起，任博时
基金管理有 限公司董 事会独立 董事。
2 、基金管理人监 事会成 员
车晓昕女士，硕士，监事。1983 年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限公司 经
理、 招商证券 股份有限 公司投资 银行总部 总经理。 现 任招商证券 股份有限 公司财务 管理董事 总经理。2008
年 7 月起，任博 时基金管 理有限公 司监事。
彭毛字先生 ，学士， 监事。1982 年 8 月起历任中国农业银行总 行农贷部 国营农业 信贷处科 员、副处
长， 中国农业发 展银行开 发信贷部 扶贫信贷 处处长， 中国农业银 行信贷管 理三部扶 贫贷款管 理处处长， 中
国农业银行 总行项目 评估部副 总经理、 金桥金融 咨询 公司副总经 理。1999 年 12 月至 2011 年 1 月在中国
长城资产管 理公司工 作， 先后 任评估咨 询部副总 经理 ， 债权管理部 （法律事 务部 ） 副 总经理， 南宁办事 处
副总经理（ 党委委员） ，监察审 计部（纪 委办公 室） 总经理。2007 年 12 月至今兼任新疆长城 金融租赁 有
限公司监事会 主席。2011 年 1 月至今任中国 长城资 产管理公司控 股子公司专 职监事 （总 经理级） 。2011
年 7 月起，任博 时基金管 理有限公 司监事会 监事
窦广清先生，博士，监事。1987 年起历任海军后勤学院财务教研室教员、中国银行塘沽分行会计 科
员工、 中国 银行塘沽 分行计财 科副科 长、 中国 银行塘 沽分行计财 科科长、 中国银行 塘沽支 行副行长 ， 现任博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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天津港财务 有限公司 总经理。2010 年 4 月起，任博 时基金管理 有限公司 监事。
杨林峰先生 ， 硕士 ， 监事 。1988 年 8 月就职于国家 纺织工业部 ，1992 年起历任华源集 团控股之 上市
公司董秘、 副总经理 、 常务 副总经理 ， 上海 市国资委 直属上海大 盛资产有 限公司战 略投资部 副总经理 。 现
任上 海盛业 资产管理 有限公司 执行董事 、 总经理。2011 年 7 月起， 任博时基 金管理有 限公司监 事会监事 。
郑波先生，博士，监事。2001 年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作 。
现任博时基 金管理有 限公司人 力资源部 总经理。2008 年 7 月起，任博时 基金管理 有限公司 监事。
林琦先生，硕士，监事。1998 年起历任南天信息系统集成公司任软件工程师、北京万豪力霸电子 科
技公司任技 术经理、 博时 基金管理 有限公 司 MIS 系统 分析员、 东方基 金管理有 限公司总 经理助理、 博时基
金管理有限 公司信息 技术部副 总经理。 现任博时 基金 管理有限 公 司信息技 术部总经 理。2010 年 4 月起，
任博时基金 管理有限 公司监事 。
3 、公司高管人员
杨鶤女士， 简历同上 。
何宝 先生， 简历同上 。
王德英先生，硕士 ，副总经理 。1995 年起先后任北京清华计算机公司开发部经理、清华紫光股份 公
司 CAD 与 信息事业 部工作。2000 年加入博时基 金管 理有限公司， 历任行政 管理部副 经理， 电脑 部副经理
及信息技术 部总经理 。现任公 司 副 总经 理 。
董良泓先生，CFA ，MBA ， 副总经理。1993 年起先 后在中国技 术进出口 总公司、 中 技上海投 资公司、
融通基金管 理有限公 司、长城 基金管理 有限公司 从事 投资管理工 作 。2005 年 2 月加入博时基金管理有限
公司， 历任 社保股票 基金经理 ， 特定 资产高级 投资经 理， 研究部 总经理兼 特定资产 高级投 资经理、 社保股
票基金经理 。 现任公 司副总经 理， 兼 任特定资 产管理 部总经理、 特定资产 高级投资 经理、 社保股票 基金经
理。
李志惠先生 ，经济学 博士，副 总经理。1993 年 7 月 起先后在深 圳市住宅 局房改处 、深圳市 委政策研
究室城市研 究处、深 圳市委政 策研究室 综合处工 作。2004 年 9 月加入博时基金管理有 限公司， 历任行政
与人力资源 部副总经 理、 总裁办 公室总经 理兼董事 会 秘书。 现任公 司副总经 理， 兼任机 构业务 董事总经 理、
董事会秘书。
邵凯先生， 经 济学硕士， 副 总经理。 1997 年至 1999 年在河北省经 济开发投 资公司从 事投资管 理工作。
2000 年 8 月加入博时基金管理有 限公司， 历任债券 组合经理助 理、债券 组合经理 、社保债 券基金基 金经
理、 固定收 益部副总 经理兼社 保债券 基金基金 经理。 现任公司副 总经理、 固定收益 投资总 监， 兼任 社保债
券基金基金 经理。
孙麒清女士，商法学硕士 ，督察长 。曾供职于 广东深 港律师事务所。2002 年加入博时基金管理有限
公司，任监 察法律部 法律顾问 。现任公 司督察长 兼监 察法律部总 经理 。
4 、本基金基 金经理
温宇峰先生 ， 硕士 。 1994 年起先 后在中国 证监会 发行 部、 中银 国际控股 公司、 博时基金 管理有限 公司、
上投摩根基 金管理公 司、Prime Capital 、Fidelity International Limited （Hong Kong ）从事投 资、研究博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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工作。2010 年 6 月加入博时基金管理有限 公司，现 任股票投资 部成长组 投资总监 兼博时裕 隆封闭 （2010
年 10 月 13 日至 今 ）、 博时价值 增长基金 （2012 年 7 月 10 日至今 ）、博时 价值增长 贰号基金 （2012 年 7
月10 日至今 ）基金经 理。
本基金历任 基金经理 ：
肖华先生，2002 年 10 月 9 日至 2006 年 12 月 30 日 担任本基金 的基金经 理；
杨锐先生，2006 年 12 月 30 日至 2008 年 12 月 18 日担任本基 金的基金 经理。
夏春先生，2008 年 12 月 18 日至 2012 年 7 月 31 日 担任本基金 的基金经 理。
5 、投资决策 委员会成 员
主任委员： 何宝
委员： 邵凯 、董良泓 、温宇峰 、马越、 魏凤春、 侯湧 、邓晓峰、 王红欣、 姜文涛、 黄健斌 。
何宝 先生， 简历同上 。
邵凯先生， 简历同上 。
董良泓先生 ，简历同 上。
温宇峰先生 ， 简历同 上 。
马越 女士， 硕士。2001 年起先后在 华夏基金 担任研究 员， 雷曼兄弟担 任研究员， 花旗集团 担任亚洲 交
通运输组主 管/ 董事。2011 年5 月9 日加入博时 基金管 理有限公司 ，现任研 究部总经 理。
魏凤春 先生 ， 经济 学博士 。1993 年起先后在山东 经济 学院、 江 南证券 、 清华 大学 、 江南证 券、 中 信建
投证券公司 工作。2011 年8 月正式加入博 时基金 管理 有限公司， 任宏观策 略部总经 理。
侯 湧先 生， 金融 工程 硕士 。2000 年起 先后 在上 海成久 投资 发展 公司 、友 邦保 险、渣 打银 行投 行部 、
Cube Capital Ltd 、 中国投资有 限责任公 司工作 。2012 年4 月正式加入博时 基金管理 有限公司 ， 任 总经理助
理兼任国际 投资部总 经理。
邓晓峰先生 ， 工商 管理硕士 。 1996 年至 1999 年在深圳市银业工贸 有限公司 任工程师 。 1999 年至 2001
年在清华大 学学习， 获硕士学 位。2001 年至 2005 年 在国泰君安 证券股份 有限公司 资产管理 部。2005 年
4 月加入博时基 金管理有 限公司， 历任股票 投资部单 独账户小组 基金经理 助理、社 保股票基 金经理、 博时
主题行业股 票（LOF ）基金 经理。现 任股票投 资部价 值组投资总 监，兼任 博时主题 行业股票 （LOF ）基金
经理、社保 股票基金 基金经理 。
王红欣 先生 ， 国际金 融博士。1994 年起先后 在 RXR 期货管理公 司、Aeltus 投资管 理公司、Putnam
投资公司、Acadian 资产管理公司 、易方达 资产管理 （香港）有 限公司工 作。2012 年 10 月 15 日加入博
时基金管理 有限公司， 担 任股票投 资部 ETF 及量化投 资组投资总 监 、 博时标普 500 指数型 证券投资 基金、
博时裕富沪 深 300 指数证券投资 基金基金 经理 。
姜文涛 先生 ， 经济学 硕士。 先后就职 于国泰君 安证券 股份有限公 司、 博时 基金管理 有限公 司、 长盛 基
金管理有限公司、南方基金管理有限公司。2011 年 加入博时基金管理有限公司，担任博时回报混合基金
和博时平衡 配置混合 基金基金 经理。 现任股 票投资部 总经理， 混合组 投资总监， 兼 任博时回 报混合基 金和博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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博时平衡配 置混合基 金基金经 理。
黄健斌 先生，工商管理硕士。1995 年起先后在广发证券有限公司工、广发基金管理有限责任公司 投
资管理部 、 中银国 际基金 管理有限 公司基金 管理部工 作。 于 2005 年 10 月加入博时基 金管理公 司， 历任固
定收益部基 金经理、 博时平衡 配置混合 型基金经 理、 博时平衡配 置混合型 基金经理 兼社保组 合基金经 理、
固定收益部 副总经理 ， 兼任高 级投资 经理、 社 保组合 基金经理。 现任固定 收益部总 经理， 兼任高级 投资经
理、社保组 合基金经 理 。
6、 上述人员 之间均不 存在近亲 属关系。
二、 基金托管人
一、基金托管人 情况
（一）基本 情况
名称：中国 建设银行 股份有限 公司( 简称 ：中国 建设 银行)
住所：北京 市西城区 金融大街25 号
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人 ：王洪章
成立时间：2004 年 09 月17 日
组织形式： 股份有限 公司
注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整
存续期间： 持续经营
基金托管资 格批文及 文号：中 国证监会 证监基字[1998]12 号
联系人：田 青
联系电话：(010) 6759 5096
中国建设银 行股份有 限公司拥 有悠久的 经营历史， 其 前身 “中国人民 建设银行” 于 1954 年 成立，1996
年易名为 “ 中国建设 银行” 。 中国 建设银行 是中国四 大商业银行 之一。 中 国建设银 行股份 有限公司 由原中
国建设银行于 2004 年 9 月分立而 成立，承 继了原中 国建设银行 的商业银 行业务及 相关的资 产和负债 。中
国建设银行( 股票代码 ：939) 于 2005 年 10 月 27 日在 香港联合交 易所主板 上市， 是中国四 大商业银 行中首
家在海外公 开上市的 银行。2006 年 9 月 11 日，中国 建设银行又 作为第一 家 H 股 公司晋身 恒生指数 。2007
年9 月 25 日 中国建设 银行 A 股 在上海证 券交易 所上 市并开始交 易。 A 股发行 后中国建 设银行的 已发行股 份
总数为：250,010,977,486 股( 包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股A 股)。
截至 2012 年12 月 31 日， 中国建 设银行资 产总额 139,728.28 亿元， 较上年末 增长 13.77%。2012 年，
中国建设银 行实现净 利润 1,936.02 亿元，较 上年同 期增长 14.26% 。年化资 产回报率为 1.47% ，年 化加权博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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净资产收益 率为 21.98% 。 利息 净收入 3532.02 亿 元， 较上年同期 增长 15.97% 。 净利 差为 2.58% ， 净利息 收
益率为2.75% ， 均 较上年同 期提 高0.01 个百分 点。 手续 费及佣金净 收入962.18 亿元， 较 上年同期 增长7.51% 。
中国建 设银 行在中国 内地设有1.4 万余 个分支机 构， 并在香港、 新 加坡、 法 兰克福、 约翰内斯 堡、 东
京、 首尔、 纽约、 胡志 明市、 悉尼、 墨尔 本设有 分行 ， 在莫斯科、 台北设 有代表处， 海外机构 已覆盖到 全
球13 个国家和 地区， 基本完成 在全球主 要金融中 心 的网络布局 ，24 小时不 间断服务 能力和 基本服务 架构
已初步形成。 中国建设 银行筹建、 设立村镇 银行 26 家， 拥有建行 亚洲、 建银 国际， 建行 伦敦、 建信 基金 、
建信金融租 赁、 建信 信托、 建信人寿 、 中德 住房储蓄 银行等多家 子公司， 为客户提 供一体 化全面金 融服务
