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双增B(150127)

招商双债:封闭期信息披露查看PDF公告

招商双债增强分级债券型证券投资基金封闭期信息披露 
 
日期: 2013-05-18 






截 至20 1 3年5月1 7日,招 商双债增强分级债券型证券投资基金(基金代码:161716)基金份 额净值为 1.017 元,基金资产净值为 1,525,084,651.65 元。











截 至20 1 3年5月1 7日,招 商双债增强分级债券型证券投资基金 A 类(基金代码:161717)基 金份额净值为 1.009 元。








截 至20 1 3年5月1 7日,招 商双债增强分级债券型证券投资基金 B 类(基金代码:150127)基 金份额净值为 1.034 元。 ?