银河通利：通利债A份额折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
银河通利 分 级 债券 型 证 券 投 资 基金 之 通利债A 份额 折 算 和 申 购 与 赎 回 结 果 的公 告 银河基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人” ）于 2013 年 4 月 22 日在指定媒 体及本公司网站（http://www.galaxyasset.com ）发布了 《银河通利分级债券型证券投资基金之通利债 A 份额开放申购、赎 回业务公告》 （简称“ 《开放公告》 ” ） 、 《 银河通利分级债券型证券投资基金之 通利债 A 份额折 算方案的公告》 （简称 “ 《折算公告》 ” ） 和 《 银 河通利 分级债券型证券投资基金之 通利债 B 份额（150079 ）交易风险提示公告》 （简称“ 《交 易风险提示公告》 ” ） 。 2013 年4 月24 日为 通 利债A 的第2 个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日， 现将相关事项公告如下：
一、本次 通利 A 的基金份额折算结果
根据 《折算公告》 的规定，2013 年4 月24 日， 通利债A 的基金 份额净值为 1.01939344 元，据此计算的 通利债 A 的折算 比例为 1.01939344，折算后， 通利 债A 的基金份额净值调整为 1.000 元， 基金份额持有人原来持有的每 1 份通利债 A 相应增加至 1.01939344 份。折算前，通利债 A 的 基 金 份 额 总 额 为 767,577,943.96 份，折算后， 通利债A 的基金份额总额为 782,463,919.77 份。 各基金份 额持有 人持有 的 通利债 A 经折 算后 的份额数 采用四 舍五入 的方式保留 到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自 2013 年4 月24 日起 （含该日） 可在销售机构查询其原持有的 通利 债A 份额的折算结果。
二、本次 通利债 A 开放申购与赎回的确认结果
根据 《开放公告》 的规定， 所有经确认有效的 通利债A 的赎回申请全部予以 成交确认，据此确认的 通利债A 赎回总份额为 473,740,419.96 份。
通利债 B 的份额数 为 761,100,833.29 份 。根据《基金合同》的规定，本基 金《基金合同》生效之日起 2 年内，通利债 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍 通利债 B 的份额余额（即 1,775,901,944.34 份，下同） 。 对于 通利债 A 的申购申请，如果对通利债 A 的全部有效申购申请进行确认 后， 通利债A 的份额余额小于或等于 7/3 倍 通利债B 的份额余额， 则所有经确 认有效的 通利债 A 的申购申请全部予以成交确认；如果对 通利债 A 的全部有效 申购申请进行确认后， 通利债 A 的份额余额大 于 7/3 倍通利债 B 的 份额余额， 则在经确认后的 通利债 A 份额余额不超过7/3 倍通利债B 的份额余额范围内， 对全部有效申购申请按比例进行成交确认。 经本公司统计，2013 年 4 月 24 日， 通 利 债 A 的 有 效 申 购 申 请 总 额 为 272,450,347.29 元，有效赎回申请总份额为 473,740,419.96 份。 本次通利债 A 的全部有效申购申请经确认后， 通利债 A 的份额余额将小于 7/3 倍通利债 B 的份 额余额，因此，基金管理人对全部有效申购申请 予以成交确认。 本基金管理人已经于2013 年4 月25 日根据上 述原则对本次 通利债A 的全部 申购与赎回申请进行了确认， 并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手 续。投资 者可于2013 年4 月26 日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。 未获成交确认的申购资金将于2013 年4 月25 日起5 个工作日内通过销售机构划 往投资者指定银行账户。 投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2013 年 4 月 25 日起 7 个工 作 日内通过 相关销 售机构 将赎回款 项划往 基金份 额持有人账 户。
本次 通利债A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后， 本基金的总份额 为1,342,274,680.39 份， 其中， 通利债A 总份额为 581,173,847.10 份， 通利债 B 的基金份额未发生变化，仍为 761,100,833.29 份。
根据 《基金合同》 的规定， 通利债 A 自 2013 年4 月25 日起 （含该日） 的年 收益率 （单利） 根据 通利债A 的本次开放日， 即 2013 年4 月24 日中国人民银行 公布并执行的金融机构人民币1 年期银行定期存款基准利率3.00%的1.3 倍进行 计算，故：
通利债 A 的年收益率（单利）＝1.3×3.00%＝3.90%
通利债 A 的年收益率以百分数形式表示， 其计算按照四舍五入的方法保留到 以百分比计算的小数点后第 2 位。
风险提示 ： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证 基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 银河基金管理有限公司 二〇一三年四 月二十六日
