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嘉实货币更新招募说明书摘要
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嘉实货 币市场基金更 新招募说明书 摘要
（2013 年第1 号）
基金管理人：
嘉实基金管理有限 公 司
基金托管人： 中国 银行股份有限公 司
嘉实货 币市 场基 金 （ 以下 简称“ 本基 金或 基金 ”） 经中国 证券 监督 管理 委员 会于2005 年3
月3日 《关 于同 意 嘉 实货 币 市场基 金募 集 的 批复 》（ 证监基 金字 [2005]29 号）和《关 于嘉 实货
币市场 基金 募集 时间 安排 的确认 函》 （基 金部 函【2005 】50 号 ）的 批准 进行 公 开募集 。 本 基金
基金合 同于2005 年3 月18 日 起正式 生效 ，自 该日 起本 基金管 理人 正 式 开始 管理 本基金 。
重要提示
投资有 风险 ，投 资人 认购 （或申 购） 基金 时应 认真 阅读招 募说 明书 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。基 金合 同是约 定基 金
当事人 之间 权利 、义 务的 法律文 件。 基金 投资 人自 依基金 合同 取得 基金 份额 ，即成 为基 金份 额
持有人 和本 基金 合同 的当 事人 ， 其 持有 基金 份额 的行 为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接受 ，
并按照 《基 金法 》、 《运 作办法 》、 基金 合同 及其 他有关 规定 享有 权利 、承 担义务 。基 金投 资
人欲了 解基 金份 额持 有人 的权利 和义 务， 应详 细查 阅基金 合同 。
基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守、 诚实 信用 、谨 慎勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 资产， 但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。 本 招募 说明 书所载 内容 截止 日为2013 年3 月18 日 （特
别事项 注明 除外 ） ， 有关 财务数 据和 净值 表现 截止 日为2012年12月31日。
一、基金 管理人
（一） 基金管 理人 概况
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
住所 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 二期23楼01-03单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大街8号 华 润大厦8层
法定代 表人 安奎 嘉实基金管理有限公司
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总经理 赵学军
成立日 期 1999年3月25 日
注册资 本 1.5亿元
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司40%, 德意 志资 产管 理 （ 亚洲 ） 有限公 司30%， 立信 投资
有限责 任公 司30%。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
（二） 主要人 员情 况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
安奎先 生， 董事 长， 大学 本科， 中共 党员 ，曾 任吉 林农业 机械 研究 所主 任； 吉林省 信托 投
资公司 外经 处处 长、 香港 吉信有 限公 司总 经理 ；吉 林省证 券公 司总 经理 ；东 北证券 有限 责任 公
司监事 长； 吉林 天信 投资 公司总 经理 ； 中 诚信 托有 限责任 公司 副总 经理 。2011 年8 月5 日起 任嘉
实基金 管理 有限 公司 董事 长。
赵学军 先生 ，董 事、 总经 理 ，中 共党 员， 经济 学博 士。 曾 就职 于 天 津通 信广 播公司 、外经
贸部中 国仪 器进 出口 总公 司 、北 京商 品交 易所 、天 津纺织 原材 料交 易所 、商 鼎期货 经纪 有限 公
司 、 北 京证 券有 限公 司 、 大成基 金管 理有 限公 司。2000 年10 月至 今 任 嘉实 基 金管理 有限 公司 董
事、 总 经理 。
高方先 生， 董事 ，大 学本 科，中 共党 员， 高级 经济 师。曾 任中 国建 设银 行总 行副处 长， 外
企服务 总公 司宏 银实 业公 司副总 经理 。1996 年9 月 至今历 任 中 诚信 托有 限责 任公司 总裁 助理 、
副总裁 ，现 任中 诚信 托有 限责任 公司 副总 裁。
Wolfgang Matis 先生 ， 董 事 ， 德国 籍， 法 兰克 福商 学校 经济专 业 （Frankfurt Business School
of Economics ） 。 曾 任德 意志银 行全 球固 定收 益负 责人、 全球 市场 负责人 ， 董事总 经理 （MD）。
现任德 意志 资产 管理 公司( 法兰克 福) 董事 会成 员、CEO 兼发 言人 。
Mark Cullen 先生 ， 董 事， 澳大利 亚籍 ， 澳 大利 亚莫 纳什大 学经 济政 治专 业学 士。 曾 任达 灵
顿商品(Darlington Commodities) 商 品交 易主 管， 贝恩(Bain&Company) 期货与 商 品部负 责人 ，
德意志 银行 （纽 约） 全球 股票投 资部 首席 运营 官、MD 。 现任 德意 志资 产管 理 （纽约 ） 全 球首 席
运营官 、MD 。
韩家乐 先生 ， 董 事 。 1990 年 毕业于 清华 大学 经济 管理 学院， 硕士 研究 生 。 1990 年2 月至2000
年5 月 任海 问证 券投 资咨 询 有限公 司总 经理 ； 1994 年至 今 任 北京 德恒 有限 责任 公司总 经理 ； 2001
年11 月至 今任 立信 投资 有 限责任 公司 董事 长。 嘉实基金管理有限公司
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王巍先 生， 独立 董事 ，美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。曾 任职 于中国 建设 银
行辽宁 分行 。曾 任中 国银 行总行 国际 金融 研究 所助 理 研究 员， 美国 化学 银行 分析师 ，美 国世 界
银行顾 问 ， 中 国南 方证 券 有限公 司副 总裁 ， 万盟 投 资管理 有限 公司 董事 长 。2004 至今 任万 盟并
购集团 董事 长。
张维炯 先生 ，独 立董 事、 中共党 员， 教授 、加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。曾 任
上海交 通大 学动 力机 械工 程系教 师 ， 上 海交 通大 学 管理学 院副 教授 、 副院 长 。1997 年至 今任 中
欧国际 工商 学院 教授 、副 院长。
汤欣先 生， 独立 董事， 中 共党员 。1998 年至2000 年 为北京 大学 法学 院博 士后 研究人 员、 授
课教师 ， 曾任 中国 证监 会 并购重 组审 核委 员会 第一 、 二 届委 员 ，2000 年至 今 历任清 华大 学法 学
院讲师 、 副 教授 。现 任清 华大学 商法 研究 中心 副主 任、法 学院 副教 授 。
朱蕾女 士， 监事 ，中 共党 员，硕 士研 究生 。曾 任首 都医科 大学 教师 ，中 国保 险监督 管理 委
员会主 任科 员， 国都 证券 有限责 任公 司高 级经 理， 中欧基 金管 理有 限公 司发 展战略 官、 北京 代
表处首 席代 表、 董事 会秘 书。2007 年10 月 至今 任中 诚信托 有限 责任 公司 国际 业务部 总经 理。
穆群先 生， 监事 ，经 济师 ，硕士 研究 生。 曾任 西安 电子科 技大 学助 教， 长安 信息产 业（ 集
团） 股 份有 限公 司董 事会 秘书， 北京 德恒 有限 责任 公司财 务主 管。2001 年11 月至今 任立 信投 资
有限公 司财 务总 监。
王利刚 先生 ，监 事 ， 经济 学学士 。2001 年2 月至 今 ，就职 于嘉 实基 金管 理有 限公司 综合 管
理部、 人力 资源 部， 历任 人力资 源部 副总 监、 总监 。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年6 月至1996 年10 月 任职
于中办 警卫 局。 1996 年11 月至1998 年7 月于 中国 银 行海外 行管 理部 任副 处长 。 1998 年7 月至1999
年3 月 任博 时基 金管 理公 司 总经理 助理 。1999 年3 月 至 今任职 于 嘉 实基 金管 理公 司 ， 历任 督察 员
和公司 副总 经理 。