能力进一步 增强。
2012 年 ， 本集 团各方面 良 好表现 ， 得到 市场与社 会各界广泛 认可， 先 后荣获 国内外知 名机构授 予
的 30 多个重要 奖项。在 英国《银 行家》杂 志联合 Brand Finance 发布的“ 世界银行 品牌 500 强 ”以及
Interbrand 发布的 “2012 年 度中国最 佳品牌 ” 中， 位 列中国银行 业首位 ； 在美国 《财富 》 杂志 “世界 500
强排名”中 列第 77 位 ，较上年 上升 31 位。此外 ，本 集团还荣获 了国内外 重要机构 授予的包 括公司治 理、
中小企业服 务、私人 银行、现 金管理、 托管、投 行、 投资者关系 和企业社 会责任等 领域的多 个专项奖 。
中国建设银 行总行设 投资托管 业务部 ， 下设综 合处、 基金市 场处 、 证券保 险资产市 场处、 理财信托 股
权市场处 、QFII 托 管处、 核算处 、 清算处 、 监督 稽核 处、 涉外 资产核算 团队、 养老金托 管处、 托管业务 系
统规划与管 理团队、 上 海备份 中心等 12 个职能处 室 、 团队， 现有 员工 210 人。 自 2007 年起， 托管部连 续
聘请外部会 计师事务 所对托管 业务进行 内部控制 审计 ，并已经成 为常规化 的内控工 作手段。
三、 相关服务机 构
（一）基金份额 发售机构
1、直销机构
1 、 博时基金 管理有限 公司北京 分公司及 北京直 销中 心
地址：北京 建国门内 大街18 号 恒基中心1 座23 层
电话：010-65187055
传真：010-65187032
联系人：尚 继源
客户服务中 心电话：95105568 （免长途 话费）
2 、 博时基金 管理有限 公司上海 分公司
地址：上海 市黄浦区 中山南路28 号久事 大厦25层
电话：021-33024909
传真：021-63305180
联系人：史迪 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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3 、 博时基金 管理有限 公司总公 司
地址：深圳 市福田区 深南大道7088 号招 商银行大 厦29 层
电话：0755-83169999
传真：0755-83199450
联系人： 林 艳洁
2、代销机构
(1) 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 复兴 门内 大街 55 号
办公 地址 ： 北京 市西 城区 复兴 门内 大街 55 号
法定 代表 人： 姜建 清
联系 人： 姜建 清
传真 ： 010－66107914
客户 服务 电话 ： 95588
网址 ： http://www.icbc.com.cn/
(2) 中国农 业银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市东 城区 建国 门内 大街 69 号
办公 地址 ： 北京 市东 城区 建国 门内 大街 69 号
法定 代表 人： 蒋超 良
客户 服务 电话 ： 95599
网址 ： http://www.abchina.com
(3) 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公 地址 ： 北京 市西 城区 闹市 口大街 1 号院 1 号楼
法定 代表 人： 王洪 章
联系 人： 张静
传真 ： 010－66275654
客户 服务 电话 ： 95533
网址 ： http://www.ccb.com/
(4) 交通银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 上海 市银 城中路 188 号
办公 地址 ： 上海 市银 城中路 188 号
法定 代表 人： 胡怀 邦
联系 人： 曹榕
电话 ： 021－58781234
传真 ： 021－58408483
客户 服务 电话 ： 95559
网址 ： http://www.bankcomm.com/
(5) 招商银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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法定 代表 人： 傅育 宁
联系 人： 邓炯 鹏
电话 ： 0755 －83198888
传真 ： 0755 －83195049
客户 服务 电话 ： 95555
网址 ： http://www.cmbchina.com/
(6) 中信银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市东 城区 朝阳 门北 大街 8 号 富华 大厦 C 座
办公 地址 ： 北京 市东 城区 朝阳 门北 大街 8 号 富华 大厦 C 座
法定 代表 人： 孔丹
联系 人： 丰靖
传真 ： 010－65550828
客户 服务 电话 ： 95558
网址 ： http://bank.ecitic.com/
(7) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
注册 地址 ： 上海 市浦 东南路 500 号
办公 地址 ： 上海 市北 京东路 689 号 东银 大厦 17 楼
法定 代表 人： 吉晓 辉
联系 人： 于慧
电话 ： 021－61618888
传真 ： 021－63602431
客户 服务 电话 ： 95528
网址 ： http://www.spdb.com.cn
(8) 中国光 大银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 复兴 门外 大街 6 号 光大 大厦
办公 地址 ： 北京 市西 城区 太平 桥大街 25 号光 大中 心
法定 代表 人： 唐双 宁
联系 人： 朱红
电话 ： 010－63636153
传真 ： 010－63636157
客户 服务 电话 ： 95595
网址 ： http://www.cebbank.com
(9) 中国民 生银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 复兴 门内 大街 2 号
办公 地址 ： 北京 市西 城区 复兴 门内 大街 2 号
法定 代表 人： 董文 标
联系 人： 董云 巍
电话 ： 010－58560666
传真 ： 010－57092611
客户 服务 电话 ： 95568
网址 ： http://www.cmbc.com.cn/
(10) 北京 银行 股份有 限公 司
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注册 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街甲 17 号首 层
办公 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街丙 17 号
法定 代表 人： 闫冰 竹
联系 人： 谢小 华
电话 ： 010－66223587
传真 ： 010－66226045
客户 服务 电话 ： 95526
网址 ： http://www.bankofbeijing.com.cn/
(11) 华夏 银行 股份 有限公 司
注册 地址 ： 北京 市东 城区 建国 门内 大街 22 号
办公 地址 ： 北京 市东 城区 建国 门内 大街 22 号
法定 代表 人： 吴建
联系 人： 郑鹏
电话 ： 010－85238667
传真 ： 010－85238680
客户 服务 电话 ： 95577
网址 ： http://www.hxb.com.cn/
(12) 广发 银行 股份有 限公 司
注册 地址 ： 广州 市越 秀区 农林 下路 83 号
办公 地址 ： 广州 市越 秀区 农林 下路 83 号
法定 代表 人： 董建 岳
联系 人 ： 李静 筠
电话 ： 020－38321739
传真 ： 020－87311780
客户 服务 电话 ： 4008308003
网址 ： http://www.cgbchina.com.cn/
(13) 平安 银行 股份有 限公 司
注册 地址 ： 深圳 市深 南东路 5047 号
办公 地址 ： 深圳 市深 南东路 5047 号
法定 代表 人： 孙建 一
联系 人： 张莉
电话 ： 021-38637673
传真 ： 021-50979507
客户 服务 电话 ： 95511-3
网址 ： http://bank.pingan.com
(14) 宁波 银行 股份有 限公 司
注册 地址 ： 宁波 市鄞 州区 宁南 南路 700 号
办公 地址 ： 宁波 市鄞 州区 宁南 南路 700 号
法定 代表 人： 陆华 裕
联系 人： 胡技 勋
电话 ： 0574-89068340
传真 ： 0574-87050024
客户 服务 电话 ： 96528 （上 海、 北京 地区 962528 ） 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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网址 ： http://www.nbcb.com.cn
(15) 上海 农村 商业银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 上海 市浦 东新 区银 城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区银 城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
法定 代表 人： 胡平 西
联系 人： 吴海 平
电话 ： 021－38576666
传真 ： 021－50105124
客户 服务 电话 ： 021-962999;400962999
网址 ： http://www.srcb.com/
(16) 北京 农村 商业银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 阜成 门内 大街 410 号
办公 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街 9 号 金融 街中心 B 座
法定 代表 人： 乔瑞
联系 人： 王薇 娜
电话 ： 010-63229475
传真 ： 010-63229478
客户 服务 电话 ： 96198
网址 ： http://www.bjrcb.com
(17) 青岛 银行 股份有 限公 司
注册 地址 ： 青岛 市市 南区 香港 中路 68 号
办公 地址 ： 青岛 市市 南区 香港 中路 68 号
法定 代表 人： 郭少 泉
联系 人： 谭长 臻
电话 ： 0532-85709732
传真 ： 0532-85709725
客户 服务 电话 ： 96588 （青 岛） 400-66-96588 （全 国）
网址 ： http://www.qdccb.com
(18) 徽商 银行 股份有 限公 司
注册 地址 ： 合肥 市安 庆路 79 号
办公 地址 ： 合肥 市安 庆路 79 号
法定 代表 人： 王晓 昕
联系 人： 叶卓 伟
电话 ： 0551-2667635
传真 ： 0551-2667857
客户 服务 电话 ： 4008896588( 安徽 省外) 、96588( 安 徽省 内)
网址 ： http://www.hsbank.com.cn
(19) 浙商 银行 股份有 限公 司
注册 地址 ： 浙江 省杭 州市 庆春路 288 号
办公 地址 ： 浙江 省杭 州市 庆春路 288 号
法定 代表 人： 张达 洋
联系 人： 毛真 海 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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电话 ： 0571-87659546
传真 ： 0571-87659188
客户 服务 电话 ： 95527
网址 ： http://www.czbank.com
(20) 东莞 银行 股份有 限公 司
注册 地址 ： 东莞 市莞 城区 体育路 21 号
办公 地址 ： 东莞 市莞 城区 体育路 21 号
法定 代表 人： 廖玉 林
联系 人： 巫渝 峰
电话 ： 0769 －22119061
传真 ： 0769 －22117730
客户 服务 电话 ： 4001196228;0769-96228
网址 ： http://www.dongguanbank.cn
(21) 杭州 银行 股份有 限公 司
注册 地址 ： 杭州 市庆 春路 46 号 杭州 银行 大厦
办公 地址 ： 杭州 市庆 春路 46 号 杭州 银行 大厦
法定 代表 人： 吴太 普
联系 人： 严峻
电话 ： 0571 －85108195
传真 ： 0571 －85106576
客户 服务 电话 ： 4008888508;0571-96523
网址 ： http://www.hzbank.com.cn
(22) 南京 银行 股份有 限公 司
注册 地址 ： 南京 市白 下区 淮海路 50 号
办公 地址 ： 南京 市玄 武区 中山路 288 号
法定 代表 人： 林复
联系 人： 刘晔
电话 ： 025－86775335
