招商双债:封闭期信息披露查看PDF公告
招商双债增强分级债券型证券投资基金封闭期信息披露 日期: 2013-05-18
截 至20 1 3年5月1 7日,招 商双债增强分级债券型证券投资基金(基金代码:161716)基金份 额净值为 1.017 元,基金资产净值为 1,525,084,651.65 元。
截 至20 1 3年5月1 7日,招 商双债增强分级债券型证券投资基金 A 类(基金代码:161717)基 金份额净值为 1.009 元。
截 至20 1 3年5月1 7日,招 商双债增强分级债券型证券投资基金 B 类(基金代码:150127)基 金份额净值为 1.034 元。 ?