张峰先 生， 副总 经理 ，中 共党员 、硕 士。 曾就 职于 国家计 委， 曾任 嘉实 基金 管理有 限公 司
研究部 副总 监、 市场 部总 监、公 司 督 察长 。
戴京焦 女士， 副总 经理， 武汉大 学经 济学 硕士， 加 拿大大 不列 颠哥 伦比 亚大 学MBA 。历任
平安证 券投 资银 行部 总经 理、平 安保 险集 团公 司资 产管理 部副 总经 理兼 负责 人；平 安证 券公 司
助理总 经理 ，平 安集 团投 资审批 委员 会委 员。2004 年3 月 加盟 嘉实 基金 管理 有 限公司 任公 司总
经理助 理。
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员， 法学 硕士 。曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通 联
合律师 事务 所、 北京 市智 浩律师 事务 所、 新华 保险 股份有 限公 司。 曾任 嘉实 基金管 理有 限公 司
法律部 总监 。
2 、基 金经 理
（1） 现任 基金 经理 嘉实基金管理有限公司
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魏莉女 士， 金融 硕士 ，CFA ，CPA ， 具有 基金 从业 资 格 ，9 年证 券从 业经 历。 曾 任职于 国家
开发银 行国 际金 融局 ， 中 国银行 澳门 分行 资金 部经 理。2008 年7 月加 盟嘉 实 基金管 理有 限公 司，
从事固 定收 益投 资研 究工 作。2009 年1 月16 日至 今 任 嘉实 超短 债 证 券投 资 基 金基金 经理 。2009
年1 月16 日至 今任本 基金 基 金经理 。
（2 ） 历任 基金 经理
2005 年3 月18 日至2005 年4 月29 日 林 勇先 生任 本基 金 基金经 理 ， 2005 年4 月30 日 至2006 年5
月9 日 刘夫 先生 任 本 基金 基 金经理 。 2006 年5 月10 日 至2010 年3 月11 日吴 洪坚 先 生任本 基金 基金
经理 。
3 、投 资决 策委 员会
本基金 采取 集体 投资 决策 制度, 投 资决 策委 员会 的成 员包括 ： 公 司总 经理 赵学 军先生 、 公 司
副总经 理戴 京焦 女士 ， 总 经理助 理 邵 健先 生、 总经 理助理 詹凌 蔚先 生 、股 票 投资部 总监 刘天 君
先生、 机构 投资 部总 监党 开宇女 士、 资深 基金 经理 陈勤先 生 。
二、基金 托管人
（一） 基本情 况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大街1号
首次注 册登 记日 期：1983 年10月31日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
法定代 表人 ：肖 钢
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字【1998 】24 号
托管及 投资 者服 务部 总经 理：李 爱华
托管部 门信 息披 露联 系人 ：唐州 徽
电话： （010 ）66594855
传真： （010 ）66594942
（二） 基金托 管部 门及主 要人员 情况
中国银 行于1998 年设 立基 金托管 部， 为进 一步 树立 以投资 者为 中心 的服 务理 念，中 国银 行
于2005 年3 月23 日正 式将 基 金托管 部更 名为 托管 及投 资者服 务部 ，现 有员 工120 余人。 另外 ，中
国银行 在重 点分 行已 开展 托管业 务。
目前， 中国 银行 拥有 证券 投资基 金、 基金 （一 对多、 一对一 ） 、 社保 基金、 保险 基金、QFII 、
QDII 、 券商 资产 管理 计划 、信托 计划 、年 金基 金、 理财产 品、 私募 基金 、资 金托管 等门 类齐 全
的托管 产品 体系 。在 国内 ，中国 银行 率先 开展 绩效 评估、 风险 管理 等增 值服 务，为 各类 客户 提
供个性 化的 托管 服务 ，托 管资产 规模 居同 业前 列。 嘉实基金管理有限公司
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三、相关 服务机构
（一） 基金份 额发 售机构
1. 直销 机构
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国路91号 金地中 心A 座6层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65180615
联系人 赵虹
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 二期23楼01-03单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 鲍东华
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 人民 南路 一段86号 城市之 心30H
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 深南 东路5047 号发 展银行 大厦 附楼 二楼
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663
联系人 周炜
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区香 港中 路10 号颐和 国际 大厦A座3502 室
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676
联系人 陈建林
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 西湖 区杭 大路15号 嘉华国 际商 务中 心313 室
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331
联系人 徐莉莉
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四路158 号 环球广 场25 层04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路288 号新世 纪广 场A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 简斌
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区天 河北 路183 号大都 会广 场2415-2416 室
电话 （020 ）87555163 传真 （020 ）81552120
联系人 庄文胜
2. 代销 机构 嘉实基金管理有限公司
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（1） 中国银 行 股份 有限 公司
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号
办公地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1号 中国 银行 总行 办公 大 楼
法定代 表人 肖钢
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946
网址 www.boc.cn 客服电 话 95566
（2） 中国农 业银行 股份 有限公 司
（3） 中国工 商银行 股份 有限公 司
（4） 中国建 设银行 股份 有限公 司
（5） 招商银 行股份 有限 公司
住所、 办公地址
深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人
傅育宁 联系人
邓炯鹏
电话
（0755）83198888 传真
（0755）83195050
网址
www.cmbchina.co
m
客服电话 95555
（6） 交通银 行股份 有限 公司
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人 蒋超良 联系人 滕涛
电话 （010）85108227 传真 （010）85109219
网址 www.abchina.com 客服电
话
95599
住所、 办公地址 北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人 姜建清 联系人 刘业伟
电话 95588 传真 （010）66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电
话
95588
住所 北京市西城区金融大街25 号
办公地址 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人 王洪章
网址 www.ccb.com 客服电
话
95533
住所、办公地
址
上海市银城中路188号