传真 ： 025－86775376
客户 服务 电话 ： 4008896400
网址 ： http://www.njcb.com.cn
(23) 温州 银行 股份有 限公 司
注册 地址 ： 温州 市车 站大道 196 号
办公 地址 ： 温州 市车 站大道 196 号
法定 代表 人： 邢增 福
联系 人： 林波
电话 ： 0577-88990082
传真 ： 0577-88995217
客户 服务 电话 ： （0577 ）96699
网址 ： http://www.wzbank.cn
(24) 汉口 银行 股份有 限公 司
注册 地址 ： 武汉 市江 汉区 建设 大道 933 号汉 口银 行大 厦 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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办公 地址 ： 武汉 市江 汉区 建设 大道 933 号汉 口银 行大 厦
法定 代表 人： 陈新 民
联系 人： 王磊
电话 ： 027-82656867
传真 ： 027-82656236
客户 服务 电话 ： 027-96558 （ 武汉 ）;4006096558 （ 全国 ）
网址 ： http://www.hkbchina.com
(25) 渤海 银行 股份有 限公 司
注册 地址 ： 天津 市河 西区 马场道 201-205 号
办公 地址 ： 天津 市河 西区 马场 道 201-205 号
法定 代表 人： 刘宝 凤
联系 人： 王宏
电话 ： 022-58316666
传真 ： 022-58316569
客户 服务 电话 ： 400-888-8811
网址 ： http://www.cbhb.com.cn
(26) 江苏 张家 港农村 商业 银行 股份 有限 公司
注册 地址 ： 张家 港市 杨舍 镇人 民中路 66 号
办公 地址 ： 张家 港市 杨舍 镇人 民中路 66 号
法定 代表 人： 王自 忠
联系 人： 孙瑜
电话 ： 0512-58236370
传真 ： 0512-58236370
客户 服务 电话 ： 0512-96065
网址 ： http://www.zrcbank.com
(27) 深圳 农村 商业银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 广东 省深 圳市 罗湖 区深 南东路 3038 号 合作 金融 大厦
办公 地址 ： 广东 省深 圳市 罗湖 区深 南东路 3038 号 合作 金融 大厦
法定 代表 人： 李伟
联系 人： 宋永 成
电话 ： 0755-25188266
传真 ： 0755-25188785
客户 服务 电话 ： 4001961200
网址 ： http://www.961200.net
(28) 洛阳 银行 股份有 限公 司
注册 地址 ： 洛阳 市洛 阳新 区开 元大 道与 通济 街交 叉口
办公 地址 ： 洛阳 市洛 龙区 开元 大道 256 号
法定 代表 人： 王建 甫
联系 人： 董鹏 程
电话 ： 0379-65921977
传真 ： 0379-65921869
客户 服务 电话 ： 0379-96699
网址 ： http://www.bankofluoyang.com.cn
博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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(29) 烟台 银行 股份有 限公 司
注册 地址 ： 山东 省烟 台市 芝罘 区海 港路 25 号
办公 地址 ： 山东 省烟 台市 芝罘 区海 港路 25 号
法定 代表 人： 庄永 辉
联系 人： 姚华
电话 ： 0535-6691337
传真 ： 0535-6691337
客户 服务 电话 ： 4008311777
网址 ： http://www.yantaibank.net
(30) 齐商 银行 股份有 限公 司
注册 地址 ： 淄博 市张 店区 中心路 105 号
办公 地址 ： 淄博 市张 店区 中心路 105 号
法定 代表 人： 杲传 勇
联系 人： 肖 斌
电话 ： 0533-2178888
传真 ： 0533-2180303
客户 服务 电话 ： 0533-96588
网址 ： http://www.qsbank.cc
(31) 大连 银行 股份有 限公 司
注册 地址 ： 大连 市中 山区 中山路 88 号天 安国 际大厦 49 楼
办公 地址 ： 大连 市中 山区 中山路 88 号天 安国 际大厦 9 楼
法定 代表 人： 陈占 维
联系 人： 李鹏
电话 ： 0411-82311256
客户 服务 电话 ： 4006640099
网址 ： http://www.bankofdl.com
(32) 哈尔 滨银 行股份 有限 公司
注册 地址 ： 哈尔 滨市 道里 区尚 志大街 160 号
办公 地址 ： 哈尔 滨市 道里 区尚 志大街 160 号
法定 代表 人： 郭志 文
联系 人： 武艳 凤
电话 ： 0451-86779018
传真 ： 0451-86779218
客户 服务 电话 ： 95537
网址 ： http://www.hrbb.com.cn
(33) 重庆 银行 股份有 限公 司
注册 地址 ： 重庆 市渝 中区 邹容路 153 号
办公 地址 ： 重庆 市渝 中区 邹容路 153 号
法定 代表 人： 马千 真
联系 人： 孔文 超
电话 ： 023- 63792212
传真 ： 023- 63792412 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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客户 服务 电话 ： 96899 （重 庆） 、400-70-96899 （其 他地 区）
网址 ： http://www.cqcbank.com
(34) 浙江 稠州 商业银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 浙江 省义 乌市 江滨 路义 乌乐 园东 侧
办公 地址 ： 浙江 省义 乌市 江滨 路义 乌乐 园东 侧
法定 代表 人： 金子 军
联系 人： 董晓 岚
电话 ： 0571-87117617
传真 ： 0571-87117616
客户 服务 电话 ： 4008096527、（ 0571 ）96527
网址 ： http://www.czcb.com.cn
(35) 东莞 农村 商业银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 广东 省东 莞市 东城 区鸿 福东路 2 号
办公 地址 ： 广东 省东 莞市 东城 区 鸿 福东路 2 号东 莞农 商银 行大 厦
法定 代表 人： 何沛 良
联系 人： 何茂 才
电话 ： 0769-22866255
传真 ： 0769-22320896
客户 服务 电话 ： 961122
网址 ： http://www.drcbank.com/
(36) 河北 银行 股份有 限公 司
注册 地址 ： 河北 省石 家庄 市平 安北 大街 28 号
办公 地址 ： 河北 省石 家庄 市平 安北 大街 28 号
法定 代表 人： 乔志 强
联系 人： 王栋
电话 ： 0311-88627522
传真 ： 0311-88627027
客户 服务 电话 ： 400-612-9999
网址 ： http://www.hebbank.com
(37) 嘉兴 银行 股份有 限公 司
注册 地址 ： 嘉兴 市建 国南路 409 号
办公 地址 ： 嘉兴 市建 国南路 409 号
法定 代表 人： 许洪 明
联系 人： 顾晓 光
电话 ： 0573-82099660
传真 ： 0573-82099660
客户 服务 电话 ： 0573-96528
网址 ： http://www.bojx.com
(38) 江苏 常熟 农村商 业股 份有 限公 司
注册 地址 ： 江苏 省常 熟市 新世 纪大道 58 号
办公 地址 ： 江苏 省常 熟市 新世 纪大道 58 号
法定 代表 人： 吴建 亚 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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联系 人： 马勋
电话 ： 0512-52909125
传真 ： 0512-52909122
客户 服务 电话 ： 0512-962000
网址 ： http://www.csrcbank.com
(39) 金华 银行 股份有 限公 司
注册 地址 ： 浙江 省金 华市 光南路 668 号
办公 地址 ： 浙江 省金 华市 光南路 668 号
法定 代表 人： 徐雅 清
联系 人： 徐晓 峰
电话 ： 0579-83207775
传真 ： 0579-82178321
客户 服务 电话 ： 400-711-6668
网址 ： http://www.jhccb.com.cn
(40) 江苏 江阴 农村商 业银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 江苏 省江 阴市 澄江 中路 1 号
办公 地址 ： 江苏 省江 阴市 澄江 中路 1 号
法定 代表 人： 李仁 法
联系 人： 陆建 生
电话 ： 0510-86823403
传真 ： 0510-86805815
客户 服务 电话 ： 0510-96078
网址 ： http://www.jybank.com.cn/
(41) 天相 投资 顾问有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 金融街 19 号 富 凯大厦 B 座
办公 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街 5 号 新盛 大厦 B 座 4 层
法定 代表 人： 林义 相
联系 人： 林爽
电话 ： 010－66045608
传真 ： 010－66045500
客户 服务 电话 ： 010-66045678
网址 ： http://www.txsec.com
(42) 诺亚 正行 （上海 ）基 金销 售投 资顾 问有 限公 司
注册 地址 ： 上海 市金 山区 廊下 镇漕 廊公路 7650 号 205 室
办公 地址 ： 上海 浦东 新区 银城 中路 68 号 时代 金融 中心 8 楼 801 室
法定 代表 人： 汪静 波
联系 人： 方成
电话： 021-38602377
传真 ： 021-38509777
客户 服务 电话 ： 400-821-5399
网址 ： http://www.noah-fund.com
(43) 深圳 众禄 基金销 售有 限公 司
博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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注册 地址 ： 深圳 市罗 湖区 深南 东路 5047 号发 展银 行大厦 25 楼 I 、J 单元
办公 地址 ： 深圳 市罗 湖区 深南 东路 5047 号发 展银 行大厦 25 楼 I 、J 单元
法定 代表 人： 薛峰
联系 人： 张玉 静
电话 ： 0755-33227953
传真 ： 0755-82080798
客户 服务 电话 ： 400-6788-887
网址 ： https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com
(44) 上海 天天 基金销 售有 限公 司
注册 地址 ： 上海 市徐 汇区 龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公 地址 ： 上海 市徐 汇区 龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定 代表 人： 其实
联系 人： 潘世 友
电话 ： 021-54509998
传真 ： 021-64385308
客户 服务 电话 ： 400-1818-188
网址 ： http://www.1234567.com.cn
(45) 上海 好买 基金销 售有 限公 司
注册 地址 ： 上海 市虹 口区 场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区浦 东南路 1118 号 鄂尔 多斯 国际 大厦 903 ～906 室
法定 代表 人： 杨文 斌
联系 人： 蒋章
电话 ： 021-58870011
客户 服务 电话 ： 400-700-9665
网址 ： http://www.ehowbuy.com
(46) 杭州 数米 基金销 售有 限公 司
注册 地址 ： 杭州 市余 杭区 仓前 街道 海曙 路东 2 号
办公 地址 ： 浙江 省杭 州市 滨江 区江 南大道 3588 号 恒生 大厦 12 楼
法定 代表 人： 陈柏 青
联系 人： 周嬿 旻
电话 ： 0571-28829790 ，021-60897869
传真 ： 0571-26698533
客户 服务 电话 ： 4000-766-123
网址 ： http://www.fund123.cn
