富国天盈：天盈A份额折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
富 国 天 盈 分 级 债券 型 证 券 投 资 基金 之 天 盈 A 份额折算和申 购 与 赎 回 结 果 的公 告 富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人” ）于 2013 年 5 月 20 日在指定媒 体及本公司网站 （http://www.fullgoal.com.cn ） 发布了 《富 国天盈分级债券型证券投资基金之天盈 A 份额 开放申购、赎回业务公告》 （简称 “ 《开放公告》 ” ） 、 《富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈 A 份额 折算方案的 公 告 》 （ 简 称 “ 《 折 算 公 告 》 ” ） 和 《 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 天 盈 B 份额（150041 ）交易风 险提示公告》 （简称“ 《交易风险 提示公告》 ” ） 。2013 年 5 月 22 日为天盈 A 的 第 4 个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关 事项公告如下：
一、本次天盈 A 的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2013 年 5 月 22 日，天 盈 A 的基金 份额净值为 1.02077049 元，据此计 算的天盈 A 的折算比例为 1.02077049 ，折 算后，天盈 A 的基金份额净值调整为 1.000 元， 基金份额 持有人原来持有的每 1 份天盈 A 相应 增加至 1.02077049 份 。折算前，天盈 A 的基金份额总额为 1,689,202,662.70 份， 折算后， 天盈 A 的基金 份额总额为 1,724,288,232.76 份。 各基金份额 持有人持有 的天盈 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此产生 的误差计入基金资产。
投资者自 2013 年 5 月 22 日起 （含该日） 可在销售机构查询其原持有的天盈 A 份额的折算结果。
二、本次天盈 A 开放申购与赎回的确认结果 根据 《开放公告》 的规 定， 所有经确认有效的天盈 A 的赎回申请全部予以成 交确认，据此确认的天盈 A 赎回总份额为 646,265,845.74 份。
天盈 B 的份额数 为 1,051,479,348.41 份 。根据《基金合 同》的规定，本基金 《基金合同》 生效之日起 3 年内， 天盈 A 的份 额余额原则上不得超过 7 / 3 倍天盈 B 的份额余额（即 2,453,451,812.95 份，下同） 。
对于天盈 A 的申购申请，如果对天盈 A 的全部有效申购申请进行确认后， 天盈 A 的份额余额小于或等于 7 / 3 倍天盈 B 的份额余额， 则所有经确 认有效的天 盈 A 的申购申请全部予以成交确认；如果对天盈 A 的全部有效申购申请进行确 认后，天盈 A 的份额余额大于 7 / 3 倍天盈 B 的 份额余额，则在经确认后的天盈 A 份额余额不超过 7 / 3 倍 天盈 B 的份额余额范围内， 对全部有效申购申请按比例进 行成交确认。
经 本 公 司 统 计 ，2013 年 5 月 22 日 ， 天 盈 A 的 有 效 申 购 申 请 总 额 为 506,574,906.36 元，有 效赎回申请总份额为 646,265,845.74 份。本次 天盈 A 的全 部有效申购申请经确认后，天盈 A 的份额余额将小于 7 / 3 倍天盈 B 的份额余额， 为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。
本基金管理人已经于 2013 年 5 月 23 日 根据上述原则对本次天盈 A 的全部 申购与赎回申请进行了确认， 并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手 续。投资者可于 2013 年 5 月 24 日起到各销 售网点查询申请与赎回的确认情况。 投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2013 年 5 月 23 日起 7 个工作日内 通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次天盈 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后， 本基金的总份额为 2,636,076,641.79 份 ， 其 中， 天盈 A 总份额为 1,584,597,293.38 份 ， 天 盈 B 的基金 份 额 未 发 生 变 化 ， 仍 为 1,051,479,348.41 份 ， 天 盈 A 与 天 盈 B 的 份 额 配 比 为
1.50701704 :1 。
根据《基金合同》的规定，天盈 A 自 2013 年 5 月 23 日起（含 该日）的年 收益率（单利）根据天盈 A 的本次开放日，即 2013 年 5 月 22 日 中国人民银行 公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率 3.00% 的 1.4 倍进行 计算，故：
天盈 A 的年收益率（单利）＝1.4 ×3.00% ＝4.20%
天盈 A 的年收益率以百分数形式表示， 其计算按照四舍五入的方法保留到以 百分比计算的小数点后第 2 位。
风险提示 ： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基 金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
富国基金管理有限公司 二〇一三年五 月二十四日