法定代表人 胡怀邦 联系人 曹榕
电话 （021）58781234
传真 （021）58408483
网址 www.bankcomm.com
客服电话 95559
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（7） 上海浦 东发展 银行 股份有 限公司
（8） 兴业银 行股份 有限 公司
住所 福州市 湖东 路154
办公地 址 上海市 江宁 路168
法定代 表人 高建平 联系人 刘玲
电话
（021）52629999 传真 （021）62569070
网址 www.cib.com.cn 客服电话 95561
（9）
中国 民生银 行股 份有限 公司
（10） 中信银 行股份 有限 公司
（11） 华夏银 行股份 有限 公司
（12） 北京银 行股份 有限 公司
注册地址
上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址 上海市中山东一路12号
法定代表人 吉晓辉 联系人 高天、虞谷云
电话 （021）61618888 传真 （021）63604199
网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人 董文标 联系人 董云巍
电话 (010)58560666 传真 （010）57092611
网址 www.cmbc.com.cn 客服电话 95568
住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人 田国立 联系人 丰靖
网址 bank.ecitic.com
客服电话 95558
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人 吴建 联系人 郑鹏
电话 010-85238667 传真 010-85238680
网址 www.hxb.com.cn 客服电话 95577
住所 北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址 北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人 闫冰竹 联系人 谢小华
电话 （010）66223587 传真 （010）66226045
网址 www.bankofbeijing
.com.cn
客服电话 95526 嘉实基金管理有限公司
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（13） 平安银 行股份 有限 公司
住所、办公地
址
广东省深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人 肖遂宁 联系人 张青
电话 0755-22166118 传真 0755-82080406
网址 www.bank.pingan.com 客服电话 95511-3或95501
（14） 宁波银 行股份 有限 公司
（15） 青岛银 行股份 有限 公司
（16） 中国光 大银行 股份 有限公 司
（17） 南京银 行股份 有限 公司
（18） 东莞银 行股份 有限 公司
住所 宁波市鄞州区宁南南路700 号
办公地址 宁波市鄞州区宁南南路700 号
法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋
电话 （0574）89068340 传真 （0574）87050024
网址 www.nbcb.com.cn 客服电话 96528，962528上
海、北京地区
住所、 办公地址 青岛市市南区香港中路68 号华普大厦
法定代表人 郭少泉 联系人 于庆君
电话 68602127 传真 85709799
网址 www.qdccb.com
客服电话 96588（青岛）、4006696588 （全国）
注册地址 北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人 唐双宁 联系人 朱红
电话 （010）63636153 传真 010-683636157
网址 www.cebbank.com 客服电话 95595
住所、 办公地址 南京市白下区淮海路50号
法定代表人 林复 联系人 翁俊
电话 （025）84544021 传真 （025）84544129
网址 www.njcb.com.cn 客服电话 4008896400 嘉实基金管理有限公司
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（19） 徽商银 行股份 有限 公司
（20） 临商银 行股份 有限 公司
（21） 杭州银 行股份 有限 公司
（22） 温州银 行股份 有限 公司
（23） 上海农 村商业 银行 股份有 限公司
（24） 浙商银 行股份 有限 公司
住所、 办公地址 东莞市城区运河东一路193 号
法定代表人 廖玉林 联系人 巫渝峰
电话 （0769）22119061 传真 （0769）22117730
网址 www.dongguanbank.cn 客服电话 4001196228
住所、 办公地址 安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座
法定代表人 王晓昕 联系人 叶卓伟
电话 （0551）2667635 传真 （0551）2667684
网址 www.hsbank.com.cn
客服电话 4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)
住所、 办公地址 山东省临沂市沂蒙路336 号
法定代表人 王傢玉 联系人 寇廷柱
电话 (0539)8304657 传真 (0539)8051127
网址 www.lsbchina.com 客服电话 400-699-6588
住所、 办公地址 杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人 吴太普 联系人 严峻
电话 （0571）85108309 传真 （0571）85108309
网址 www.hzbank.com.cn 客服电话 400-888-8508
住所 温州市车站大道华海广场1号楼
办公地址 温州市车站大道196号
法定代表人 邢增福 联系人 林波
电话 （0577）88990082 传真 （0577） 88995217
网址 www.wzbank.cn 客服电话 （0577）96699
住所 上海市浦东新区浦东大道981号
办公地址 上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层
法定代表人 胡平西 联系人 吴海平
电话 （021）38576977 传真 （021）50105124
网址 www.srcb.com 客服电话 （021）962999 嘉实基金管理有限公司
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（25） 江苏银 行股份 有限 公司
（26） 乌鲁木 齐商业 银行 股份有 限公司
（27） 渤海银 行股份 有限 公司
（28） 洛阳银 行股份 有限 公司
（29） 深圳农 村商业 银行 股份有 限公司
住所、 办公地址
浙江省杭州市庆春路288 号
法定代表人
张达洋 联系人
毛真海
电话
（0571）87659546
传真
（0571）87659188
网址
www.czbank.com
客服电话 95527
住所、办公地
址
南京市洪武北路55号
法定代表人 黄志伟 联系人 田春慧
电话 （025）58587018 传真 （025）58587038
网址 www.jsbchina.cn 客服电话 （025）96098、
4008696098
住所 乌鲁木齐市新华北路8号
办公地址 乌鲁木齐市新华北路8号商业银行大厦
法定代表人 农惠臣 联系人 何佳
电话 （0991）8824667 传真 （0991）8824667
网址 www.uccb.com.cn 客服电话 （0991）96518
住所、 办公地址 天津市河西区马场道201-205号
法定代表人 刘宝凤 联系人 王宏
电话 （022）58316666 传真 （022）58316569
网址 www.cbhb.com.cn 客服电话 400-888-8811
住所、 办公地址 洛阳市洛龙区开元大道256 号
法定代表人 王建甫 联系人 胡艳丽
电话 （0379）65921977 传真 （0379）65920155
网址 www.bankofluoyang
.com.cn
客服电话 （0379）96699
住所、 办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦
法定代表人 李伟 联系人 宋永成
电话 （0755）25188064、
（0755）25188263
传真 （0755）25188785
网址
www.4001961200.c
om
客服电话 4001961200 嘉实基金管理有限公司
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（30） 北京农 村商业 银行 股份有 限公司
