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华夏 双 债增强 债券 型证券 投资 基金
开 放日 常申购 、 赎 回、转换 、 定期定 额申购 业务 的公 告
公 告送 出日期 ：2013 年 5 月 15 日
1 公 告基 本信息
基金名 称 华夏双 债增 强债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 华夏双债 债券
基金主 代码 000047
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 14 日
基金管 理人 名称 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国 银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 华夏基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《 华夏 双债 增 强债券
型证券 投资 基金 基金 合 同 》 、 《 华夏 双债 增强 债券 型 证 券投
资基金 招募 说明 书》
申购起 始日 2013 年 5 月 16 日
赎回起 始日 2013 年 5 月 16 日
转换转 入起 始日 2013 年 5 月 16 日
转换转 出起 始日 2013 年 5 月 16 日
定期定 额申 购起 始日 2013 年 5 月 16 日
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏双债 债券 A 华夏双债 债券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000047 000048
该分级 基金 是否 开放 申购 、 赎回 、转换 、
定期定 额申购 业务
是 是
2 日 常申 购、 赎 回、 转换 、定 期定额 申购 业务的 办理 时间
投资人在开放日办理 华 夏 双 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基
金” ） 基金份 额的 申购 和赎回 ，具体 办理 时间 为上海 证券交 易所 、深 圳证券 交易
所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金
管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照
《 证券投资基金信息披露管理办法 》的有关规定在指定媒体上公告。
3 日 常申 购业务
3.1 申购金额限制
投资者每次最低申购金额为 1,000.00 元（ 含申购费） 。
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基金管理人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 ， 调 整 上 述 规 定 申 购 金 额 的 数 量 限
制。 基金管理人必须在调整前依照 《 证券投资基金信息披露管理办法 》 的有关规
定在指定媒体上公告并报中国证监会备案 。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
对于 A 类基金份额， 投资者在申购时需交纳前端申购费。 本基金对通过基金
管理人的直销中心申购 A 类份额的养老金 客户与除此之外的其他投资者实施差
别的申购费率 。
（1） 通过基金管理人的直销中心申购 A 类份额的养老金客户申购费率如下：
申购金 额 M （元 ） 申购费 率
M ＜50 万 0.16%
50 万 ≤M ＜200 万 0.12%
200 万 ≤M ＜500 万 0.08%
M ≥500 万 每笔 1,000 元
（2）其他投资者申购A 类基金份额的申购费率如下 ：
申购金 额 M （元 ） 申购费 率
M ＜50 万 0.8%
50 万 ≤M ＜200 万 0.6%
200 万 ≤M ＜500 万 0.4%
M ≥500 万 每笔 1,000 元
注：上 述申 购金 额含 申购 费 。
3.2.2 本基金 C 类基金份额不收取申购费。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照 《 证券投资基金信息披露管理办法 》 的有关规
定在指定媒体上公告 。
4 日 常赎 回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时， 每次赎回申请不得低于 100.00 份基金份
额。 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 （网点） 保留的基金份额余额不
足 100.00 份的，在赎回时需一次全部赎回 。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限
制。 基金管理人必须在调整前依照 《 证券投资基金信息披露管理办法 》 的有关规
定在指定媒体上公告并报中国证监会备案 。
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4.2 赎回费率
本基金 A 类、C 类基 金份额均收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资
者赎回基金份额时收取。 赎回费率具体如下：
持有期 限（N ） 赎回费 率
N ＜30 天 0.1%
N ≥30 天 0
注：所 收取 赎回 费全 部归 入基金 资产 。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照 《 证券投资基金信息披露管理办法 》 的有关规
定在指定媒体上公告 。
5 日 常转 换业务
5.1 基金转换费用及转换份额的计算
5.1.1 基金转换费用
5.1.1.1 基金转换费：无。
5.1.1.2 转出基金费用： 按转出基金赎回时应收的赎回费收取， 如该部分基金采用
后端收费模式购买， 除收取赎回费外， 还需收取赎回时应收的 后端申购费。 转换
金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。
5.1.1.3 转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下：
（1）从 前端（ 比例 费率 ）收 费基金 转出 ，转入 其他 前端（ 比例 费率） 收费
基金
情形描述： 投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额， 且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例
费率。
费用收取方式： 收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基
金的前端申购费率最高档，最低为 0。
业务举例：详见 “5.1.2 业务举例”中例一。
（2）从 前端（ 比例 费率 ）收 费基金 转出 ，转入 其他 前端（ 固定 费用） 收费
基金
情形描述： 投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额， 且转出基金申购费率适用比例费率， 转入基金 4
申购费率适用固定费用。
费用收取方式： 如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购
费率最高档高， 则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用； 反之， 收取的申
购费用为 0。
