南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF ）基金分红公告
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南 方 中 国 中小 盘 股 票 指数 证 券 投 资基 金
（LOF） 基金 分 红 公 告
公告送 出日期：2013 年 5 月10 日
南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF ）基金分红公告
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1 公告 基本 信息
基金名 称 南 方 中 国 中 小 盘 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金
(LOF)
基金简 称 南 方 中 国 中 小 盘 股 票 指 数(QDII-LOF)( 场
内：南 方中 国)
基金主 代码 160125
前端交 易代 码 160125
后端交 易代 码 160126
基金合 同生 效日 2011 年9 月26 日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《 南 方 中 国 中 小 盘 股 票 指 数 证 券 投 资 基
金（LOF ） 基金 合同 》
收益分 配基 准日 2013 年5 月3 日
截止收 益分 配基 准
日的相 关指 标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人 民币 元）
1.0447
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位 ：人 民币 元）
2,539,236.73
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ）
253,923.68
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.2000
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2013 年 度的 第 2 次 分红
注： 《 南方 中国 中小 盘 股 票 指数证 券投 资基 金（LOF ） 基金合 同》 约定 ：在 符合 有关基 金分 红条 件
的前提 下， 基金 收益 分配 每年最 多不 超 过 12 次， 每 份基金 份额 每次 基金 收益 分配比 例不 得低 于基
金收益 分配 基准 日每 份基 金份额 可供 分配 利润 的 10% 。
2 与分 红相 关的其 他信息
权益登 记日 2013 年 5 月 15 日
除息日 2013 年 5 月 16 日 （ 场内 ） 2013 年 5 月 14 日（ 场外 ）
现金红 利发 放日 2013 年 5 月 17 日
分红对 象 权益登 记日 在本 基金 注册 登记机 构登 记在 册的 本基 金全体 基
金份额 持有 人。
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 方式 的投 资者将 以 2013 年5 月 14 日的基 金
份额净 值为 计算 基准 确定 再投资 份额 ，本 基金 注册 登记机 构
将于 2013 年5 月 16 日 对 红利再 投资 的基 金份 额进 行确认 并
通知各 销售 机构 。2013 年 5 月 17 日起， 投资 者可 以 通过销
售机构 查询 红利 再投 资的 份额。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 的相关 规定,基 金向 投资 者 分配的
基金收 益, 暂免 征收 所得 税 。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。选 择红 利再 投资 方式的 投
资者其 红利 所转 换的 基金 份额免 收申 购费 用。 南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF ）基金分红公告
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注：-
3 其他 需要 提示的 事项
1) 、 场外 除息 日当 天申 请 申购的 基金 份额 不享 有本 次分红 权益 ， 场 外除 息日 当天申 请赎 回的
基金份 额享 有本 次分 红权 益；权 益登 记日 当天 场内 买入的 基金 份额 享有 本次 分红权 益， 权益 登记
日当天 场内 卖出 的基 金份 额不享 有本 次分 红权 益。
2) 、 本 基金 默认 的分 红方 式为现 金分 红。 本基 金注 册 登记机 构不 接受 账户 类分 红方式 的修 改，
投资者 开立 中登 开放 式基 金账户 时选 择的 账户 分红 方式对 本基 金无 效。
3) 、 托 管于 证券 登记 结算 系统 （即 场内 ） 的基 金份 额只能 是现 金分 红方 式 。 托管于 注册 登记
系统（ 即场 外） 的基 金份 额可为 现金 分红 方式 或红 利再投 资方 式， 场外 基金 的投资 者可 以在 基金
开放日 的交 易时 间内 到销 售网点 修改 分红 方式 ，本 次分红 确认 的方 式将 按照 投资者 在权 益登 记日
之前（ 截 至2013 年5 月14 日） 最后 一次 选择 的分 红方式 为准 。投 资者 可通 过本公 司客 户服 务中
心确认 分红 方式 是否 正确 ，如不 正确 或希 望修 改分 红方式 的投 资者 ，请 务必 在规定 时间 前到 销售
网点办 理变 更手 续。
4) 、 权益 分派 期间 （2013 年5 月 13 日至 2013 年5 月 15 日 ）暂 停跨 系统 转 托管 业 务。
5) 、 投资 者可 访问 本公 司 网站(www.nffund.com) 或 拨打全 国免 长途 费的 客户 服务电 话（400
－889 －8899 ） 咨询 相关 情 况。
南方基金管理有限公司
2013 年5 月10 日
