信达增利：信达利A份额折算方案的公告查看PDF公告
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额折算方案的公告? 根据《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 及《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，信达澳银稳定增利分级 债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起3 年内，基金管理人 将每满6个月对信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A 份额（以下简称“信达 利 A”）进行基金份额折算。相关事项提示如下： 一、折算基准日 本次信达利A的基金份额折算基准日与其第二个开放日为同一个工作日，即2013年5月6 日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的信达利A所有份额。 三、折算频率 自基金合同生效之日起3 年内，每满6 个月对信达利A份额进行一次基金份额折算。 四、折算方式 折算日日终，信达利A 的基金份额净值调整为1.000 元。折算后，基金份额持有人持有的 信达利A的份额数按照折算比例相应增减。信达利A 的基金份额折算公式如下： 信达利A 的折算比例＝折算日折算前信达利A 的基金份额净值／1.000 信达利A经折算后的份额数＝折算前信达利A 的份额数×信达利A 的折算比例 信达利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2 位，由此产生的误差计入基 金财产。 根据《基金合同》的规定，信达利A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到 小数点后8 位，由此计算得到的信达利A的折算比例将保留到小数点后8 位。 除保留位数因素影响外，基金份额折算对信达利A持有人的权益无实质性影响。 在实施基金份额折算后，折算日折算前信达利A 基金份额净值、信达利A 折算比例的具体计算 结果见基金管理人届时发布的相关公告。 五、基金份额折算期间的基金业务办理 1、基金份额折算基准日（即 2013 年 5 月 6 日），信达利 A 开放办理申购、赎回业务；信 达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利B 份额（以下简称“信达利B”）暂停交易。 2、基金份额折算基准日后的第一个工作日（即2013年5 月7日），信达利A 暂停办理申 购、 赎回业务直至下一个开放日 （有关信达利A开放日的详细信息敬请参见本基金 《基金合同》 、 《招募说明书》及相关公告的有关内容说明）；信达利B 继续暂停交易。当日，本基金管理人 为持有者办理份额登记确认。 3、基金份额折算基准日后的第二个工作日（即2013年5 月8日），基金管理人将公告份 额折算确认结果，持有人可以查询其账户内基金份额。当日，信达利B 恢复交易。 风险提示： 1、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。 2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。投资者投资本基金时，应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，敬请投资者注意投资风险。 3、基金份额持有人可通过本基金管理人的网站（www.fscinda.com）或客户服务电话 （400-8888-118）对份额折算情况进行查询。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 2013年5月2日 ?