(47) 上海 长量 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
注册 地址 ： 上海 市浦 东新 区高 翔路 526 号 2 幢 220 室
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区浦 东大道 555 号 裕景 国际 B 座 16 层
法定 代表 人： 张跃 伟
联系 人： 敖玲
电话 ： 021-58788678-8201
传真 ： 021—58787698
客户 服务 电话 ： 400-089-1289
网址 ： http://www.erichfund.com
博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
第 20 页 共 44 页
(48) 浙江 同花 顺基金 销售 有限 公司
注册 地址 ： 杭州 市西 湖区 文二 西路 1 号 元茂 大厦 903 室
办公 地址 ： 浙江 省杭 州市 翠柏路 7 号杭 州电 子商 务产 业园 2 楼
法定 代表 人： 凌顺 平
联系 人： 杨翼
电话 ： 0571-88911818
传真 ： 0571-86800423
客户 服务 电话 ： 0571-88920897
网址 ： http://www.ijijin.com.cn
(49) 北京 展恒 基 金销 售有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市顺 义区 后沙 峪镇 安富街 6 号
办公 地址 ： 北京 市朝 阳区 德胜 门外 华严 北里 2 号 民建 大厦 6 层
法定 代表 人： 闫振 杰
联系 人： 焦琳
电话 ： 010--62020088-8288
传真 ： 010—62020088-8802
客户 服务 电话 ： 4008886661
网址 ： http://www.myfund.com
(50) 国泰 君安 证券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 上海 市浦 东新 区商 城路 618 号
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区银 城中路 168 号
法定 代表 人： 万建 华
联系 人： 芮敏 祺
电话 ： 021－38676666
传真 ： 021－38670161
客户 服务 电话 ： 95521
网址 ： http://www.gtja.com/
(51) 中信 建投 证券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市朝 阳区 安立路 66 号 4 号楼
办公 地址 ： 北京 市朝 阳门 内大街 188 号
法定 代表 人： 王常 青
联系 人： 权唐
电话 ： 010－85130588
传真 ： 010－65182261
客户 服务 电话 ： 4008888108
网址 ： http://www.csc108.com/
(52) 国信 证券 股份有 限公 司
注册 地址 ： 深圳 市罗 湖区 红岭 中路 1012 号国 信证 券大 厦十 六层 至二 十六 层
办公 地址 ： 深圳 市罗 湖区 红岭 中路 1012 号国 信证 券大 厦十 六层 至二 十六 层
法定 代表 人： 何如
联系 人： 齐晓 燕
电话 ： 0755 －82130833 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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传真 ： 0755 －82133952
客户 服务 电话 ： 95536
网址 ： http://www.guosen.com.cn/
(53) 招商 证券 股份有 限公 司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 益田 路江 苏大厦 A 座 38－45 层
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 益田 路江 苏大厦 A 座 38－45 层
法定 代表 人： 宫少 林
联系 人： 林生 迎
电话 ： 0755-82960223
传真 ： 0755 －82943636
客户 服务 电话 ： 4008888111 ；95565
网址 ： http://www.newone.com.cn/
(54) 广发 证券 股份有 限公 司
注册 地址 ： 广州 天河 区天 河北路 183-187 号 大都 会广 场 43 楼（4301-4316 房）
办公 地址 ： 广东 省广 州天 河北 路大 都会 广场 5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43、44
楼
法定 代表 人： 孙树 明
联系 人： 黄岚
电话 ： 020－87555888
传真 ： 020－87555305
客户 服务 电话 ： 95575 或 致电 各地 营业 网点
网址 ： http://www.gf.com.cn/
(55) 中信 证券 股份有 限公 司
注册 地址 ： 深圳 市深 南路 7088 号招 商银 行大厦 A 层
办公 地址 ： 北京 朝阳 区新 源南路 6 号京 城大 厦
法定 代表 人： 王东 明
联系 人： 陈忠
电话 ： 010－84588888
传真 ： 010－84865560
客户 服务 电话 ： 010-84588888
网址 ： http://www.cs.ecitic.com/
(56) 中国 银河 证券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街 35 号 国际 企业 大厦 C 座
办公 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街 35 号 国际 企业 大厦 C 座 2－6 层
法定 代表 人： 陈有 安
联系 人： 田薇
电话 ： 010-66568430
传真 ： 010-66568990
客户 服务 电话 ： 4008888888
网址 ： http://www.chinastock.com.cn/
(57) 海通 证券 股份有 限公 司
注册 地址 ： 上海 市淮 海中路 98 号 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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办公 地址 ： 上海 市广 东路 689 号海 通证 券大 厦
法定 代表 人： 王开 国
联系 人： 金芸 、李 笑鸣
电话 ： 021－23219275
传真 ： 021－63602722
客户 服务 电话 ： 95553
网址 ： http://www.htsec.com/
(58) 申银 万国 证券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 上海 市常 熟路 171 号
办公 地址 ： 上海 市常 熟路 171 号
法定 代表 人： 丁国 荣
联系 人： 黄维 琳、 曹晔
电话 ： 021－54033888
传真 ： 021－54038844
客户 服务 电话 ： 95523
网址 ： http://www.sywg.com/
(59) 兴业 证券 股份有 限公 司
注册 地址 ： 福州 市湖 东路 99 号 标力 大厦
办公 地址 ： 上海 市浦 东民 生路 1199 弄 五道 口广场 1 号楼 21 层
法定 代表 人： 兰荣
联系 人： 谢高 得
电话 ： 021－38565785
传真 ： 021－38565783
客户 服务 电话 ： 4008888123
网址 ： http://www.xyzq.com.cn/
(60) 长江 证券 股份有 限公 司
注册 地址 ： 武汉 市新 华路特 8 号长 江证 券大 厦
办公 地址 ： 武汉 市新 华路特 8 号长 江证 券大 厦
法定 代表 人： 胡运 钊
联系 人： 李良
电话 ： 027-65799999
传真 ： 027-85481900
客户 服务 电话 ： 95579;4008-888-999
网址 ： http://www.95579.com/
(61) 安信 证券 股份有 限公 司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 金田路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 金田路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定 代表 人： 牛冠 兴
联系 人： 陈剑虹
电话 ： 0755 －82825551
传真 ： 0755 －82558355
客户 服务 电话 ： 4008001001
网址 ： http://www.essences.com.cn
博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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(62) 西南 证券 股份有 限公 司
注册 地址 ： 重庆 市江 北区 桥北苑 8 号
办公 地址 ： 重庆 市江 北区 桥北苑 8 号西 南证 券大 厦
法定 代表 人： 余维 佳
联系 人： 张婷
电话 ： 023-63786220
传真 ： 023-63786212
客户 服务 电话 ： 4008096096
网址 ： http://www.swsc.com.cn
(63) 中信 证券 （浙江 ）有 限责 任公 司
注册 地址 ： 浙江 省杭 州市 滨江 区江 南大道 588 号 恒鑫 大厦 主楼 19 层、20 层
办公 地址 ： 浙江 省杭 州市 滨江 区江 南大道 588 号 恒鑫 大厦 主楼 19 层、20 层
法定 代表 人： 沈强
联系 人： 姚锋
电话 ： 0571-86087713
传真 ： 0571-85783771
客户 服务 电话 ： 0571-95548
网址 ： http://www.bigsun.com.cn/
(64) 湘财 证券 有限责 任公 司
注册 地址 ： 湖南 省长 沙市 黄兴 中路 63 号中 山 国际 大厦 12 楼
办公 地址 ： 湖南 省长 沙市 黄兴 中路 63 号 中山 国际 大厦 12 楼
法定 代表 人： 林俊 波
联系 人： 钟康 莺
电话 ： 021－68634518 －8503
传真 ： 021－68865938
客户 服务 电话 ： 4008881551
网址 ： http://www.xcsc.com/
(65) 万联 证券 有限责 任公 司
注册 地址 ： 广州 市天 河区 珠江 东路 11 号高 德置 地广场 F 栋 18、19 层
办公 地址 ： 广州 市天 河区 珠江 东路 11 号高 德置 地广场 F 栋 18、19 层
法定 代表 人： 张建 军
联系 人： 罗创 斌
电话 ： 020－37865070
传真 ： 020－22373718 －1013
客户 服务 电话 ： 4008888133
网址 ： http://www.wlzq.com.cn
(66) 渤海 证券 股份有 限公 司
注册 地址 ： 天津 市经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字楼 101 室
办公 地址 ： 天津 市南 开区 宾水 西道 8 号
法定 代表 人： 杜庆 平
联系 人： 王兆 权
电话 ： 022－28451861 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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传真 ： 022－28451892
客户 服务 电话 ： 4006515988
网址 ： http://www.bhzq.com
(67) 华泰 证券 股份有 限公 司
注册 地址 ： 江苏 省南 京市 中山 东路 90 号 华泰 证券 大厦
办公 地址 ： 江苏 省南 京市 中山 东路 90 号 华泰 证券 大厦
法定 代表 人： 吴万 善
联系 人： 庞晓 芸
电话 ： 025－84457777
传真 ： 025－84579763
客户 服务 电话 ： 95597
网址 ： http://www.htsc.com.cn/
(68) 山西 证券 股份有 限公 司
注册 地址 ： 太原 市府 西街 69 号 山西 国际 贸易 中心 东塔 楼
办公 地址 ： 太原 市府 西街 69 号 山西 国际 贸易 中心 东塔 楼
法定 代表 人： 侯巍
联系 人： 郭熠
电话 ： 0351 －8686659
传真 ： 0351 －8686619
客户 服务 电话 ： 4006661618
网址 ： http://www.i618.com.cn/
(69) 中信 万通 证券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 青岛 市崂 山区 苗岭路 29 号澳 柯玛 大厦 15 层
办公 地址 ： 青岛 市崂 山区 深圳路 222 号 青岛 国际 金融 广场 20 层
法定 代表 人： 杨宝 林
联系 人： 吴忠 超
电话 ： 0532-85022326
传真 ： 0532-85022605
