国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告查看PDF公告
国投瑞银 基金管 理有限公 司 关于旗下 基金估 值调整的 公告
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》 的相关规定, 经 与基金托管人 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 及 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 协 商 一 致, 自 2013 年 5 月 20 日起, 国投瑞银基金管理有限公司 (简称本公司) 以中证 协 AMAC 行业指数作为计算依据, 对 旗下国投瑞银 景气行业证券投资基金 证券 投资基金 (LOF ) 持有 的因特殊事项而停牌且潜在估值调整对前一估值日基金资 产净值的影响在 0.25 %以上的股票隆平高科 (证券代码:000998) 采用 “指数收 益法” 进行估值调整 。 同时根据估值政策和程序的一贯性原则, 本公司对旗下管 理 的 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 及国投瑞银中证下游消费与服务产 业指数证券投资基金(LOF ) 持有的同一证 券 也进行估值调整。 本公司将综合参考各 项 相关影响因素并与基 金 托管人协商, 自 该 股 票 复 牌 且其交易体现了活跃市场交易特征后, 恢复按市价估值方法进行估值, 届时不再 另行公告。
特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2013 年 5 月 21 日