华商价值共享：2013年度第一次分红公告查看PDF公告
华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金2013 年度第一次分红公告? 第? 1? 页? 共3? 页? ? ? ? ? 华商价值共享灵活配置混合型发起式 证券投资基金2013年度第一次分红公告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公告送出日期：2013 年5月24 日? ? ? ? ? ?华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金2013 年度第一次分红公告? 第? 2? 页? 共3? 页? 1 公告基本信息 基金名称 华商价值共享灵活配置混合型发起式证 券投资基金 基金简称 华商价值共享混合发起式 基金主代码 630016 基金合同生效日 2013年 3月18 日 基金管理人名称 华商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金运作管理办法》 、 《华商价 值共享灵活配置混合型发起式证券投资 基金基金合同》 、 《华商价值共享灵活配置 混合型发起式证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2013年 5月20 日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值（单 位：人民币元） 1.113 基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 18,477,126.20 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.45 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2013 年度第一次分红 注：根据《华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金 分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多 12 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配 基准日可供分配利润的 10%。? 2 与分红相关的其他信息 权益登记日? 2013年5月30日? 除息日? 2013年5月30日? 现金红利发放日? 2013年6月3日 分红对象? 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持 有人。 红利再投资相关事项的说明? 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将 按 2013 年 5月 30 日的基金份额净值计算确定，本公司将于 2013 年 5 月 31 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知 各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2013 年 5 月31 日开始计算，2013年 6月 3日起投资者可以查询、 赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转 出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再 投资处理。 税收相关事项的说明? 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税【2008】1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向 投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明? 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其 由红利所转投的基金份额免收申购费用。 注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2013 年6 月3日自基金托管账户划出。?华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金2013 年度第一次分红公告? 第? 3? 页? 共3? 页? 3 其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转 出的基金份额享有本次分红权益。 （2） 权益登记日申请申购或转入的金额以 2013年 5 月30 日除权后的基金份额净值为计算基 准确定申购或转入的份额。 （3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 （4）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式 将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修 改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。 （5）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金公司不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，请投 资人认真阅读《华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 、 《华商价值共享灵 活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会 改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净 值调整至 1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低 于初始面值的情况。 （6）销售机构及咨询方式 ①华商基金直销柜台、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、 北京银行、平安银行、南京银行、温州银行、乌市商行、华龙证券、天相投顾、国泰君安、中信 建投、招商证券、中信证券、银河证券、海通证券、申银万国、长江证券、安信证券、中信证券 （浙江） 、民生证券、华泰证券、山西证券、中信万通、信达证券、东方证券、方正证券、光大证 券、东北证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、国都证券、东海证券、 国盛证券、宏源证券、齐鲁证券、华福证券、财通证券、中投证券、日信证券、江海证券、国金 证券、华宝证券、厦门证券、中原证券、广州证券、华鑫证券、众禄基金、数米基金、长量基金、 好买基金、诺亚正行、中期时代、北京展恒、天天基金。 ②华商基金管理有限公司网站：http://www.hsfund.com ③华商基金管理有限公司客服电话：400-700-8880（免长途费） ，010-58373300 华商基金管理有限公司 2013年5月24日