客户 服务 电话 ： 0532-96577
网址 ： http://www.zxwt.com.cn
(70) 东兴 证券 股份有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街 5 号 新盛 大厦 B 座 12-15 层
办公 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街 5 号 新盛 大厦 B 座 12-15 层
法定 代表 人： 徐勇 力
联系 人： 汤漫 川
电话 ： 010-66555316
传真 ： 010-66555246
客户 服务 电话 ： 4008888993
网址 ： http://www.dxzq.net
(71) 东吴 证券 股份有 限公 司
注册 地址 ： 江苏 省苏 州市 石路 爱河桥 28 号
办公 地址 ： 江苏 省苏 州市 石路 爱河桥 28 号 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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法定 代表 人： 吴永 敏
联系 人： 方晓 丹
电话 ： 0512 －65581136
传真 ： 0512 －65588021
客户 服务 电话 ： 0512-96288
网址 ： http://www.dwjq.com.cn
(72) 信达 证券 股份有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 三里 河东路 5 号中 商大厦 10 层
办公 地址 ： 北京 市西 城区 三里 河东路 5 号中 商大厦 10 层
法定 代表 人： 张志 刚
联系 人： 唐静
电话 ： 010－63080985
传真 ： 010－63080978
客户 服务 电话 ： 4008008899
网址 ： http://www.cindasc.com
(73) 东方 证券 股份有 限公 司
注册 地址 ： 上海 市中 山南路 318 号 2 号楼 22 层－29 层
办公 地址 ： 上海 市中 山南路 318 号 2 号楼 22 层－29 层
法定 代表 人： 王益 民
联系 人： 吴宇
电话 ： 021－63325888 －3108
传真 ： 021－63326173
客户 服务 电话 ： 95503
网址 ： http://www.dfzq.com.cn
(74) 方正 证券 股份有 限公 司
注册 地址 ： 湖南 长沙 芙蓉 中路 2 段 华侨 国际 大厦 22-24 层
办公 地址 ： 湖南 长沙 芙蓉 中路 2 段 华侨 国际 大厦 22-24 层
法定 代表 人： 雷杰
联系 人： 郭军 瑞
电话 ： 0731-85832503
传真 ： 0731-85832214
客户 服务 电话 ： 95571
网址 ： http://www.foundersc.com
(75) 长城 证券 有限责 任公 司
注册 地址 ： 深圳 市深 南大道 6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层
办公 地址 ： 深圳 市深 南大道 6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层
法定 代表 人： 黄耀 华
联系 人： 高峰
电话 ： 0755 －83516094
传真 ： 0755 －83516199
客户 服务 电话 ： 4006666888
网址 ： http://new.cgws.com/
博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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(76) 光大 证券 股份有 限公 司
注册 地址 ： 上海 市静 安区 新闸路 1508 号
办公 地址 ： 上海 市静 安区 新闸路 1508 号
法定 代表 人： 徐浩 明
联系 人： 刘晨
电话 ： 021－22169081
传真 ： 021－22169134
客户 服务 电话 ： 4008888788 ；95525
网址 ： http://www.ebscn.com/
(77) 广州 证券 有限责 任公 司
注册 地址 ： 广州 市先 烈中路 69 号东 山广 场主 楼十 七楼
办公 地址 ： 广州 市天 河区 珠江 新城 珠江 西路 5 号 广州 国际 金融 中心 19 、20 楼
法定 代表 人： 吴志 明
联系 人： 林洁 茹
电话 ： 020－88836999
传真 ： 020－88836654
客户 服务 电话 ： 020-961303
网址 ： http://www.gzs.com.cn
(78) 东北 证券 股份有 限公 司
注册 地址 ： 吉林 省长 春市 自由 大路 1138 号
办公 地址 ： 吉林 省长 春市 自由 大路 1138 号
法定 代表 人： 矫正 中
联系 人： 潘锴
电话 ： 0431-85096709
传真 ： 0431-85096795
客户 服务 电话 ： 0431-85096709
网址 ： http://www.nesc.cn
(79) 南京 证券 有限责 任公 司
注册 地址 ： 江苏 省南 京市 玄武 区大 钟亭 8 号
办公 地址 ： 江苏 省南 京市 玄武 区大 钟亭 8 号
法定 代表 人： 张华 东
联系 人： 徐翔
电话 ： 025－83364032
传真 ： 025－83320066
客户 服务 电话 ： 4008285888
网址 ： http://www.njzq.com.cn
(80) 大同 证券 经纪有 限责 任公 司
注册 地址 ： 大同 市城 区迎 宾街 15 号 桐城 中央 21 层
办公 地址 ： 太原 市长 治路 111 号山 西世 贸中 心 A 座 F12 、F13
法定 代表 人： 董祥
联系 人： 薛津
电话 ： 0351 －4130322
传真 ： 0351 －4192803 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
第 27 页 共 44 页
客户 服务 电话 ： 4007121212
网址 ： http://www.dtsbc.com.cn
(81) 国联 证券 股份有 限公 司
注册 地址 ： 无锡 市县 前东街 168 号
办公 地址 ： 江苏 省无 锡市 太湖 新城 金融 一街 8 号 国联 金融 大厦 702 室
法定 代表 人： 范炎
联系 人： 沈刚
电话 ： 0510 －82831662
传真 ： 0510 －82830162
客户 服务 电话 ： 4008885288 （ 全国） ，0510-82588168 （无 锡）
网址 ： http://www.glsc.com.cn
(82) 浙商 证券 股份有 限公 司
注册 地址 ： 杭州 市杭 大路 1 号 黄龙 世纪 广场 A 座 6－7 楼
办公 地址 ： 杭州 市杭 大路 1 号 黄龙 世纪 广场 A 座 6－7 楼
法定 代表 人： 吴承 根
联系 人： 毛亚 莉
电话 ： 021-64318893
传真 ： 0571 －87901913
客户 服务 电话 ： 0571-967777
网址 ： http://www.stocke.com.cn/
(83) 平安 证券 有限责 任公 司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 金田 路大 中华 国际 交易 广场 8 楼
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 金田 路大 中华 国际 交易 广场 8 楼
法定 代表 人： 杨宇 翔
联系 人： 郑舒 丽
电话 ： 0755 －22626172
传真 ： 0755 －82400862
客户 服务 电话 ： 4008816168
网址 ： http://www.pingan.com/
(84) 华安 证券 有限责 任公 司
注册 地址 ： 安徽 省合 肥市 长江 中路 357 号
办公 地址 ： 安徽 省合 肥市 南二环 959 号 财智 中心 B1 座
法定 代表 人： 李工
联系 人： 甘霖
电话 ： 0551 －5161821
传真 ： 0551 －5161672
客户 服务 电话 ： 0551-96518/4008096518
网址 ： http://www.hazq.com/
(85) 国海 证券 股份有 限公 司
注册 地址 ： 广西 桂林 市辅 星路 13 号
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 竹子 林四 路光 大银 行大厦 3 楼
法定 代表 人： 张雅 锋 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
第 28 页 共 44 页
联系 人： 武斌
电话 ： 0755 －83707413
传真 ： 0755 －83700205
客户 服务 电话 ： 4008888100 （ 全国） ，96100 （广 西）
网址 ： http://www.ghzq.com.cn
(86) 财富 证券 有限责 任公 司
注册 地址 ： 长沙 市芙 蓉中 路二段 80 号顺 天国 际财 富中心 26 楼
办公 地址 ： 长沙 市芙 蓉中 路二段 80 号顺 天国 际财 富中心 26 楼
法定 代表 人 ： 周晖
联系 人： 郭磊
电话 ： 0731-84403319
传真 ： 0731-84403439
客户 服务 电话 ： 0731-84403360
网址 ： http://www.cfzq.com/
(87) 东莞 证券 有限责 任公 司
注册 地址 ： 东莞 市莞 城区 可园 南路 1 号 金源 中心 30 楼
办公 地址 ： 东莞 市莞 城区 可园 南路 1 号 金源 中心 30 楼
法定 代表 人： 张运 勇
联系 人： 梁健 伟
电话 ： 0769-22119341
传真 ： 0769-22116999
客户 服务 电话 ： 0769-961130
网址 ： http://www.dgzq.com.cn
(88) 中原 证券 股份有 限公 司
注册 地址 ： 郑州 市郑 东新 区商 务外 环路 10 号
办公 地址 ： 郑州 市郑 东新 区商 务外 环路 10 号
法定 代表 人： 菅明 军
联系 人： 程月 艳 耿铭
电话 ： 0371 —65585670
传真 ： 0371--65585665
客户 服务 电话 ： 0371-967218;4008139666
网址 ： http://www.ccnew.com/
(89) 东海 证券 有限责 任公 司
注册 地址 ： 江苏 省常 州市 延陵 西路 23 号 投资 广场 18-19 楼
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区东 方路 1928 号东 海证 券大 厦
法定 代表 人： 朱科 敏
联系 人： 汪汇
电话 ： 021-50586660
传真 ： 021-58319590
客户 服务 电话 ： 95531; 4008888588
网址 ： http://www.longone.com.cn
(90) 中银 国际 证券有 限责 任公 司
博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
第 29 页 共 44 页
注册 地址 ： 上海 市浦 东新 区银 城中路 200 号 中银 大厦 39 层
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区银 城中路 200 号 中银 大厦 39 层
法定 代表 人： 唐新 宇
联系 人： 马瑾
电话 ： 021－68604866
传真 ： 021－50372474
客户 服务 电话 ： 4006208888 ；021-61195566
网址 ： http://www.bocichina.com
(91) 恒泰 证券 股份有 限公 司
注册 地址 ： 内蒙 古呼 和浩 特市 新城 区新 华东街 111 号
办公 地址 ： 内蒙 古呼 和浩 特市 新城 区新 华东街 111 号
法定 代表 人： 刘汝 军
联系 人： 张同 亮
电话 ： 0471 －4913998
传真 ： 0471 －4930707
客户 服务 电话 ： 0471-4961259
网址 ： http://www.cnht.com.cn/
(92) 国盛 证券 有限责 任公 司
注册 地址 ： 江西 省南 昌市 永叔路 15 号
办公 地址 ： 江西 省南 昌市 北京 西路 88 号江 信国 际金 融大 厦
法定 代表 人： 管荣 升
联系 人： 徐美 云
电话 ： 0791 －6285337
传真 ： 0791 －6289395
客户 服务 电话 ： 0791-96168
网址 ： http://www.gsstock.com/
(93) 华西 证券 有限责 任公 司
注册 地址 ： 四川 省成 都市 陕西街 239 号
办公 地址 ： 四川 省成 都市 陕西街 239 号
法定 代表 人： 杨炯 阳
联系 人： 金达 勇
电话 ： 0755 －83025723
传真 ： 0755 －83025991
客户 服务 电话 ： 4008888818
网址 ： http://www.hx168.com.cn
(94) 宏源 证券 股份有 限公 司