业务举例：详见 “5.1.2 业务举例”中例二。
（3）从 前端（ 比例 费率 ）收 费基金 转出 ，转入 其他 后端收 费基 金
情形描述： 投资者将其持有的某 一前端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式： 前端收费基金转入其他后端收费基金时， 转入的基金份额的
持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见 “5.1.2 业务举例”中例三。
（4）从 前端（ 比例 费率 ）收 费基金 转出 ，转入 其他 不收取 申购 费用的基金
情形描述： 投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见 “5.1.2 业务举例”中例四。
（5）从 前端（ 固定 费用 ）收 费基金 转出 ，转入 其他 前端（ 比例 费率） 收费
基金
情形描述： 投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额， 且转出基金申购费率适用固定费用， 转入基金
申购费率适用比例费率。
费用收取方式： 收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基
金的前端申购费率最高档，最低为 0。
业务举例：详见 “5.1.2 业务举例”中例五。
（6）从 前端（ 固定 费用 ）收 费基金 转出 ，转入 其他 前端（ 固定 费用） 收费
基金
情形描述： 投资者将其持 有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额， 且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定
费用。
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费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，
最低为 0。
业务举例：详见 “5.1.2 业务举例”中例六。
（7）从 前端（ 固定 费用 ）收 费基金 转出 ，转入 其他 后端收 费基 金
情形描述： 投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式： 前端收费基金转入其他后端收费基金时， 转入的基金份额的
持有期将自 转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见 “5.1.2 业务举例”中例七。
（8）从 前端（ 固定 费用 ）收 费基金 转出 ，转入 其他 不收取 申购 费用的基金
情形描述： 投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见 “5.1.2 业务举例”中例八。
（9）从 后端收 费基 金转 出， 转入其 他前 端（比 例费 率）收 费基 金
情形描述： 投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他前端收 费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式： 收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基
金的前端申购费率最高档，最低为 0。
业务举例：详见 “5.1.2 业务举例”中例九。
（10）从 后端收 费基 金转 出， 转入其 他前 端（固 定费 用）收 费基 金
情形描述： 投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式： 如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购
费率最高档高， 则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用； 反之， 收取的申
购费用为 0。
业务举例：详见 “5.1.2 业务举例”中例十。
（11 ） 从后端 收费 基金转 出， 转入其 他后 端收费 基金
情形描述： 投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管 6
理的其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式： 后端收费基金转入其他后端收费基金时， 转入的基金份额的
持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见 “5.1.2 业务举例”中例十一。
（12）从 后端收 费基 金转 出， 转入其 他不 收取申 购费 用的基 金
情形描述： 投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见 “5.1.2 业务举例”中例十二。
（13） 从不收 取申 购费用 的基 金转出 ， 转入其他 前端 （比 例费 率 ） 收费 基金
情形描述： 投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本
公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式 ：收取的 申购费率= 转入基金 的 申购费率－转 出基金的 销售服
务费率× 转出基金的持有时间（单位为年） ，最低为 0。
业务举例：详见 “5.1.2 业务举例”中例十三。
（14）从 不收取 申购 费用 基金 转出， 转入 其他前 端（ 固定费 用） 收费基 金
情形描述： 投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本
公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式： 收取的申购费用= 固定费用－转换金额× 转出基金的销售服务
费率× 转出基金的持有时间（单位为年） ，最低为 0。
业务举例：详见 “5.1.2 业务举例”中例十四。
（15）从 不收取 申购 费用 的基 金转出 ，转 入其他 后端 收费基 金
情形描述： 投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本
公司管理的其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式： 不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时， 转入的基
金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见 “5.1.2 业务举例”中例十五。
（16）从 不收取 申购 费用 的基 金转出 ，转 入其他 不收 取申购 费用 的基金
情形描述： 投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本 7
公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见 “5.1.2 业务举例”中例十六。
（17）对于多笔不收取申购费用的基金份额转出情况的补充说明
上述为处理申 （认） 购 时间不同的多笔基金份额转出的情况， 对转出不收取
申购费用的基金的持有时间规定如下：
①对于华夏债券（C 类 ） 、华夏现金增利货币、 华夏货币，每当有基金新增
份额时，均调整持有时间，计算方法如下：
调整后的持有时间= 原持有时间× 原份额/ （原份额+ 新增份额）
②对于除上述① 中三只基金外的不收取申购费用的基金 ， 其持有时间为本次