（31） 烟台银 行股份 有限 公司
（32） 浙江稠 州商业 银行 股份有 限公司
（33） 哈尔滨 银行股 份有 限公司
（34） 天津银 行股份 有限 公司
住所、办公地
址
天津市河西区友谊路15号
法定代表人 王金龙 联系人 杨森
电话 （022）28405330 传真 （022）28405631
网址 www.bank-of-tianji
n.com
客服电
话
4006-960296
（35） 东莞农 村商业 银行 股份有 限公司
住所、办公地
址
东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦。
法定代表人 何沛良 联系人 谭少筠
电话 （0769）22118343 传真 （0769）22320896
网址 www.drcbank.com
客服电
话
（0769）961122
（36） 广东发 展银行
住所 北京市西城区阜成门内大街410号
办公地址 北京市西城区金融大街9 号金融街中心B座
法定代表人 乔瑞 联系人 王薇娜
电话 （010）63229475 传真 （010）63229478
网址 www.bjrcb.com 客服电话 96198
住所、 办公地址 山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人 庄永辉 联系人 姚华
电话 （0535）6691337 传真 （0535）6699884
网址 www.yantaibank.net 客服电话 4008-311-777
住所地址 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址 浙江省杭州市延安路128 号
法定代表人 金子军 联系人 董晓岚、邵利兵
电话 （0571)87117616 传真 (0571)87117607
网址 www.czcb.com.cn 客服电话 (0571)96527、
4008096527
住所、 办公地址 哈尔滨市道里区尚志大街160号
法定代表人 郭志文 联系人 王超
电话 0451-86779007 传真 0451-86779218
网址 www.hrbb.com.cn 客服电话 95537 嘉实基金管理有限公司
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12
（37） 包商银 行股份 有限 公司
住所、办公地
址
内蒙古包头市钢铁大街6号
法定代表人 李镇西 联系人 张晶 刘芳
电话 （0472）5109729 传真 （0472）5176541
网址 http://www.bsb.com.cn 客服电
话
0472-96016
010-96016
0574-967210
0755-967210
028-65558555
（38 ）
嘉实财 富管 理有限 公司
（39） 中信证券 股份有 限公司
（40） 广发证券 股份有限公司
住所、办公地址 广东省广州市农林下路83号
法定代表人 董建岳 联系人 詹全鑫、张扬眉
电话 （020）38322256 传真 （020）87310955
网址 www.gdb.com.cn
客服电话 800-830-8003、400-830-8003
住所 上海市浦东新区世纪大道8号B 座46楼06-10单元
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号B 座46楼06-10单元
北京市朝阳区建国路91号金地中心A 座6层
法定代表人 赵学军 联系人 景琪
电话
021-20289890
传真
021-20280110
网址 www.harvestwm.cn /www.hwmfund.cn
客服电话
010-85572999
住所、办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010）60833722 传真 （010）60833739
网址 www.cs.ecitic.com 客服电
话
95558 嘉实基金管理有限公司
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13
（41） 中信建投 证券 股份有限 公司
（42） 海通证券 股份有限公司
（43） 申银万国 证券股份有限公司
（44） 国泰君安 证券股份有限公司
住所 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼
（4301-4316房）
办公地址 广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38 、
41和42楼
法定代表人 孙树明 联系人 黄岚
电话 （020）87555888 传真 （020）87555305
网址 www.gf.com.cn 客服电
话
95575或致电各地
营业网点
住所 北京市朝阳区安立路66 号4号楼
办公地址 北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人 王常青 联系人 权唐
清算传真 （010）65183880 业务传
真
（010）65182261
网址 www.csc108.com 客服电
话
400-8888-108
住所 上海淮海中路98号
办公地址 上海市广东路689号
法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电
话
95553或拨打各城
市营业网点咨询电
话
住所、办公地址 上海市常熟路171号
法定代表人 储晓明 联系人 李清怡
电话 （021）54033888 传真 （021）54030294
网址 www.sywg.com 客服电
话
（021）962505
住所 上海市浦东新区商城路618号
办公地址 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人 万建华 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 www.gtja.com 客服电
话
4008888666 嘉实基金管理有限公司
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（45） 中国银河 证券股份有限公司
（46） 兴业证券 股份有限公司
（47） 招商证券 股份有限公司
（48） 华泰证券 股份有限公司
（49） 长城证券 有限责任公司
住所、办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人 陈有安 联系人 田薇
电话 （010）66568430 传真 010-66568990
网址 www.chinastock.co
m.cn
客服电
话
400-8888-888
住所 福州市湖东路268号
办公地址 上海市浦东新区民生路1199 弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人 兰荣 联系人 雷宇钦
电话 （0591）38507679 传真 （021）38565955
网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电
话
95562
住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电
话
4008888111、95565
住所、办公地址
江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
深圳市深南大道4011号港中旅大厦24楼
法定代表人 吴万善 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真 025-51863323（南
京）0755-82492962
（深圳）
网址 www.htsc.com.cn 客服电
话
95597
住所、办公地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、
17层
法定代表人 黄耀华 联系人 李春芳
电话 （0755）83516089 传真 （0755）83515567
网址 www.cgws.com 客服电
话
4006666888、
（0755）33680000 嘉实基金管理有限公司
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15
（50） 国都证券 有限责任公司
（51） 华福证券 有限责任 公司
住所 福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址 福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （0591）87383623 传真 （0591）87383610
网址 www.hfzq.com.cn 客服电
话
（0591）96326
（52） 光大证券 股份有限公司
（53） 渤海证券 股份有限公司
（54） 安信证券 股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10