注册 地址 ： 新疆 乌鲁 木齐 文艺路 233 号
办公 地址 ： 北京 市西 城区 太平 桥大街 19 号
法定 代表 人： 汤世 生
联系 人： 李巍
电话 ： 010－88085338
传真 ： 010－88085240
客户 服务 电话 ： 4008000562 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
第 30 页 共 44 页
网址 ： http://www.hysec.com
(95) 齐鲁 证券 有限公 司
注册 地址 ： 山东 省济 南市 经十路 20518 号
办公 地址 ： 山东 省济 南市 经七路 86 号 23 层
法定 代表 人： 李玮
联系 人： 吴阳
电话 ： 0531 －81283938
传真 ： 0531 －81283900
客户 服务 电话 ： 95538
网址 ： http://www.qlzq.com.cn/
(96) 世纪 证券 有限责 任公 司
注册 地址 ： 深圳 市深 南大道 7088 号 招商 银行 大厦 40 －42 楼
办公 地址 ： 深圳 市深 南大道 7088 号 招商 银行 大厦 40 －42 楼
法定 代表 人： 卢长 才
联系 人： 袁媛
电话 ： 0755 －83199511
传真 ： 0755 －83199545
客户 服务 电话 ： 0755-83199599
网址 ： http://www.csco.com.cn/
(97) 中航 证券 有限公 司
注册 地址 ： 南昌 市抚 河北路 291 号
办公 地址 ： 南昌 市抚 河北路 291 号
法定 代表 人： 杜航
联系 人： 余雅 娜
电话 ： 0791-6768763
传真 ： 0791-6789414
客户 服务 电话： 400-8866-567
网址 ： http://www.avicsec.com/
(98) 华林 证券 有限责 任公 司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 民田路 178 号 华融 大厦 5、6 楼
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 民田路 178 号 华融 大厦 5、6 楼
法定 代表 人： 薛荣 年
联系 人： 杨玲
电话 ： 0755 －82707855
传真 ： 0755 －23613751
客户 服务 电话 ： 全国 统一 客服 热线 4001883888 全国 统一 电话 委 托号 码 4008802888
网址 ： http://www.chinalions.com/
(99) 德邦 证券 有限责 任公 司
注册 地址 ： 上海 市普 陀区 曹杨路 510 号 南半幢 9 楼
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区福 山路 500 号城 建国 际中心 26 楼
法定 代表 人： 方加 春
联系 人： 罗芳 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
第 31 页 共 44 页
电话 ： 021-68761616
传真 ： 021-68767981
客户 服务 电话 ： 4008888128
网址 ： http://www.tebon.com.cn
(100) 华福 证券 有限 责任 公司
注册 地址 ： 福州 市五 四路 157 号新 天地 大厦 7、8 层
办公 地址 ： 福州 市五 四路 157 号新 天地 大厦 7 至 10 层
法定 代表 人： 黄金 琳
联系 人： 张腾
电话 ： 0591 －87383623
传真 ： 0591 －87383610
客户 服务 电话 ： 96326 （福 建省 外请 加拨 0591 ）
网址 ： http://www.hfzq.com.cn
(101) 华龙 证券 有限 责任 公司
注册 地址 ： 甘肃 省兰 州市 静宁路 308 号
办公 地址 ： 甘肃 省兰 州市 城关 区东 岗西路 638 号 财富 大厦
法定 代表 人： 李晓 安
联系 人： 李昕 田
电话 ： 0931 －8888088
传真 ： 0931 －4890515
客户 服务 电话 ： 0931-4890619 4890618 4890100
网址 ： http://www.hlzqgs.com/
(102) 中国 国际 金融 有限 公司
注册 地址 ： 中国 北京 建国 门外 大街 1 号 国贸 大厦 2 座 28 层
办公 地址 ： 中国 北京 建国 门外 大街 1 号 国贸 大厦 2 座 28 层
法定 代表 人： 李剑 阁
联系 人： 王雪 筠
电话 ： 010－65051166
传真 ： 010－65051156
客户 服务 电话 ： (010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196
网址 ： http://www.cicc.com.cn/
(103) 财通 证券 有限 责任 公司
注册 地址 ： 杭州 市解 放路 111 号
办公 地址 ： 杭州 市杭 大路 15 号 嘉华 国际 商务 中心 1602 室
法定 代表 人： 沈继 宁
联系 人： 徐轶 青
电话 ： 0571 －87822359
传真 ： 0571 －87925100
客户 服务 电话 ： 96336 （上 海地区 962336 ）
网址 ： http://www.ctsec.com
(104) 五矿 证券 有限 公司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 金田路 4028 号 荣超 经贸 中心 办公 楼 47 层 01 单元 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
第 32 页 共 44 页
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 金田路 4028 号 荣超 经贸 中心 47-49 楼
法定 代表 人： 张永 衡
联系 人： 赖君 伟
电话 ： 0755-23902400
传真 ： 0755-82545500
客户 服务 电话 ： 4001840028
网址 ： http://www.wkzq.com.cn
(105) 华鑫 证券 有限 责任 公司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 金田路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、B01 （b ）单 元
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 金田路 4018 号安 联 大厦 28 层 A01 、B01 （b ）单 元
法定 代表 人： 洪家 新
联系 人： 陈敏
电话 ： 021-64316642
传真 ： 021-64333051
客户 服务 电话 ： 021-32109999,029-68918888
网址 ： http://www.cfsc.com.cn
(106) 瑞银 证券 有限 责任 公司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街 7 号 英蓝 国际 金融 中心 12 层、15 层
办公 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街 7 号 英蓝 国际 金融 中心 12 层、15 层
法定 代表 人： 刘弘
联系 人： 牟冲
电话 ： 010-5832 8112
传真 ： 010-5832 8748
客户 服务 电话 ： 4008878827
网址 ： http://www.ubssecurities.com
(107) 中国 中投 证券 有限 责任 公司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 益田 路与 福中 路交 界处 荣超 商务 中心 A 栋第 18 层-21 层及 第
04 层 01、02 、03 、05 、11 、12、13 、15 、16 、18 、19 、20 、21 、22 、23 单
元
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 益田路 6003 号 荣超 商务 中心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定 代表 人： 龙增 来
联系 人： 刘毅
电话 ： 0755-82023442
传真 ： 0755-82026539
客户 服务 电话 ： 4006008008
网址 ： http://www.cjis.cn/
(108) 中山 证券 有限 责任 公司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 益田路 6009 号 新世 界中心 29 层
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 益田路 6009 号 新世 界中心 29 层
法定 代表 人： 吴泳 良
联系 人： 李珍
电话 ： 0755 －82943755
传真 ： 0755 －82940511 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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客户 服务 电话 ： 4001022011
网址 ： http://www.zszq.com.cn
(109) 日信 证券 有限 责任 公司
注册 地址 ： 呼和 浩特 市新 城区 锡林 南路 18 号
办公 地址 ： 北京 市西 城区 闹市 口大街 1 号长 安兴 融中 心西楼 11 层
法定 代表 人： 孔佑 杰
联系 人： 陈韦 杉
电话 ： 010-88086830
传真 ： 010-66412537
客户 服务 电话 ： 010-66413306
网址 ： http://www.rxzq.com.cn
(110) 江海 证券 有限 公司
注册 地址 ： 黑龙 江省 哈尔 滨市 香坊 区赣 水路 56 号
办公 地址： 黑龙 江省 哈尔 滨市 香坊 区赣 水路 56 号
法定 代表 人： 孙名 扬
联系 人： 张宇 宏
电话 ： 0451 －82336863
传真 ： 0451 －82287211
客户 服务 电话 ： 4006662288
网址 ： http://www.jhzq.com.cn
(111) 天源证券 有限 公司
注册 地址 ： 青海 省西 宁市 长江路 53 号汇 通大 厦六 楼
办公 地址 ： 深圳 市民 田路 新华 保险 大厦 18 楼
法定 代表 人： 裴东 平
联系 人： 关键
电话 ： 0755-33331188
传真 ： 0755-33329815
客户 服务 电话 ： 4006543218
网址 ： http://www.tyzq.com.cn
(112) 国金 证券 股份 有限 公司
注册 地址 ： 四川 省成 都市 东城 根上街 95 号
办公 地址 ： 四川 省成 都市 东城 根上街 95 号
法定 代表 人： 冉云
联系 人： 刘一 宏
电话 ： 028-86690070
传真 ： 028-86690126
客户 服务 电话 ： 4006-600109
网址 ： http://www.gjzq.com.cn
(113) 中国 民族 证券 有限 责任 公司
注册 地址 ： 北京 西城 区金 融 大街 5 号新 盛大厦 A 座
办公 地址 ： 北京 西城 区金 融大街 5 号新 盛大厦 A 座 613
法定 代表 人： 赵大 建 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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联系 人： 李微
电话 ： 010-59355941
传真 ： 010-66553791
客户 服务 电话 ： 400-889-5618
网址 ： http://www.e5618.com
(114) 华宝 证券 有限 责任 公司
注册 地址 ： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴 环路 166 号未 来资 产大厦 23 层
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区世 纪大道 100 号 上海 环球 金融 中心 57 楼
法定 代表 人： 陈林
联系 人： 袁月
电话 ： 0755-36659385
传真 ： 021－68777822
客户 服务 电话 ： 4008209898;021-38929908
网址 ： http://www.cnhbstock.com
(115) 厦门 证券 有限 公司
注册 地址 ： 厦门 市莲 前西 路二 号莲 富大 厦十 七楼
办公 地址 ： 厦门 市莲 前西 路二 号莲 富大 厦十 七楼
法定 代表 人： 傅毅 辉
联系 人： 卢金 文
电话 ： 0592 －5161816
传真 ： 0592 －5161102
客户 服务 电话 ： 0592-5163588
网址 ： http://www.xmzq.cn
(116) 爱建 证券 有限 责任 公司
注册 地址 ： 上海 市南 京西路 758 号 23 楼