转出委托中多笔份额的加权平均持有时间。
5.1.2 业务举例
例一：假定投资者在 T 日转出 1,000 份甲基金基金份额（前端收费模式） ，
该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。 甲基金前端申购费率最高档为 1.5% ， 赎回
费率为 0.5% 。
（1）若 T 日转入乙基金 （前端收费模式） ， 且乙基金适用的前端申购费率最
高档为 2.0% ， 该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。 则转出基金费用、 转入基金
费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 1,200.00
转出基金赎回费率（D ） 0.5%
转出基金费用（E=C*D ） 6.00
转换金额（F=C-E ） 1,194.00
转入时收取申购费率（G ） 2.0%-1.5%=0.5%
净转入金额（H=F/(1+G) ） 1,188.06
转入基金费用（I=F-H ） 5.94
转入基金 T 日基金份额净值（J ） 1.300
转入基金份额（K=H/J ） 913.89
（2）若 T 日转入丙基金 （前端收费模式） ， 且丙基金适用的前端申购费率最
高档为 1.2% ， 该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。 则转出基金费用、 转入基金
费用及份额计算如下：
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项目 费用计算
转出份额（A ） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 1,200.00
转出基金赎回费率（D ） 0.5%
转出基金费用（E=C*D ） 6.00
转换金额（F=C-E ） 1,194.00
转入时收取申购费率（G ） 0.00%
净转入金额（H=F/(1+G) ） 1,194.00
转入基金费用（I=F-H ） 0.00
转入基金 T 日基金份额净值（J ） 1.300
转入基金份额（K=H/J ） 918.46
例二： 假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额 （前端收费模式） ，
甲基金申购费率适用比例费率， 该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。 甲基金前
端申购费率最高档为 1.5% ，赎回费率为 0.5% 。
（1）若 T 日转入乙基 金 （前端收费模式） ， 且 乙基金适用的申购费用为 1,000
元，乙基金前端申购费率最高档为 2.0% ，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。
则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D ） 0.5%
转出基金费用（E=C*D ） 60,000.00
转换金额（F=C-E ） 11,940,000.00
转入基金费用（G ） 1,000.00
净转入金额（H=F-G ） 11,939,000.00
转入基金 T 日基金份额净值（I ） 1.300
转入基金份额（J=H/I ） 9,183,846.15
（2）若 T 日转入丙基 金 （前端收费模式） ， 且 丙基金适用的申购费用为 1,000
元，丙基金前端申购费率最高档为 1.2% ，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。
则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D ） 0.5%
转出基金费用（E=C*D ） 60,000.00
转换金额（F=C-E ） 11,940,000.00
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转入基金费用（G ） 0.00
净转入金额（H=F-G ） 11,940,000.00
转入基金 T 日基金份额净值（I ） 1.300
转入基金份额（J=H/I ） 9,184,615.38
例三： 假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请， 转出持有
的前端收费基金甲 1,000 份， 转入后端收费基金乙， 该日甲、 乙基金基金份额净
值分别为 1.200、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。 甲基金适用赎
回费率为 0.5% 。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 1,200.00
转出基金赎回费率（D ） 0.5%
转出基金费用（E=C*D ） 6.00
转换金额（F=C-E ） 1,194.00
转入基金费用（G ） 0.00
净转入金额（H=F-G ） 1,194.00
转入基金 T 日基金份额净值（I ） 1.500
转入基金份额（J=H/I ） 796.00
若投资者在 2011 年 1 月 1 日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在 1 年之
内，适用后端申购费 率 为 1.2% ，且乙基金 不 收取赎回费，该日乙 基 金基金份 额
净值为 1.300 元。则赎回金额计算如下：
项目 费用计算
赎回份额（K ） 796.00
赎回日基金份额净值（L ） 1.300
赎回总金额（M=K*L ） 1,034.80
赎回费用（N ） 0.00
适用后端申购费率（O ） 1.2%
后端申购费（P=K*I*O/(1+O) ） 14.16
赎回金额（Q=M-N-P ） 1,020.64
例四： 假定投资者在 T 日转出前端收费基金甲 1,000 份， 转入不收取申购费
用基金乙。T 日甲、 乙 基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。 甲 基金赎回费
率为 0.5% 。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.300
转出总金额（C=A*B ） 1,300.00
转出基金赎回费率（D ） 0.5%
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转出基金费用(E=C*D) 6.50
转换金额（F=C-E ） 1,293.50
转入基金费用（G ） 0.00
净转入金额（H=F-G ） 1,293.50
转入基金 T 日基金份额净值（I ） 1.500
转入基金份额（J=H/I ） 862.33
例五： 假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额 （前端收费模式） ，
甲基金申购费率适用固定费用， 该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。 甲基金前
端申购费率最高档为 1.2% ，赎回费率为 0.5% 。
（1）若 T 日转入乙基 金 （前端收费模式） ， 且 乙基金申购费率适用比例费率，
乙基金前端申购费率最高档为 1.5% ， 该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。 则转
出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D ） 0.5%
转出基金费用（E=C*D ） 60,000.00
转换金额（F=C-E ） 11,940,000.00
