大摩双利：封闭期内周净值公告查看PDF公告
封闭期 内摩根士丹利华鑫 双利增强债券型证 券投资基金周净值 公告
估值日期：2013-05-17
公告送出日期：2013-05-18 基金名称 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金 基金简称 大摩双利增强债券 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人代码 50230000 基金主代码 000024 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人代码 20040000 基金资产净值（单 位：人民币元） 3,971,182,085.17 下属各类别基金的 基金简称 大摩双利增强债券 A 大摩双利增强债券 B 下属各类别基金的 交易代码 000024 000025 下属各类别基金的 资产净值 （单位： 人 民币元） 2,786,930,634.93 1,184,251,450.24 下属各类别基金的 份额净值 （单位： 人 民币元 1.000 1.000 基金实施分红等事 项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10 份基金份额） 其他事项说明 - （场内） - （场外） - - 注： -