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区世 纪大道 1600 号 32 楼
法定 代表 人： 郭林
联系 人： 陈敏
电话 ： 021－32229888
传真 ： 021- 68728703
客户 服务 电话 ： 021-63340678
网址 ： http://www.ajzq.com
(117) 英大 证券 有限 责任 公司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 深南 中路 华能 大厦 三十 、三 十一 层
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 深南 中路 华能 大 厦 三十 、三 十一 层
法定 代表 人： 吴骏
联系 人： 吴尔 晖
电话 ： 0755-83007159
传真 ： 0755-83007034
客户 服务 电话 ： 0755-26982993
网址 ： http://www.ydsc.com.cn
(118) 财达 证券 有限 责任 公司
博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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注册 地址 ： 河北 省石 家庄 市桥 西区 自强路 35 号庄 家金 融大 厦 23 至 26 层
办公 地址 ： 河北 省石 家庄 市桥 西区 自强路 35 号庄 家金 融大 厦 23 至 26 层
法定 代表 人： 翟建 强
联系 人： 刘亚 静
电话 ： 0311-66006393
传真 ： 0311-66006249
客户 服务 电话 ： 4006128888
网址 ： http://www.S10000.com
(119) 大通 证券 股份 有限 公司
注册 地址 ： 辽宁 省大 连市 中山 区人 民路 24 号
办公 地址 ： 辽宁 省大 连市 沙河 口区 会展路 129 号 大连 期货 大厦 39 层
法定 代表 人： 于宏 民
联系 人： 谢立 军
电话 ： 0411-39673202
传真 ： 0411-39673219
客户 服务 电话 ： 4008169169
网址 ： http://www.daton.com.cn
（二）注册登记 机构
名称：
博时基 金管理有 限公司( 内容 同基金管理 人)
（三）律师事务 所
名称：
国浩律 师集团(北京)事务 所
注册地址：
北京市 朝阳区东 三环北路38 号泰康金融 大厦 9 层
办公地址：
北京市 朝阳区东 三环北路38 号泰康金融 大厦 9 层
负责人：
王卫东
电话：
010-65171188
传真：
021-65176800
联系人：
黄伟民
经办律师：
黄伟民 、 陈周
（四）会计师事 务所
名称：
普华永道 中天会计 师事务 所有 限公司
注册地址：
上海市浦 东新区陆 家嘴环 路 1318 号星展银行 大厦 6 楼
办公地址：
上海市浦 东新区陆 家嘴环 路 1318 号星展银行 大厦 6 楼
法定代表人 ：
杨绍信
电话：
021-61238888
传真：
021-61238800 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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联系人：
金毅
经办注册会 计师：
汪棣、金毅
四、 基金的名称
博时价值增 长证券投 资基金
五、 基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资 目标
在力争使基 金份额净 值高于价 值增长线 水平的前 提下 ， 本基金在多层 次复合投 资策略的 投资结构 基础
上， 采取低 风险适度 收益配比 原则， 以长期投 资为主 ， 保持基金 资产良好 的流动性 ， 谋求 基金资产 的长期
稳定增长。
七、基金的投资 方向
本基金主要 投资于经 过严格筛 选的高质 量的价值 型公 司和高质量 的成长型 公司股票， 这 部分投资 比例
将不低于本 基金股票 资产的 80% 。
本基金采取 兼顾风险 预算管理 的多层次 复合投资 策略 。
八、基金的投资 策略
1 、 资产配置层 面
根据本基金 的投资理 念和风险 管理方针， 基 金将通过 战略资产配 置和战 术 资产配置 决策来确 定投资组
合中股票、 债券 和现金的 比例。 长期内， 本 基金将基 于以宏观经 济分析为 重点的资 产类别收 益风险预 测框
架来调整资 产配置。 短期内 ， 本基金 将基于经 济结构 调整过程中 政策、 法 规的相关 变化， 通过时机 把握来
调整资产配 置。待股 票指数期 货推出后 ，本基金 计划 使用该衍生 产品进行 组合保险 。
2 、股票组合 层面
本基金以全 市场 A 股流 通股加权 指数作为 市场基准 指 数，使用行 业/风格结 构来构建 股票组合 ，并以
单个行业/ 风格的市场 基准指数权重作为 考虑的出发 点；为增强股票组合的预 期收益，本基金将 通过自上
而下和自下 而上相结 合的分析 方 法来确 定股票组 合中 单个行业或 风格偏离 其市场基 准指数权 重的比例； 为
控制股票组 合与市场 基准指数 的跟踪误 差， 本基金将 对单个行业 或风格组 合偏离其 市场基准 指数权重 的程
度进行限制 。
3 、股票选择 层面
本基金将以A 股市场 具有良好 流动性的 上市股票 作为 选股范围 ， 依据划 分高质量 、 价值 型和成长 型的
标准， 通 过估值比 较、 质 量比较和 增长比较 三个层次 的框架筛选 出高质量 的价值型 公司和高 质量的成 长型博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
第 37 页 共 44 页
公司，再基 于竞争能 力、估值 比较和市 场趋势等 因素 主动确定最 终选择。
在债券投资 方面， 本基 金可投 资的债券 品种包括 国债 、 金融债和企 业债 （包 括可转换 债） 等。 本基金
将在研判利 率期限结 构变化的 基础上做 出最佳的 资产 配置及风险 控制。 在选择国 债品种中 ， 本基 金重点分
析国债品种 所蕴涵的 利率风险 、 流动 性风险并 且关注 投资者结构 ， 根据 利率预测 模型构造 最佳期限 结构的
国债组合； 在选择金 融债、 企业债品 种时， 本基金重 点分析债券 的市场风 险以及发 行人的资 信品质 ， 资信
品质主要考察发行机构及 担保机构的财务结 构安全性 、历史违约/担保纪录 等。可转债的投资 则结合债券
和股票走势 的判断， 捕捉其套 利机会。
九、 业绩比较基准
自本基金成 立日至 2008 年8 月 31 日， 本基 金的业绩 比较基准为 基金管理 人通过自 身的投资 管理与风
险管理，创 造出一条 随时间推 移呈现非 负增长态 势的 安全收益增 长轨迹， 简称价值 增长线。
为使本基金 的业绩与 其业绩比 较基准具 有更强的 可比 性， 本公司经与 基金托管 人中国建 设银行股 份有
限公司协商 一致， 并报中 国证监会 备案同意 后， 自 2008 年9 月 1 日起本基 金业绩比 较基准变 更为：70% ×
沪深300 指 数收益率 ＋30%×中 国债券总 指数收 益率 。
今后如果市 场出现更 具代表性 的投资基 准， 或 者更科 学的复合指 数权重比 例， 在 与基金托 管人协商 一
致后，基金 管理人可 调整或变 更投资基 准。
十、基金的风险 收益特征
本基金属于 证券投资 基金中的 中等 风险 品种， 以在风 险约束下期 望收益最 大化为核 心， 在 收益结构 上
追求下跌风 险有下界 、上涨收 益无上界 的目标。
十一 、基金的投 资
博 时 基 金管 理 有限 公 司 的 董 事会 及 董事 保 证 本报 告所 载 资 料不 存 在虚 假 记载 、 误导 性 陈述 或 重 大遗
漏，并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。
基金托管人 根据本基 金合同规 定， 复 核了本报 告中的 净值表现和 投资组合 报告等内 容， 保 证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
本投资组合 报告所载 数据截至2013 年3 月31 日 ，本 报告中所列 财务数据 未经审计 。
1 、 报告期末基 金资产组合 情况
序号 项目 金额 （元）
占基金总资 产的比例
（%）
1 权益投资 10,116,613,178.99 73.89
其中：股票 10,116,613,178.99 73.89
2 固定收益投 资 3,236,801,180.00 23.64
其中：债券 3,236,801,180.00 23.64
资产 支持证券 - - 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 275,402,305.56 2.01
6 其他各项资 产 61,852,748.40 0.45
7 合计 13,690,669,412.95 100.00
2 、 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合
代码 行业类别 公允价值 （ 元） 占基金资产 净值比例 （% ）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 26,057,809.80 0.19
C 制造业 3,756,854,435.30 27.47
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 127,198,494.52 0.93
E 建筑业 392,076,606.38 2.87
F 批 发和零售 业 377,306,557.54 2.76
G 交通运输、 仓储和邮 政业 243,665,235.70 1.78
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - -
J 金融业 3,343,960,097.29 24.45
K 房地产业 1,683,206,365.06 12.31
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 166,287,577.40 1.22
S 综合 - -
合计 10,116,613,178.99 73.96
3 、报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大 小排 序的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（%）
1 000002 万
科Ａ 102,837,764 1,106,534,340.64 8.09
2 601318 中国平安 25,186,306 1,052,032,001.62 7.69
3 600519 贵州茅台 5,063,325 854,993,059.50 6.25
4 601601 中国太保 41,861,715 765,650,767.35 5.60
5 600030 中信证券 57,489,056 699,641,811.52 5.12
6 600383 金地集团 81,722,050 536,913,868.50 3.93
7 600585 海螺水泥 28,169,688 480,293,180.40 3.51
8 000338 潍柴动力 21,445,732 458,724,207.48 3.35
9 601186 中国铁建 66,463,774 336,971,334.18 2.46
10 601288 农业银行 109,800,242 296,460,653.40 2.17
4 、 报告期末按 债券品种 分 类的债券投 资组合
序号 债券品种 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比
例（%）
1 国家债券 - - 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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2 央行票据 1,488,756,000.00 10.88
3 金融债券 1,651,730,000.00 12.08
其中：政策性金融债 1,651,730,000.00 12.08
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 96,315,180.00 0.70
8 其他 - -
9 合计 3,236,801,180.00 23.66
5 、 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大 小排 名的前五名债券 投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（% ）
1 1001079 10 央行票据79 6,500,000 649,285,000.00 4.75
2 1001074 10 央行票据74 3,500,000 349,650,000.00 2.56
3 1001047 10 央行票据47 3,300,000 329,868,000.00 2.41