层
法定代表人 常喆 联系人 黄静
电话 （010）84183389 传真 (010)84183311-338
9
网址 www.guodu.com 客服电
话
400-818-8118
住所、办公地址 上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人 徐浩明 联系人 刘晨、李芳芳
电话 （021）22169999 传真 （021）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电
话
4008888788，
10108998
住所 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址 天津市南开区宾水西道8号
法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 （022）28451861 传真 （022）28451892
网址 www.bhzq.com 客服电
话
4006515988 嘉实基金管理有限公司
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（55） 东北证券 股份有限公司
（56） 平安证券 有限责任公司
注册 地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广 场8楼
办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048 ）
法定代表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽
电话 0755-22626391 传真 （0755）82400862
网址 http://www.pingan.com 客服电话 95511—8
（57） 国元证券 股份有限公司
（58） 中国中投 证券 有限责任公司
住所 深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35层、28层A02
单元
办公地址 深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35层、28层A02
单元
深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 （0755）82825551 传真 （0755）82558355
网址 www.essence.com.cn 客服电
话
4008001001
住所、 办公地址 长春市自由大路1138 号
法定代表人 矫正中 联系人 潘锴
电话 （0431）85096709 传真 （0431）85096795
网址 www.nesc.cn 客服电
话
4006000686、
（0431）85096733
住所、 办公地址 安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人 凤良志 联系人 陈玲玲
电话 （0551）2246273 传真 （0551）2272100
网址 www.gyzq.com.cn 客服电话 95578
住所地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A
栋第18层-21层及第04层01、02、03、05 、11、12、13、
15、16、18、19、20、21 、22、23单元
办公地址 深圳市福田区益田路6003 号荣超商务中心A栋第04、 18
层至21层
法定代表人 龙增来 联系人 刘毅
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539
网址 www.china-invs.cn 客服电
话
400 600 8008 嘉实基金管理有限公司
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（59） 湘财证券 有限责任公司
（60） 中银国际 证券有限责任公司
住所 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39层
办公地址 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦40层
法定代表人 许刚 联系人 李丹
传真 （021）50372474 客服电
话
4006208888
网址 www.bocichina.com.cn
（61） 德邦证券 有限责任公司
（62） 财富证券 有限责任公司
（63） 中信万通 证券有限责任公司
（64） 中航证券 有限公司
住所、 办公 地址 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A
栋11楼
法定代表人 林俊波 联系人 钟康莺
电话 （021）68634518 传真 （021）68865680
网址 www.xcsc.com 客服电
话
400-888-1551
住所 上海市普陀区曹阳路510 号南半幢9楼
办公地址 上海市浦东新区福山路500 号“城建国际中心”26楼
法定代表人 姚文平 联系人 罗芳
电话 （021）68761616 传真 （021）68767981
网址 www.tebon.com.cn 客服电
话
4008888128
住所、 办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26
楼
法定代表人 周晖 联系人 郭磊
电话 （0731）84403319 传真 （0731）84403439
网址 www.cfzq.com 客服电
话
（0731）84403360
住所 青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（ 1507-1510
室）
办公地址 青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场20层
法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超
电话 （0532）85022326 传真 （0532）85022605
网址 www.zxwt.com.cn 客服电
话
（0532）96577 嘉实基金管理有限公司
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（65） 中信证券 （浙江）有限责任公司
（66） 长江证券 股份 有限公司
（67） 金元证券 股份有限公司
（68） 国盛证券 有限责任公司
（69） 山西证券 股份有限公司
住所、 办公地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A
座41楼
法定代表人 杜航 联系人 戴蕾
电话 （0791）86768681 传真 （0791）86770178
网址 www.avicsec.com 客服电
话
400-8866-567
住所、 办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19
层、20层
法定代表人 沈强 联系人 周妍
电话 （0571）86078823 传真 （0571）85783771
网址 www.bigsun.com.cn 客服电
话
（0571）96598
住所、办公地
址
湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人 胡运钊 联系人 李良
电话 （027）65799999 传真 （027）85481900
网址 www.95579.com
客服电话 95579或4008-888-999
住所 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址 深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人 陆涛 联系人 马贤清
电话 （0755）83025022 传真 （0755）83025625
网址 www.jyzq.cn 客服电
话
400-8888-228
住所 江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦
办公地址 江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦4楼
法定代表人
曾小普
联系人 徐美云
电话
（0791）86285337
传真
（0791）86282293
网址 www.gsstock.com 客服电
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4008222111 嘉实基金管理有限公司
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（70） 西部证券 股份有限公司
（71） 广州证券 有限责任公司
（72） 国联证券 股份有限公司
（73） 东吴证券 股份有限公司
