中欧价值智选：基金合同生效公告查看PDF公告
中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 中欧价值智选回报混合型证券投资基金
基金简称 价值智选混合
基金主代码
166019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 5月 14日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金合同》 、 《中
欧价值智选回报混合型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2013]259号
基金募集期间
自 2013年 4月 15日
至 2013年 5月 9日止
验资机构名称
普华永道中天会计师事务所有限公
司
募集资金划入基金托管专户的日期 2013年 5月 14日
募集有效认购总户数（单位：户 ） 2,216
募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 476,323,264.11
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民
币元 ）
97,286.91
募集份额（单位：
份 ）
有效认购份额 476,323,264.11
利息结转的份额 97,286.91
合计 476,420,551.02
其中： 募集期间基金
管理人运用固有资
金认购本基金情况
认购的基金份额 （单
位：份）
0
占基金总份额比例
0%
其他需要说明的事项 无
其中： 募集期间基金
管理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额 （单位：
份）
9,883.67
占基金总份额比例 0.002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期
2013年 5月 14日
注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费
等费用不从基金资产中列支。
2、本基金本次募集场外有效净认购金额（不含认购利息）为 476,323,264.11元。
3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量
的数量区间为 0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。
3.其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购和赎回。在确定
开始办理申购与赎回开始时间后，基金管理人在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