转入时收取申购费率（G ） 1.5%-1.2%=0.3%
净转入金额（H=F/(1+G) ） 11,904,287.14
转入基金费用（I=F-H ） 35,712.86
转入基金 T 日基金份额净值（J ） 1.300
转入基金份额（K=H/J ） 9,157,143.95
（2）若 T 日转入丙基 金 （前端收费模式） ， 且 丙基金申购费率适用比例费率，
丙基金前端申购费率最高档为 1.0% ， 该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。 则转
出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D ） 0.5%
转出基金费用（E=C*D ） 60,000.00
转换金额（F=C-E ） 11,940,000.00
转入时收取申购费率（G ） 0.00%
净转入金额（H=F/(1+G) ） 11,940,000.00
转入基金费用（I=F-H ） 0.00
转入基金 T 日基金份额净值（J ） 1.300
转入基金份额（K=H/J ） 9,184,615.38
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例六： 假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额 （前端收费模式） ，
该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金赎回费率为 0.5% 。
（1）若 T 日转入乙基 金（前端收费模式） ， 甲基金适用的申购费用 为 500
元，乙基金适用的申购费用为 1,000 元，该日 乙基金基金份额净值为 1.300 元。
则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D ） 0.5%
转出基金费用（E=C*D ） 60,000.00
转换金额（F=C-E ） 11,940,000.00
转入基金费用（G ） 1,000-500=500.00
净转入金额（H=F-G ） 11,939,500.00
转入基金 T 日基金份额净值（I ） 1.300
转入基金份额（J=H/I ） 9,184,230.77
（2）若 T 日转入丙基金（前端收费模式） ，甲基金适用的申购费用为 1,000
元， 丙基金适用的申购费用为 500 元， 该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。 则
转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D ） 0.5%
转出基金费用（E=C*D ） 60,000.00
转换金额（F=C-E ） 11,940,000.00
转入基金费用（G ） 0.00
净转入金额（H=F-G ） 11,940,000.00
转入基金 T 日基金份额净值（I ） 1.300
转入基金份额（J=H/I ） 9,184,615.38
例七： 假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请， 转出持有
的前端收费基金甲 10,000,000 份， 转入后端收费基金乙， 甲基金申购费率适用固
定费用，该日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.500 元。2010 年 3 月 16
日这笔转换确认成功 。 甲基金适用赎回费率 为 0.5% 。则转出基 金 费用、转入基
金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 10,000,000.00
12
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D ） 0.5%
转出基金费用（E=C*D ） 60,000.00
转换金额（F=C-E ） 11,940,000.00
转入基金费用（G ） 0.00
净转入金额（H=F-G ） 11,940,000.00
转入基金 T 日基金份额净值（I ） 1.500
转入基金份额（J=H/I ） 7,960,000.00
若投资者在 2011 年 1 月 1 日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在 1 年之
内，适用后端申购费 率 为 1.2% ，且乙基金 不 收取赎回费，该日乙 基 金基金份 额
净值为 1.300 元。则赎回金额计算如下：
项目 费用计算
赎回份额（K ） 7,960,000.00
赎回日基金份额净值（L ） 1.300
赎回总金额（M=K*L ） 10,348,000.00
赎回费用（N ） 0.00
适用后端申购费率（O ） 1.2%
后端申购费（P=K*I*O/(1+O) ） 141,581.03
赎回金额（Q=M-N-P ） 10,206,418.97
例八： 假定投资者在 T 日转出前端收费基金甲 10,000,000 份， 转入不收取申
购费用基金乙， 甲基金申购费率适用固定费用。T 日甲、 乙基金基金 份额净值分
别为 1.300、1.500 元。甲基金赎回费率为 0.5% 。则转出基金费用、转入基金费
用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.300
转出总金额（C=A*B ） 13,000,000.00
转出基金赎回费率（D ） 0.5%
转出基金费用(E=C*D) 65,000.00
转换金额（F=C-E ） 12,935,000.00
转入基金费用（G ） 0.00
净转入金额（H=F-G ） 12,935,000.00
转入基金 T 日基金份额净值（I ） 1.500
转入基金份额（J=H/I ） 8,623,333.33
例九： 假定投资者在 T 日转出 1,000 份持有期为半年的甲基金基金 份额 （后
端收费模式） ， 转出时适用甲基金后端申购费率为 1.8% ， 该日甲基金基金份额净
值为 1.200 元。甲基金 前端申购费率最高档为 1.5% ，赎回费率为 0.5% 。申购日 13
甲基金基金份额净值为 1.100 元。
（1）若 T 日转入乙基金 （前端收费模式） ， 且乙基金适用的前端申购费率最
高档为 2.0% ， 该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。 则转出基金费用、 转入基金
费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 1,200.00
转出基金赎回费率（D ） 0.5%
赎回费（E=C*D ） 6.00
申购日转出基金基金份额净值（F ） 1.100
适用后端申购费率（G ） 1.8%
后端申购费（H=A× F× G/ （1+G）） 19.45
转出基金费用（I=E+H ） 25.45
转换金额（J=C-I ） 1,174.55
转入时收取申购费率（K ） 2.0%-1.5%=0.5%
净转入金额（L=J/(1+K) ） 1,168.71
转入基金费用（M=J-L ） 5.84
转入基金 T 日基金份额净值（N ） 1.300
转入基金份额（O=L/N ） 899.01
（2）若 T 日转入丙基金 （前端收费模式） ， 且丙基金适用的前端申购费率最
高档为 1.2% ， 该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。 则转出基金费用、 转入基金
费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 1,200.00
转出基金赎回费率（D ） 0.5%
