招商双债:封闭期信息披露查看PDF公告
招商双债增强分级债券型证券投资基金封闭期信息披露 日期: 2013-04-27
截至2 01 3年4月2 6日 , 招商双债增强分级债券型证券投资基金 (基金代码: 161716) 基金份额净值为 1.007元,基金资产净值为 1,511,004,197.28 元。
截至 2013 年4 月26日,招商双债增强分级债券型证券投资基金 A类(基金代码: 161717)基金份额净值为 1.007 元。
截至 2013 年4 月26日,招商双债增强分级债券型证券投资基金 B类(基金代码: 150127)基金份额净值为 1.008 元。 ?