浙商基金:关于旗下基金所持ST宏盛股票估值调整的公告
鉴于ST宏盛(股票代码:600817)自2013年4月23日起因重大事件临时停牌,并于2013年5月21日晚发布公告称终止本次重大资产重组。为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行协调一致,浙商基金管理有限公司决定自2013年5月22日起对公司旗下基金持有的ST宏盛股票进行估值调整,调整价格为10.08元。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2013-5-23