4 110417 11 农发 17 2,700,000 273,753,000.00 2.00
5 120239 12 国开 39 2,600,000 259,974,000.00 1.90
6 、报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大 小排 名的前十名资产 支持证券 投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7 、报告期末按 公允价值占 基金资产净 值 比例大 小排 名的前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8 、 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说 明
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
9 、投资组合报 告附注
（1 ） 本报告期内， 本基金投资的前 十名证券的发行 主体没有被监管部门立 案调查的情况。 本基金投
资的前十名证券的发行 主体除“贵州茅 台（股票代码 ：600519 ） ”外，没有在报告编制日前一年内受 到公
开谴责、处 罚的情况 。
贵州茅台 2013 年 2 月23 日发 布公告称 ， 该公 司于 2013 年 2 月22 日收到 贵州省物 价局 《 行政处罚 决
定书》 （黔价 处[2013]1 号） ，公司 因违 反了 《中华人 民共和国反 垄断法》 第十四条 的规定被 处罚款二 亿四
千七百万元 人民币。
对该股票投 资决策程 序的说明 ：
根据我司的 基金投资 管理相关 制度， 以相应 的研究报 告为基础， 结合 其未来增 长前景， 由基 金经理决
定具体投资 行为。 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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（2 ） 基金投 资的前十 名股票中 ，没有投 资超出 基金 合同规定备 选股票库 之外的股 票。
（3 ）其他各 项资产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,028,238.56
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 60,128,673.46
5 应收申购款 695,836.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 61,852,748.40
（4 ） 报告期 末持有的 处于转股 期的可转 换债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占 基金资产 净值比
例(%)
1 113001 中行转债 96,315,180.00 0.70
（5 ）报告期 末前十名 股票中存 在流通受 限情况 的说 明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。
（6 ） 投资组 合报告附 注的其他 文字描述 部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差 。
十二 、基金的业 绩
基金管理 人 依照恪尽 职守、 诚实 信用、 谨 慎勤勉的 原 则管理和运 用基金财 产， 但不保 证基金一 定盈利，
也不保证最 低收益。 基金 的过往业 绩并不代 表其未来 表现。 投资有风 险， 投资者在 做出投资 决策前应 仔细
阅读本基金 的招募说 明书。
自 基 金 合同 生 效当 年 开始 所 有完 整 会计 年 度 的基 金份 额 净 值增 长 率及 其 与同 期 业绩 比 较基 准 收 益率
的比较
期
间
①净值
增长率
②净值增长
率标准差
③业绩比较
基准收益率
④业绩比较 基准
收益率标准 差
①-③ ②- ④
2002/10/9 至 2002/12/31 -1.70% 0.30% 0.00% 0.00% -1.70% 0.30%
2003 年 34.35% 0.90% 14.32% 0.09% 20.03% 0.81%
2004 年 -7.77% 1.13% 16.20% 0.10% -23.97% 1.03%
2005 年 3.63% 1.14% 0.00% 0.00% 3.63% 1.14%
2006 年 101.42% 1.30% 26.24% 0.11% 75.18% 1.19% 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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2007 年 118.38% 1.61% 119.02% 0.27% -0.64% 1.34%
2008 年 -48.70% 1.85% 2.82% 1.28% -51.52% 0.57%
2009 年 55.45% 1.31% 61.77% 1.44% -6.32% -0.13%
2010 年 -5.56% 1.05% -7.82% 1.11% 2.26% -0.06%
2011 年
-7.94% 0.67% -16.51% 0.91% 8.57% -0.24%
2012 年
2.09% 0.84% 6.47% 0.89% -4.38% -0.05%
2002/10/9 至 2012/12/31 292.97% 1.22% 400.69% 0.81% -107.72% 0.41%
十三、 基金的费 用概览
（一） 与基金运作有关 的费用
1 、费用种类
(1) 基金管 理人的管 理费；
(2) 基金托 管人的托 管费；
(3) 证券交 易费用；
(4) 基金份 额持有人 大会费用 ；
(5) 基金合 同生效后 与基金相 关的会计 师费和律 师费 ；
(6) 法定信 息披露费 等按照国 家有关规 定可以列 入的 其他费用。
2 、 基金运作 费用计提 方法、计 提标准和 支付方 式
（1 ） 基金管 理人的管 理费
基金管理人 的管理费 以基金资 产净值的1.5% 年费 率计 提。计算方 法如下：
H=E ×1.5%/ 当年 天数
H 为每日应计 提的基 金管理费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金管理人 的管理费 每日计算， 每 日计提， 按月 支付 ， 由基金托管人 于次月首 日起两个 工作日内 从基
金资产中一 次性支付 给基金管 理人，若 遇法定节 假日 、休息日等 ，支付日 期顺延。
（2 ） 基金托 管人的托 管费
基金托管人 的托管费 按前一日 的基金资 产净值的2.5 ‰的年费率 计提。计 算方法如 下：
H=E ×2.5‰/ 当年天数
H 为每日应计 提的基 金托管费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金托管人 的托管费 每日计算， 每 日计提， 按月 支付 ， 由基金托管人 于次月首 日起两个 工作日内 从基博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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金资产中一 次性 支取 ，若遇法 定节假日 、休息日 等， 支付日期顺 延。
（3 ） 其他费 用
本章第 （一） 条中所述 费用根据 有关法规 、 基金合 同 及相应协议 的规定， 按 费用实 际支出金 额， 列入
当期基金费 用。
（二） 与基金销售有关 的费用
1 、申购费用
本基金的申 购费率： 本基金分 前端、后 端两种收 费模 式， 投资者 可自行选 择。
本基金的前 端申购费 按申购金 额采用比 例费率 。 对单 笔申购金额 人民币 1000 万元以 上 （ 含 1000 万 元）
的，统一按 笔收取， 每笔收取 人民币 1000 元申 购费 。 费率表如 下：
申购金额 前端申购费 率
5 万元以下 1.8％
5 万元以上（ 含 5 万元 ） 、1000 万元以下 1.5％
1000 万元以 上（含 1000 万元 ） 1000 元
对于认购期 购买过本 基金并且 成为基金 持有人的 投资 者,其不受 5 万 元的限制,每笔申 购均享受 1.5 ％
的申购费率 。
对于单笔申 购金额低 于 5 万元 、 但 于申购申 请当日该 投资者交易 帐户本基 金余额× 当日基金 份额资产
净值+ 当日申 购金额大于 5 万元(含 5 万元)的 投资者, 其不受 5 万 元的限制, 该笔 申购 享受 1.5％的 申购费
率。
申购费用＝ 申购金额 ×申购费 率/（1＋ 申购费率 ） ， 小数点第三 位四舍五 入
本基金的后 端收费业 务模式是 指投资者 在申购本 基金 时可以先不 用 支付申 购费， 而在赎回 时支付 ， 并
且持有本基 金年限越 长，申购 费率越低 ，直至为 零。 费率表如下 ：
持有基金时 间 后端申购费 率
1 年以内 1.80%
3 年以内、1 年以上( 含1 年) 1.50%
5 年以内、3 年以上( 含3 年) 1.00%
8 年以内、5 年以上( 含5 年) 0.50%
8 年以上(含8 年) 0
后端申购费= 赎回份 额×申购 日基金份 额净值× 适用 的后端申购 费率 ，小 数点第三 位四舍五 入
后端申购费 的计算基 数为本次 要赎回的 基金份额 在当 初购买时所 需的申购 金额， 具体表达 为： 当 初购
买本次赎回 份额的申 购资金总 额×该部 分 份额所 对应 的费率。 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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本基金的申 购费用由 申购人承 担，不列 入基金资 产， 申购费用于 本基金的 市场推广 和销售。
2、赎回费 用
本基金的赎 回费率：
持有基金时 间 赎回费率
1 年以内 0.8%
2 年以内、1 年以上( 含 1 年) 0.4%
3 年以内、2 年以上( 含 2 年) 0.2%
3 年以上(含3 年) 0
赎回费用＝ 基金份额 净值×赎 回费率× 赎回份额 ，小 数点第三位 四舍五入
本基金的赎 回费用由 基金份额 赎回人承 担， 赎回费 的25％归基金 资产， 其余 用于支付 注册登记 费和其
他必要的手 续费。
3 、转换费用
基金转换费 用由申购 费补差和 转出基金 赎回费两 部分 构成， 其中： 申购费 补差具体 收取情况， 视 每次
转换时的两 只基金的 费率的差 异情况而 定。 基 金转换 费用由基金 持有人承 担， 扣 除转出基 金赎回费 应归资
产部分后的 余额归注 册登记人 所有 。
4、费率调整
基金管理人 可以根据 情况调整 申购费率， 但最高不 超 过 3％。 基金管 理人可 以根据情 况调整赎 回费率，
但最高不超 过 1 ％。 基金管理 人必须最 迟于新的 费率 实施日前 3 个工作日 在指定媒 体上公告 。
（三） 基金税收
基金运作过 程中的各 类纳税主 体，依照 国家法律 、法 规的规定， 履行纳税 义务。
十四、 对招募说 明书更新 部分的说明
本招募说明 书 依据 《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》 、 《证券投资 基金运作 管理办法 》 、 《证券 投资基
金销售管理办法》 、 《证券 投资基金信息披露管理 办 法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于
2012 年 11 月23 日刊 登的本基 金原招募 说明书 （ 《 博 时价值增长 证券投资 基金更新 招募说明 书》 ） 进行 了更
新, 并 根据 本基 金 管理 人在 本 基金 合 同生 效后 对 本基金 实 施的 投 资经 营 活动 进行 了 内容 补充 和 更新, 主要
更新的内容 如下 ：
1 、 在“三、基 金管理人 ”中，对 基金管理 人博时基 金管 理公司的基 本情况进 行了更新 ；
2 、 在“四、基 金托管人 ”中，对 基金托管 人中国 建 设银 行股份有限 公司的基 本情况进 行了更新 ；
3 、在“五、 相关服务 机构”中 ，增加了 部分代 销机 构并更新了 相关服务 机构的内 容；
4 、 在 “十一、 基金的 投资” 中， 更新了 “ （九） 基金 投资组合报 告” ， 数据 内容截止 时间为 2013 年 03博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2013 年第 1 号
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月31 日，财 务数据未 经审计；
5 、在“十二、基金 的业绩”中，更 新了“自基金合 同生效开始基金份额净 值增长率及其与 同期业绩
比较基准收 益率的比 较”的数 据及列表 内容，数 据内 容截止时间 为 2013 年 03 月 31 日；
6 、在“十六 、基金的 费用与税 收”中， 对“3、 转换 费用”的情 况进行了 更新；
7 、在“二十 三、对 基 金份额持 有人的服 务”中 ，对 相关内容进 行了更新 ；
8 、在“二十四、其 它应披露事项” 中，披露了报告 期内我公司在指定信息 披露媒体上披露 的与本基
金相关的所 有公告。
博时基金管理有 限公司
2013 年 5 月24 日