赎回费（E=C*D ） 6.00
申购日转出基金基金份额净值（F ） 1.100
适用后端申购费率（G ） 1.8%
后端申购费（H=A× F× G/ （1+G）） 19.45
转出基金费用（I=E+H ） 25.45
转换金额（J=C-I ） 1,174.55
转入时收取申购费率（K ） 0.00%
净转入金额（L=J/(1+K) ） 1,174.55
转入基金费用（M=J-L ） 0.00
转入基金 T 日基金份额净值（N ） 1.300
转入基金份额（O=L/N ） 903.50
14
例十： 假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份持有期为半年的甲基金基金份额
（后端收费模式） ， 转出时适用甲基金后端申购费率为 1.8% ， 该日甲基金基金份
额净值为 1.200 元。甲 基金前端申购费率最高档为 1.5% ，赎回费率 为 0.5% 。申
购日甲基金基金份额净值为 1.100 元。
（1）若 T 日转入乙基 金 （前端收费模式） ， 且 乙基金适用的申购费用为 1,000
元，乙基金前端申购费率最高档为 2.0% ，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。
则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D ） 0.5%
赎回费（E=C*D ） 60,000.00
申购日转出基金基金份额净值（F ） 1.100
适用后端申购费率（G ） 1.8%
后端申购费（H=A× F× G/ （1+G）） 194,499.02
转出基金费用（I=E+H ） 254,499.02
转换金额（J=C-I ） 11,745,500.98
转入基金费用（K ） 1,000.00
净转入金额（L=J-K ） 11,744,500.98
转入基金 T 日基金份额净值（M ） 1.300
转入基金份额（N=L/M ） 9,034,231.52
（2）若 T 日转入丙基 金 （前端收费模式） ， 且 丙基金适用的申购费用为 1,000
元，丙基金前端申购费率最高档为 1.2% ，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。
则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D ） 0.5%
赎回费（E=C*D ） 60,000.00
申购日转出基金基金份额净值（F ） 1.100
适用后端申购费率（G ） 1.8%
后端申购费（H=A× F× G/ （1+G）） 194,499.02
转出基金费用（I=E+H ） 254,499.02
转换金额（J=C-I ） 11,745,500.98
转入基金费用（K ） 0.00
净转入金额（L=J-K ） 11,745,500.98
15
转入基金 T 日基金份额净值（M ） 1.300
转入基金份额（N=L/M ） 9,035,000.75
例十一： 假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请， 转出持
有期为 3 年的后端收费基金甲 1,000 份， 转入后端收费基金乙， 转出时适用甲基
金后端申购 费率为 1.0% ， 该日甲、 乙基金基 金份额净值分别为 1.300 、1.500 元。
2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。 申购当日甲基金基金份额净值为 1.100 元，
适用赎回费率为 0.5% 。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.300
转出总金额（C=A*B ） 1,300.00
转出基金赎回费率（D ） 0.5%
赎回费（E=C*D ） 6.50
申购日转出基金基金份额净值（F ） 1.100
适用后端申购费率（G ） 1.0%
后端申购费（H=A× F× G/ （1+G）） 10.89
转出基金费用（I=E+H ） 17.39
转换金额（J=C-I ） 1,282.61
转入基金费用（K ） 0.00
净转入金额（L=J-K ） 1,282.61
转入基金 T 日基金份额净值（M ） 1.500
转入基金份额（N=L/M ） 855.07
若投资者在 2012 年 9 月 15 日赎回乙基金， 则 赎回时乙基金持有期为 2 年半，
适用后端申购费率为 1.2%,且乙基金赎回费率为 0.5% ， 该日乙基金基金份额净值
为 1.300 元。则赎回金额计算如下：
项目 费用计算
赎回份额（O ） 855.07
赎回日基金份额净值（P ） 1.300
赎回总金额（Q=O*P ） 1,111.59
赎回费率（R ） 0.5%
赎回费（S=Q*R ） 5.56
适用后端申购费率（T ） 1.2%
后端申购费（U=O*M*T/(1+T) ） 15.21
赎回金额（V=Q-S-U ） 1,090.82
例十二：假定投资者在 T 日转出持有期为 3 年的后端收费基金甲 1,000 份，
转入不收取申购费用基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200 、1.500
元。 申购当日甲基金基金份额 净值为 1.100 元， 赎回费率为 0.5% ， 转出时适用甲
基金后端申购费率为 1.0% 。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
16
项目 费用计算
转出份额（A ） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 1,200.00
转出基金赎回费率（D ） 0.5%
赎回费（E=C*D ） 6.00
申购日转出基金基金份额净值（F ） 1.100
适用后端申购费率（G ） 1.0%
后端申购费（H=A× F× G/ （1+G）） 10.89
转出基金费用（I=E+H ） 16.89
转换金额（J=C-I ） 1,183.11
转入基金费用（K ） 0.00
净转入金额（L=J-K ） 1,183.11
转入基金 T 日基金份额净值（M ） 1.500
转入基金份额（N=L/M ） 788.74
例十三：假定投资者在 T 日转出持有期为 146 天的不收取申购费用基金甲
1,000 份， 转入前端收费基金乙。 T 日甲、 乙基金基金份额净值分别为 1.200、 1.300
元。 甲基金销售服务费率为 0.3% ， 不收取赎回 费。 乙基金适用申购费率为 2.0% 。
则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 1,200.00
转出基金费用（D ） 0.00
转换金额（E=C-D ） 1,200.00
销售服务费率（F ） 0.3%
转入基金申购费率（G ） 2.0%
收 取 的 申 购 费 率 （H=G-F* 转出基金的
持有时间（单位为年） ）
1.88%
净转入金额（I=E/(1+H) ） 1,177.86
转入基金费用（J=E-I ） 22.14
转入基金 T 日基金份额净值（K ） 1.300
转入基金份额（L=I/K ） 906.05
例 十 四 ： 假 定 投 资 者 在 T 日 转 出 持 有 期 为 5 天 的 不 收 取 申 购 费 用 基 金 甲
10,000,000 份， 转入前端收费基金乙。 T 日甲、 乙基金基金份额净值分别为 1.200、
1.300 元。 甲基金销售服务费率为 0.3% ， 不 收取赎回费。 乙基金适用固定申购费
500 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 10,000,000.00
17
