同庆800A:办理定期份额折算业务期间份额停牌的公告查看PDF公告
长盛 同庆 中证 800 指 数分 级证 券投 资基 金办 理定 期份 额折 算 业 务期 间同庆 800A 份 额 停 牌的 公告 因长盛 同庆中证 800 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金 ” )于 2013 年 5 月 21 日对在该日登记在册的 长盛同庆份额 (代码:160806) 、 同庆 800A 份额 (代 码:150098)办理定期份额折算业务 ,本基金 同庆 800A 份额将于 2013 年 5 月 22 日暂停交易,并将于 2013 年 5 月 23 日 10:30 恢复交易。 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 《 关 于 分 级 基 金 份 额 折 算 后 次 日 前 收 盘 价 调 整 的 通 知 》 , 2013 年 5 月 23 日同 庆 800A 份额复牌首日即 时 行情显示的前收盘价为 2013 年 5 月 22 日同庆 800A 份额的参考净值(四舍五入至 0.001 元) 。由于同庆 800A 份额折算 前可能存在折溢价交易情形,且折算前(2013 年 5 月 21 日)的收盘价扣除分级运 作期第 1 年约定应得收益后与 2013 年 5 月 23 日的前收盘价可能有较大差异,5 月 23 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 根据《 长 盛 同 庆 中 证 800 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的 公 告 》 ,因在折算基准日折算前同庆 800B 份额 的参考净值处于 1.000 元及以下,不需 进行折算, 同庆 800B 份额在份额折算期间内保持正常交易,5 月 23 日前收盘价亦 不作调整。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ,但 不保证基金一定盈利 ,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
长盛基金管理有限公司
2013 年 5 月 22 日