（74） 南京证券 有限责任公司
住所、办公地
址
太原市府西街69号山西国际贸易中 心东塔楼
法定代表人 侯巍 联系人 郭熠
电话 （0351）8686659 传真 （0351）8686619
网址 www.i618.com.cn 客服电
话
400-666-1618
住所、办公地
址
陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼
法定代表人 刘建武 联系人 刘莹
电话 （029）87416787 传真 （029）87417012
网址 www.westsecu.com 客服电
话
95582
办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心
19、20楼
法定代表人 刘东 联系人 林洁茹
电话 020-88836999 传真 020-88836654
网址 www.gzs.com.cn 客服电
话
（020）961303
注册地址 江苏省无锡市县前东街168 号国联大厦6层
办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
法定代表人 雷建辉 联系人 沈刚
电话 0510-82831662 传真 0510-82830162
网址 www.glsc.com.cn 客服电
话
95570
住所、办公地
址
苏州工业园区翠园路181号
法定代表人 吴永敏 联系人 方晓丹
电话 (0512)65581136 传真 （0512）65588021
网址 www.dwzq.com.cn 客服电
话
4008601555 嘉实基金管理有限公司
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（75） 浙商证券 有限责任公司
（76） 恒泰证券 股份有限公司
（77） 东海证券 有限责任公司
（78） 东方证券 股份有限公司
住所 上海市中山南路318号2号楼22-29层
办公地址 上海市中山南路318号2号楼21-29层
法定代表人 潘鑫军 联系人 吴宇
电话 （021）63325888 传真 （021）63326173
网址 www.dfzq.com.cn 客服电
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95503
（79） 第一创业 证券 股份 有限公司
住所、办公地
址
江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人 张华东 联系人 李铮
电话 （025）83367888 传真 （025）83320066
网址 www.njzq.com.cn 客服电
话
4008285888
住所、办公地
址
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人 吴承根 联系人 许嘉行
电话 （0571）87901912 传真 （0571）87901913
网址 www.stocke.com.cn 客服电
话
（0571）967777
住所、办公地
址
内蒙古呼和浩特市新城区新华大街111号
法定代表人 庞介民 联系人 王旭华
电话 （010）66297386 传真 （0471）4961259
网址 www.cnht.com.cn 客服电
话
（0471）4972343
住所、办公地
址
江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18、19楼
法定代表人 朱科敏 联系人 梁旭
电话 （0519）88157761 传真 （0519）88157761
网址 www.longone.com.cn 客服电
话
400-888-8588 嘉实基金管理有限公司
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（80） 宏源证券 股份有限公司
（81） 民生证券 有限责任公司
（82） 新时代证 券有限责任公司
（83） 上海证券 有限责任公司
（84） 世纪证券 有限责任公司
住所、办公地 深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
住所、 办公地
址
广东省深圳罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B座25、26
层
法定代表人 刘学民 联系人 崔国良
电话 （0755）25832852 传真 （0755）82485081
网址 www.fcsc.cn 客服电
话
4008881888
住所 新疆乌鲁木齐市文艺路233 号宏源大厦
办公地址 北京西城区太平桥大街19 号宏源证券
法定代表人 冯戎 联系人 李巍
电话 （010）88085858 传真 （ 010 ） 88085195
网址 www.hysec.com 客服电
话
4008-000-562
住所、办公地
址
北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座
16-18层
法定代表人 余政 联系人 赵明
电话 （010）85127622 传真 （010）85127917
网址 www.mszq.com 客服电
话
400-619-8888
住所、办公地
址
北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人 刘汝军 联系人 孙恺
电话 （010）83561149 传真 （010）83561094
网址 www.xsdzq.cn 客服电
话
4006989898
住所、办公地
址
上海市西藏中路336号
法定代表人 郁忠民 联系人 张瑾
电话 （021）53519888 传真 （021）53519888
网址 www.962518.com 客服电
话
(021) 962518、
4008918918 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
22
址
法定代表人 卢长才 联系人 方文
电话 （0755）83199599 传真 （0755）83199545
网址 www.csco.com.cn 客服电话 （0755）83199511
（85） 华西证券 有限责任公司
住所 四川省成都市陕西街239 号
办公地址 深圳市深南大道4001 号时代金融中心18楼深圳总部
法定代表人 杨炯洋 联系人 金达勇
电话 （0755）83025723 传真 （0755）83025991
网址 www.hx168.com.cn 客服电话 4008-888-818
（86） 中原证券 股份有限公司
（87） 东莞证券 有限责任公司
（88） 华龙证券 有限责任公司
（89） 万联证券 有限责任公司
住所、办公地
址
郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人 菅明军 联系人 程月艳
耿铭
电话 （0371）65585670 传真 （0371） 65585665
网址 www.ccnew.com 客服电话 967218、
4008139666
住所、办公地
址
东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人 张运勇 联系人
苏卓仁
电话 （0769）22112062 传真 （0769） 22119423
网址 www.dgzq.com.cn 客服电话 （0769）961130
住所、办公地
址
甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人 李晓安 联系人 李昕田
电话 （0931）8784656 传真 （0931）4890628
网址 www.hlzqgs.com 客服电话 （0931） 4890208 、
（0931）4890619
住所、办公地
址
广州市中山二路18号电信广场36、37层
法定代表人 张建军 联系人 罗创斌
电话 （020）37865070 传真 020-22373718-1013
网址 www.wlzq.com.cn 客服电话 4008888133 嘉实基金管理有限公司
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（90） 国金证券 股份有限公司
（91） 财通证券 有限责任公司
（92） 齐鲁证券 有限公司
（93） 大同证券 经纪有限责任公司
（94） 瑞银证券 有限责任公司
（95） 华鑫证券 有限责任公司
住所、办公地
址
成都市东城根上街95号
法定代表人 冉云 联系人 金喆
电话 （028）86690126 传真 （028）86690126
网址 www.gjzq.com.cn 客服电话 4006600109
住所、办公地
址
杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人 沈继宁 联系人 乔骏
电话 （0571）87925129 传真 0571－87818329
网址 www.ctsec.com 客服电话 （0571）96336 、
962336（上海地
区）
住所 山东省济南市市中区经七路86号
