同庆800A：关于折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关 于长 盛 同庆 800A 份额定 期份 额折算 后 次日 前 收盘 价调 整的 公告 根据《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》 （简称“基金合 同” ）及 深圳证 券交易 所和中国 证券登 记结算 有限责任 公司的 相关业 务规定， 长 盛 同庆中证 800 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ）已于 2013 年 5 月 21 日对在该日登记 在册的 长盛同庆份额、 同庆 800A 份额办理定期份额折算 业务。 关于 定期份额折算 结果，详见 2013 年 5 月 23 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及长盛基金管理有限公司网站上的 《关 于长盛 同庆 中证 800 指数分级证券投资基金定期份额折算 结果及同庆 800A 份额 恢复交易的公告》。 自 2013 年 5 月 23 日起， 本基金恢复申购、 赎回、 转托管 （包括场外转托管 和跨系统转托管）和配对转换业务 ；5 月 23 日上午 10：30 同庆 800A 份额在深 圳证券交易所复牌。 根据深圳证券交易所 《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》 ， 2013 年 5 月 23 日同庆 800A 份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2013 年 5 月 22 日同庆 800A 份额的参考净值（四舍五入至 0.001 元）， 即 1.000 元。由于 同庆 800A 份额折算前存在折溢价交易 情形，同庆 800A 份额 2013 年 5 月 21 日 的收盘价为 1.103 元， 扣除分级运作期第 1 年约定收益（0.070 元）后为 1.033 元， 与 2013 年 5 月 23 日的前收盘价存在较大差异，2013 年 5 月 23 日当日可能 出现交易价格大幅波动的情形。 由于折算后新增场内长盛同庆份额的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ， 折算后新增场外长盛同庆份额的份额数保留到小数点后两位， 这样， 折算前持有 较少同庆 800A 或长盛 同庆份额数的持有人存在无法获得新增长盛同庆份额的可 能。 由于同庆 800A 定期折 算基准日参考净值超出 1.000 元的部分将折 算为场内 长盛同庆份额， 折算后其份额持有人的风险收益特征将发生一定变化： 由持有单 一的低风险、 收益相对稳定的份额变为同时持有低风险、 收益相对稳定的份额与 较高风险、较高收益的份额。 根据 《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公 告》 ， 因在折算基准日折算前同庆 800B 份额 的参考净值处于 1.000 元及以下， 不 需进行折算， 同庆 800B 份额在份额折算期间 内保持正常交易， 5 月 23 日前收盘 价亦不作调整。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2013 年 5 月 23 日