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 12,000,000.00
转出基金费用（D ） 0.00
转换金额（E=C-D ） 12,000,000.00
销售服务费率（F ） 0.3%
转入基金申购费用（G ） 500
转入基金费用（H=G-E*F* 转出基金的
持有时间（单位为年） ）
6.85
净转入金额（I=E-H ） 11,999,993.15
转入基金 T 日基金份额净值（J ） 1.300
转入基金份额（K=I/J ） 9,230,763.96
例十五： 假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请， 转出持
有的不收取申购费用基金甲 1,000 份， 转入后端收费基金乙， 该日甲、 乙基金基
金份额净值分别 为 1.200 、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。 甲基
金不收取赎回费。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 1,000
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 1,200.00
转出基金费用（D ） 0.00
转换金额（E=C-D ） 1,200.00
转入基金费用（F ） 0.00
净转入金额（G=E-F ） 1,200.00
转入基金 T 日基金份额净值（H ） 1.500
转入基金份额（I=G/H ） 800.00
若投资者在 2013 年 9 月 15 日赎回乙基金， 则 赎回时乙基金持有期为 3 年半，
适用后端申购费率为 1.0% ， 且乙基金赎回费 率为 0.5% ， 该日乙基 金基金份额净
值为 1.300 元。则赎回金额计算如下：
项目 费用计算
赎回份额（J ） 800.00
赎回日基金份额净值（K ） 1.300
赎回总金额（L=J*K ） 1,040.00
赎回费率（M ） 0.5%
赎回费（N=L*M ） 5.20
适用后端申购费率（O ） 1.0%
后端申购费（P=J*H*O/(1+O) ） 11.88
赎回金额（Q=L-N-P ） 1,022.92
例十六： 假定投资者在 T 日转出不收取申购费用基金甲 1,000 份， 转入不收
取申购费用基金乙。T 日甲、 乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。 甲基 18
金赎回费率为 0.1% 。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.300
转出总金额（C=A*B ） 1,300.00
转出基金赎回费率（D ） 0.1%
转出基金费用（E=C*D ） 1.30
转换金额（F=C-E ） 1,298.70
转入基金费用（F ） 0.00
净转入金额（G=E-F ） 1,298.70
转入基金 T 日基金份额净值（H ） 1.500
转入基金份额（I=G/H ） 865.80
6 定 期定 额申购 业务
定期定额申购业 务 是 指 投 资 者 通 过 指 定 销 售 机 构 提 出 固 定 日 期 和 固 定 金 额
的扣款和申购申请， 由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金
申购申请的一种交易方式。
6.1 申请方式
投资者应按照销售机构 的规定办理开通定期定额 申购业务的申请。
6.2 扣款金额
投资者可与销售机构 约定每次固定扣款金额， 最低扣款金额应遵循 销售机构
的规定。
投资者可通过“7.2 定期定额申购业务办理机构 ”中列明的销售机构办理本
基金 定期定额申购业务 。目前， （1）本公司 电子交易平台（包括网上交易系统 、
移动客户端） 每次扣款金额最低为 200 元 （含） 人民币， 最高为 200,000 元 （含）
人民币；（ 2） 代销银行 每次最低扣款金额为 300 元 （含） 人民币；（ 3 ） 除上述 （1）
和（2）以外的其他销售机构 每次最低扣款金额为 500 元（含）人民币 。
6.3 扣款日期
投资者与销售机构 约定的固定扣款日期应遵循 销售机构的规定。
6.4 扣款方式
销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、 扣款金额扣款， 若遇非
基金开放日则顺延至下一基金开放日。
投资者通过本公司 电子交易平台办理本基金定期定额申购业务， 需以 电子交
易平台 指定的、 与 交易账户绑定的 银行卡作为扣款银行卡， 目前包括中国建设银 19
行储蓄卡、中国农业银行金穗借记卡、中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、
民生银行借记卡、浦发 银行东方卡/ 活期账户一本通、广发银行借记 卡 、上海银
行借记卡、 平安银行借记卡、 中国邮政储蓄银行借记卡 ， 或以天天盈账户 、 财付
通理财账户 作为指定扣款账户。 通过代销机构办理本基金定期定额申购业务， 需
指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账户。
如投资者指定扣款银行卡或扣款 账户余额不足的， 具体办理程序请遵循 销售
机构 的规定。
6.5 申购费率
定期定额申购费率及计费方式应遵照 本 基金招募说明书中相关规定执行， 如
有费率优惠活动，请按照相关公告执行。
6.6 交易确认
实际扣款日即为基金 定期定额申购申请日， 并以该日 （T 日） 的基金 份额净
值为基准计算申购份额，投资者可自 T+2 工作日起查询 本基金定期定额 申购确
认情况。
6.7 变更与解约
如果投资者想变更扣款日期 、 扣款金额或终止定期定额 申购业务等， 具体办
理程序应遵循 销售机构 的规定。
7 基 金销 售机构
7.1 日常申购、赎回、 转换业务办理机构
7.1.1 直销机构
本基金直销机构为本公司北京分公司、 上海分公司、 深圳分公司 、 南京分公
司、 杭州分公司、 广州 分公司 ， 设在北京、 上 海、 广州的投资理财中心以及 电子
交易平台。
（1）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 1 层（100033 ）
电话：010-88087226/27/28
传真：010-88087225
（2）北京海淀投资理财中心
地址：北京市海淀区中关村南大街 11 号光大国信大厦一层（100081 ）
20
电话：010-68458598/7100/8698/8998
传真：010-68458698
（3）北京朝阳投资理财中心
地址： 北京市朝阳区东三环中路 24 号双井乐成中心 B 座 1 层 102 （100022）
电话：010-67718442/49
传真：010-67718470
（4）北京东中街投资理财中心
地址：北京市东城区东中街 29 号东环广场 B 座一层（100027）
电话：010-64185181/82/83
传真：010-64185180
（5）北京科学院南路投资理财中心
地址：北京市海淀区中关村科学院南路 9 号（新科祥园小区大门口一层）
（100190）
电话：010-82523197/98/99
传真：010-82523196
（6）北京崇文投资理财中心
地址：北京市东城 区广渠门内大街 35 号 （富贵园购物中心）首层东区 F1-3
（100062）
电话：010-67146300/400
传真：010-67133146
（7）北京世纪城投资理财中心
地址：北京市海淀区蓝靛厂时雨园甲 2-4 号（100097）
电话：010-88892832/33/35
传真：010-88892830
（8）北京西三环投资理财中心
地址：北京市海淀区紫竹院路 88 号紫竹花园一期 B 座 01（100089 ）