办公地址 山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人 李玮 联系人 吴阳
电话 （0531）68889155 传真 （0531） 68889752
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住所 山西省大同市大北街13号
办公地址 山西省太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13
法定代表人 董祥 联系人 薛津
电话 （0351）4130322 传真 （0351）4130322
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住所、 办公地址 北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心12层、15
层
法定代表人 刘弘 联系人 牟冲
电话 (010）58328112 传真 (010)58328748
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com
客服电话 400-887-8827 嘉实基金管理有限公司
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24
（96） 中山证券 有限责任公司
（97） 中国国际 金融有限公司
（98） 天相投资 顾问 有限公司
（99） 江海证券 有限 公司
（100 ） 中国民族 证券有限责任 公司
住所、 办公地址 深圳市福田区金田路4018 号安联大厦28层A01、 B01 （b）
单元
法定代表人 洪家新
联系人 孔泉
电话 （0755）82083788 传真 （0755） 82083408
网址 www.cfsc.com.cn
客服电话 （021）32109999，（029 ）68918888
住所、 办公地址 深圳市福田区益田路6009 号新世界中心29层
法定代表人 吴永良 联系人 李珍
电话 （0755）82570586 传真 （0755）82960582
网址 www.zszq.com 客服电话 4001022011
住所 北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址 北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人 李剑阁 联系人 廉赵峰
电话 （010）65051166 传真 （010）85679535
网址 www.ciccs.com.cn
客服电话 （010）85679238；（010 ）85679169
注册地址 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
邮编：
100032
办公地址 北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B座4层
邮编：
100033
法定代表人 林义相 联系人 林爽
电话 （010）66045608 传真 （010）66045500
天相投顾 网址 http://www.txsec.com
天相基金网网
址
http://www.jjm.com.cn
客服电话 （010）66045678
住所 、 办公地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人 孙名扬 联系人 张宇宏
电话 （0451）82336863 传真 （0451）82287211
网址 www.jhzq.com.cn 客服电话 400-666-2288 嘉实基金管理有限公司
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25
（101 ） 厦门证券 有限公司
（102 ） 爱建证券 有限责任 公司
住所、 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人 郭林
联系人 陈敏
电话 （021）32229888 传真 021- 68728782
网址 www.ajzq.com 客服电话 （021）63340678
（103 ） 华宝证券 有限责任 公司
（104 ） 方正证券 股份有限公司
住所、 办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人 雷杰 联系人 郭军瑞
电话 （0731）85832503 传真 （0731）
85832214
网址 www.foundersc.com 客服电话 95571
（105 ） 英大证券 有限责任 公司
住所、 办公地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人 吴骏 联 系人 吴尔晖
电话 （0755）83007159 传真 （0755）
83007167
网址 www.ydsc.com.cn 客服电话 4008-698-698
（106 ） 西南证券 股份有限 公司
住所、 办公地址 重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
法定代表人 王珠林 联系人 陈诚
电话 （023）63786464 传真 （023）63786311
网址 www.swsc.com.cn 客服电话 4008096096
（107 ） 日信证券 有限责任 公司
住所、 办公地址 北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人 赵大建 联系人 李微
电话 （010）59355941 传真 （010）66553791
网址 www.e5618.com 客服电话 400-889-5618
住所、 办公地址 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人 傅毅辉 联系人 卢金文
电话 （0592）5161642 传真 （0592）5161140
网址 www.xmzq.cn 客服电话 （0592）5163588
住所 、 办公地址 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人 陈林 联系人 夏元
电话 （021）68777222 传真 （021）68777822
网址 www.cnhbstock.com 客服电话 4008209898 嘉实基金管理有限公司
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26
住所 呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址 北京市西城区闹 市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人 孔佑杰 联系人 冯杰
电话 (010)83991743 传真 (010)66412537
网址 www.rxzq.com.cn 客服电话 4006609839
（108 ） 信达证券 股份有限 公司
住所、 办公地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人 高冠江 联系人 唐静
电话 （010）63081000 传真 （010）63080978
网址 www.cindasc.com 客服电话 400-800-8899
（109 ） 东兴证券 股份有限 公司
住所、 办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人 徐勇力 联系人 汤漫川
电话 （010）66555316 传真 （010）66555246
网址 www.dxzq.net.cn 客服电话 400-8888-993
（110 ） 华融证券 股份有限 公司
住所 北京市西城区金融大街8号
办公地址 北京市西城区金融大街8号中国华融A座3层
法定代表人 丁之锁 联系人 陶颖
电话 （010）58568040 传真 （010）58568062
网址 www.hrsec.com.cn 客服电话 （010）58568118
（111） 国海证 券股份 有限 公司
住所、 办公地址 广西桂林市辅星路13号
法定代表人 张雅锋 联系人 牛孟宇
电话 0755-83709350 传真 0755-83700205
网址 www.ghzq.com.cn 客服电话 95563（全国）
（112） 国信证 券股份 有限 公司
（113） 北京高 华证券 有限 责任公 司
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至
二十六层
法定代表人 何如 联系人 齐晓燕
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536 嘉实基金管理有限公司
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（114） 财富里 昂证券 有限 责任公 司
（二） 注册登 记机 构
