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元盛B(150132)

金鹰元盛:资产净值公告

 
 
 
金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金分级基金资产净值公告 
 
 
估值日期:2013年 5 月 3日 
公告送出日期:2013年 5 月 4日 
基金名称 
金鹰元盛分级债券型发起
式证券投资基金 
基金简称 金鹰元盛分级债券 
基金主代码 162108 
基金管理人 金鹰基金管理有限公司 
基金管理人代码 50200000 
基金托管人 
中国建设银行股份有限公
司 
基金托管人代码 20040000 
基金资产净值(单位:人民币元) 3,170,274,034.57 
基金份额净值(单位:人民币元) 1.000 
基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.000 
下属分级基金的基金简称 元盛 A 元盛 B 
下属分级基金的交易代码 162109 150132 
下属分级基金的份额参考净值(单位:人民币元) 1.000 1.000 
下属分级基金的份额累计参考净值(单位:人民币
元) 
1.000 1.000 
注:本基金基金合同已于2013年 5月 2日生效。 
 
 
金鹰基金管理有限公司 
2013年5 月4日