电话：010-52723105/06/07
传真：010-52723103
（9）北京亚运村投资理财中心
21
地址：北京市朝阳区 慧忠里 103 号洛克时代广场 A 座一层（100101 ）
电话：010-84871036/37/38/39
传真：010-84871035
（10）北京望京投资理财中心
地址：北京市朝阳区望 京南湖东园 122 楼 博泰 国 际 商 业 广 场 一 层 F-36 号
（100102）
电话：010-64743055/2505/0335/5375
传真：010-64746885
（11 ）北京朝外大街投资理财中心
地址：北京市朝阳区朝 外大街 6 号新城国际 6 号楼 101 号（100020 ）
电话：010-65336099/6579
传真：010-65336079
（12）北京东四环投资理财中心
地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 幢 103 号（100025）
电话：010-85869585
传真：010-85869575
（13）上海分公司
地址：上海市浦东新区 陆家嘴环路 1318 号 101A 室（200120）
电话：021-58771599
传真：021-58771998
（14）上海联洋投资理财中心
地址：上海市浦东新区长柳路 115 号一层 （200135）
电话：021-68547366/7566/7586
传真：021-68547277
（15）深圳分公司
地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 108 室（518048）
电话：0755-82033033/88264716/88264710
传真：0755-82031949
（16）南京分公司
22
地址：南京市长江路 69 号江苏保险大厦一楼（210005）
电话：025-84733916/3917/3918
传真：025-84733928
（17）杭州分公司
地址：杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 105 室（310007 ）
电话：0571-89716606/6607/6608/6609
传真：0571-89716611
（18）广州分公司
地址： 广州市天河区珠江新城华穗路 180 号 （君玥公馆） A 座首层 （510623）
电话：020-38067290/7291
传真：020-38067232
（19）广州天河投资理财中心
地址：广州市天河区天河北路 579-B 号 协和新 世界一层 （510630 ）
电话：020-38460001/1058/1152
传真：020-38461077
（20）电子交易
本公司电子交易包 括网上交易、 移动客户端交易等。 投资者可以通过本公司
网上交易系统 或移动客户端 办理基金的申购 、 赎回、 转换等业务， 具体 业务办理
情况及业务规 则请登录 本公司网站查询。本公司 网址：www.ChinaAMC.com 。
7.1.2 代销机构
销售机 构名 称 网址 客户服 务电 话
1 中国银 行股 份有 限公 司 www.boc.cn 95566
2 中国建 设银 行股 份有 限公 司 www.ccb.com 95533
3 招商银 行股 份有 限公 司 www.cmbchina.com 95555
4 平安银 行股 份有 限公 司 bank.pingan.com 95511-3
5 上海农 村商 业银 行股 份有 限公司 www.shrcb.com 021-962999
6 北京农 村商 业银 行股 份有 限公司 www.bjrcb.com 96198
7 青岛银 行股 份有 限公 司 www.qdccb.com 96588 （青岛）、400-669-6588
（全国 ）
23
8 杭州银 行股 份有 限公 司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508
9 临商银 行股 份有 限公 司 www.lsbchina.com 400-699-6588
10 天相投 资顾 问有 限公 司 www.txsec.com 010-66045678
11 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 www.gtja.com 400-888-8666
12 中信建 投证 券股 份有 限公 司 www.csc.com.cn 400-888-8108
13 中信证 券股 份有 限公 司 www.cs.ecitic.com 95558
14 海通证 券股 份有 限公 司 www.htsec.com 021-962503 、 400-888-8001 或拨
打各城 市营 业网 点咨 询电 话
15 申银万 国证 券股 份有 限公 司 www.sywg.com 95523 、400-889-5523
16 安信证 券股 份有 限公 司 www.essence.com.cn 400-800-1001
17 中信证 券（ 浙江 ）有 限责 任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598
18 湘财证 券有 限责 任公 司 www.xcsc.com 400-888-1551
19 国元证 券股 份有 限公 司 www.gyzq.com.cn 95578
20 中信万 通证 券有 限责 任公 司 www.zxwt.com.cn 0532-96577
21 信达证 券股 份有 限公 司 www.cindasc.com 400-800-8899
22 方正证 券股 份有 限公 司 www.foundersc.com 95571
23 长城证 券有 限责 任公 司 www.cgws.com 400-666-6888 、0755-33680000
24 光大证 券股 份有 限公 司 www.ebscn.com 10108998 、95525
25 广州证 券有 限责 任公 司 www.gzs.com.cn 020-961303
26 新时代 证券 有限 责任 公司 www.xsdzq.cn 400-698-9898
27 大同证 券经 纪有 限责 任公 司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212
28 国联证 券股 份有 限公 司 www.glsc.com.cn 400-888-5288
29 平安证 券有 限责 任公 司 www.pingan.com 400-881-6168
30 华安证 券股 份有 限公 司 www.hazq.com 0551-96518 、400-809-6518
31 东莞证 券有 限责 任公 司 www.dgzq.com.cn 0769-961130
32 中原证 券股 份有 限公 司 www.ccnew.com 0371-967218 、400-813-9666
33 国都证 券有 限责 任公 司 www.guodu.com 400-818-8118
34 东海证 券有 限责 任公 司 www.longone.com.cn 400-888-8588
24
35 恒泰证 券有 限责 任公 司 www.cnht.com.cn 0471-4961259
36 国盛证 券有 限责 任公 司 www.gsstock.com 0791-6285337
37 宏源证 券股 份有 限公 司 www.hysec.com 400-800-0562
38 世纪证 券有 限责 任公 司 www.csco.com.cn 0755-83199511
39 金元证 券股 份有 限公 司 www.jyzq.cn 400-888-8228
40 中航证 券有 限公 司 www.avicsec.com 400-886-6567
41 德邦证 券有 限责 任公 司 www.tebon.com.cn 400-888-8128
42 中国国 际金 融有 限公 司 www.cicc.com.cn 010-65051166
43 华鑫证 券有 限责 任公 司 www.cfsc.com.cn 021-32109999 、029-68918888
44 中国中 投证 券有 限 责 任公 司 www.china-invs.cn 400-600-8008 、95532
45 中山证 券有 限责 任公 司 www.zszq.com 400-102-2011
46 日信证 券有 限责 任公 司 www.rxzq.com.cn 010-88086830
47 江海证 券有 限公 司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288
48 国金证 券股 份有 限公 司 www.gjzq.com.cn 95105111 （ 四 川 地 区 ） 、
400-660-0109 （全 国）
49 厦门证 券有 限公 司 www.xmzq.cn 0592-5163588
50 爱建证 券有 限责 任公 司 www.ajzq.com 021-63340678
51 华融证 券股 份有 限公 司 www.hrsec.com.cn 010-58568118
7.2. 定期定额申购业务 办理机构
7.2.1 直销机构
投资者可以通过 本 公 司 网 上 交 易 系统或 移 动 客 户 端 办理基金的 定 期 定 额 申
购 等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司 网址：
www.ChinaAMC.com 。
7.2.2 代销机构
销售机 构名 称 网址 客户服 务电 话
1 中国银 行股 份有 限公 司 www.boc.cn 95566
2 中国建 设银 行股 份有 限公 司 www.ccb.com 95533
3 招商银 行股 份有 限公 司 www.cmbchina.com 95555
25
4 平安银 行股 份有 限公 司 bank.pingan.com 95511-3
5 上海农 村商 业银 行股 份有 限公司 www.shrcb.com 021-962999
6 北京农 村商 业银 行股 份有 限公司 www.bjrcb.com 96198
7 青岛银 行股 份有 限公 司 www.qdccb.com 96588 （ 青岛 ） 、 400-669-6588 （全
国）
8 杭州银 行股 份有 限公 司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508
9 临商银 行股 份有 限公 司 www.lsbchina.com 400-699-6588
10 天相投 资顾 问有 限公 司 www.txsec.com 010-66045678
11 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 www.gtja.com 400-888-8666
12 中信建 投证 券股 份有 限公 司 www.csc.com.cn 400-888-8108
13 海通证 券股 份有 限公 司 www.htsec.com 021-962503 、 400-888-8001 或拨打
各城市 营业 网点 咨询 电话
14 申银万 国证 券股 份有 限公 司 www.sywg.com 95523 、400-889-5523
15 中信证 券（ 浙江 ）有 限责 任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598
16 湘财证 券有 限责 任公 司 www.xcsc.com 400-888-1551
17 中信万 通证 券有 限责 任公 司 www.zxwt.com.cn 0532-96577
18 信达证 券股 份有 限公 司 www.cindasc.com 400-800-8899
19 长城证 券有 限责 任公 司 www.cgws.com 400-666-6888 、0755-33680000
20 光大证 券股 份有 限公 司 www.ebscn.com 10108998 、95525
21 华安证 券股 份有 限公 司 www.hazq.com 0551-96518 、400-809-6518
22 东莞证 券有 限责 任公 司 www.dgzq.com.cn 0769-961130
23 国盛证 券有 限责 任公 司 www.gsstock.com 0791-6285337
24 世纪证 券有 限责 任公 司 www.csco.com.cn 0755-83199511
25 德邦证 券有 限责 任公 司 www.tebon.com.cn 400-888-8128
26 华鑫证 券有 限责 任公 司 www.cfsc.com.cn 021-32109999 、029-68918888
27 中国中 投证 券有 限责 任公 司 www.china-invs.cn 400-600-8008 、95532
28 中山证 券有 限责 任公 司 www.zszq.com 400-102-2011
29 日信证 券有 限责 任公 司 www.rxzq.com.cn 010-88086830
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30 江海证 券有 限公 司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288
31 厦门证 券有 限公 司 www.xmzq.cn 0592-5163588
32 爱建证 券有 限责 任公 司 www.ajzq.com 021-63340678
33 华融证 券股 份有 限公 司 www.hrsec.com.cn 010-58568118
7.3 各销售机构办理 本基金日常申购、赎回、转换、定期定额 申购业务 的流程、
规则以及投资者需要提交的文件等信息， 请参照各销售机构的规定。 若增加新的
直销 机构或者代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。
8 基 金份 额净值 公告 的披 露安 排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人 将在每个开放日的次日，
通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和基金
份额累计净值。
9 其 他需 要提示 的事 项
本公告仅对本基金开放日常申购、 赎回、 转换、 定期定额申购业务的有关事
项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站
（www.ChinaAMC.com ）查询 《 华夏 双 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、
《 华夏双债增强债券型证券投资基金 招募说明书》 。
投资者可拨打本公司的客户服务电话 （400-818-6666） 了解本基金申购、 赎
回、 转换、 定期定额申购 事宜， 亦可通过本公司网站 （www.ChinaAMC.com）下
载基金业务表格和了解基金相关事宜。
基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整有关业务规则。
风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资本基金时应认真阅
读本基金的招募说明书。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一三年 五月十五日