嘉实基 金管 理有 限公 司（ 同上）
（三） 律师事 务所 和经办 律师
（四） 会计师 事务 所和经 办注册 会计师
四、基金 的名称
本基金 名称 ： 嘉 实货 币市 场基金
五、基金 的类型
本基金 类型 ：契 约型 开放 式
六、基金 的投资目标
力求资 产的 安全 性和 流动 性，追 求 超 过业 绩比 较基 准的稳 定收 益。
住所、 注册地址 北京市西城区金融大街7 号北京英蓝国际中心18层
1801-1806室、1826-1832 室
法定代表人 章星 联系人 王楠
电话 （010）66273047 传真 （010）66273002
网址 www.ghsl.cn 客服电话 4008888378、
4008888278
注册地址 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人 罗浩 联系人 倪丹
电话 021-38784818
传真 021-68775878
网址 www.cf-clsa.com 客服电话 68777877
名称 国浩律 师集 团（ 北京 ）事 务所
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区东 三环 北路38 号泰 康金 融大 厦9层
负责人 王卫东 联系人 黄伟民
电话 （010 ）65890661 传真 （010 ）65176801
经 办 律 师 黄伟民
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号星 展银 行大 厦6 楼
办公地 址 上海市 黄埔 区湖 滨路202 号 企业天 地2 号楼 普华 永道 中 心11 楼
法定代 表人 杨绍信 联系人 金毅
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注 册会 计师 许康玮 、金 毅 嘉实基金管理有限公司
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七、基金 的投资方向
本基金 投资 于如 下金 融工 具： 现金 ； 一 年以 内 （ 含 一年 ） 的 银行 定期 存款 、 大额存 单 ； 剩
余期限在397 天以 内（含397 天）的债券；期限在 一年 以内（含一年）的 债券回 购；期限在一 年
以内（含一年）的 中央银 行票据以及中国证 监会、 中国人民银行认可 的其他 具有良好流动性 的
货币市 场工 具。
八、基金 的投资策略
（一） 投资 策略
1. 整体 资产 配置 策略
根据宏 观经 济指 标 （主 要 包括 ： 利 率水 平、 通货 膨 胀率 、GDP 增长 率 、 货 币供 应量 、 就 业率
水平、 国际 市场 利率 水平 、汇率 ）， 决定 债券 组合 的 剩余 期限 （长/中/ 短） 和比例 分布 。
根据各 类资 产的 流动 性特 征 （主 要包 括： 平均 日交 易量、 交易 场所 、 机 构投 资者持 有情 况、
回购抵 押数 量、 分拆 转换 进程） ，决 定组 合中 各类 资产的 投资 比例 。
根据债 券的 信用 等级 及担 保状况 ，决 定组 合的 风险 级别。
2. 类别 资产 配置 策略
根据整 体策 略要 求， 决定 组合中 类别 资产 的配 置内 容和各 类别 投资 的比 例。
根据不同类别资产的 流动 性指标（二级市场存 量、 二级市场流量、分类 资产 日均成交量、
近期成 交量 、近 期变 动量 、交易 场所 ）， 决定 类别 资产的 当期 配置 比率 。
根据不 同类 别资 产的 收益 率水平 （到 期收 益率 、 票 面利率 、 利 息支 付方 式、 利息税 务处 理、
附加选择权价值、 类别资 产收益差异）、市 场偏好 、法律法规对基金 投资的 规定、基金合同 、
基金收 益目 标、 业绩 比较 基准等 决定 不同 类别 资产 的目标 配置 比率 。
3. 明细 资产 配置 策略
第一步 筛选 ， 根 据明 细资 产的剩 余期 限、 资信 等级 、 流动性 指标 （流 通总 量、 日 均交易 量） ，
决定是 否纳 入组 合。
第二步筛选，根据个 别债 券的收益率（到期收 益率 、票面利率、利息支 付方 式、利息税务
处理） 与剩 余期 限的 配比 ，对照 基金 的收 益要 求决 定是否 纳入 组合 。
第三步 筛选 ，根 据个 别债 券的流 动性 指标 （发 行总 量、流 通 量 、上 市时 间） ，决定 投资 总量 。
（二） 投资决 策
1. 决 策依 据
（1） 国家 有关 法律 、法 规 和基金 合同 的有 关规 定；
（2） 宏观 经济、 微观 经济 运行状 况， 货币 政策 和财 政政策 执行 状况 ， 货 币市 场和证 券市 场
运行状 况；
（3） 策略分析师、固 定 收益分析师、定量 分析师 各自独立完成相应 的研究 报告，为投资
策略提 供依 据 。
2. 决 策程 序
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（1 ） 投 资决 策委 员会 定期 召开会 议 ， 决 定基 金的 主 要投资 原则 ， 并对 基金 投 资组合 类属 资
产配置 比例 等做 出决 议。
（2） 研究 部对 宏观 经济 主 要是利 率走 势等 进行 分析 ，提出 分析 报告 。
（3 ） 基 金经 理根 据投 资 决 策委员 会的 决议 ， 参考 研 究部提 出的 报告 ， 并依 据 基金申 购和 赎
回的情况控制投资 组合的 流动性风险，制定 具体资 产配置和调整计划 ，进行 投资组合的构建 和
日常管 理。
（4） 交易 部依 据基 金经 理 的指令 ，制 定交 易策 略并 执行交 易。
（5 ） 监 察稽 核部 负责 核查 基金的 操作 是否 符合 基金 合同和 有关 基金 投资 的法 律、 法规 ； 运
用风险监测模型以 及各种 风险监控指标，对 市场预 期风险和进行风险 测算， 对基金组合的风 险
进行评估，提交风 险监控 报告。风险控制委 员会定 期召开会议，负责 监督基 金管理组投资方 案
的执行 情况 ，评 估风 险监 控报告 ，并 进行 投资 风险 管理。
3. 投 资管 理方 法
（1） 短期 利率 水平 预期 策 略
深入分析国家货币政 策、 货币市场利率波动、 资本 市场资金面的情况和 流动 性的变化，对
短期利 率走 势形 成合 理预 期，并 据此 调整 基金 货币 资产的 配置 策略 。
（2） 收益 率曲 线分 析策 略
根据收益率曲线的变 化趋 势，采取相应的投资 管理 策略。货币市场收益 率曲 线的形状反映
当时短期利率水平 之间的 关系，反映市场对 较短期 限经济状况的判断 及对未 来短期经济走势 的
预期。
（3） 组合 剩余 期限 策略 、 期限配 置策 略
通过对组合资产剩余 期限 的设计、跟踪、调整 ，达 到保持合理的现金流 ，锁 定组合剩余期
限，以满 足可能的 、突发 的现金需求，同时 保持组 合的稳定收益；特 别在债 券投资中，根据 收
益率曲 线的 情况 ，投 资一 定剩余 期限 的品 种， 稳定 收益， 锁定 风险 ，满 足组 合目标 期限 。
（4） 类别 品种 配置 策略
在保持 组合 资产 相对 稳定 的条件 下， 根据 各类 短期 金融工 具的 市场 规模 、 收 益性和 流动 性，
决定各类资产的配 置比例 ；再通过评估各类 资产的 流动性和收益性利 差，确 定不同期限类别 资
产的具 体资 产配 置比 例。
（5） 流动 性管 理策 略
在满足 基金 投资 人申 购 、 赎回的 资金 需求 前提 下 ， 通过基 金资 产安 排 （包 括 现金库 存 、 资
产变现、剩余期限 管理或 以其他措施），在 保 持基 金资产高流动性的 前提下 ，确保基金的稳 定
收益。
（6） 无风 险套 利策 略
无风险 套利 策略 包括 ：
跨市场 套利 策略 ： 根据 各 细分短 期金 融工 具的 流动 性和收 益特 征 ， 动 态调 整 基金资 产在 各
个细分 市场 之间 的配 置比 例。
跨品种套利策略：根 据各 细分市场中不同品种 的风 险参数、流动性补偿 和收 益特征，动态
调整不 同期 限结 构品 种的 配置比 例。
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（7） 滚动 配置 策略
根据具体投资品种的 市场 特性，采用持续滚动 投资 的方法，以提高基金 资产 的整体持续的
变现能 力。
九、基金 的业绩比较基准
税后活期 期 存款 利率
十、基金 的风险收益特征
本基金在证券投资基 金中 属于高流动性、低风 险的 品种，其预期风险和 预期 收益率都低于
股票、 债券 和混 合型 基金 。
十一、基 金投资组合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
本基金 托管 人中 国银 行根 据本基 金基 金合 同规 定， 于2013 年1 月15 日 复核 了 本报告 中的 财
务指标 、净 值表 现和 投资 组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重
大遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2012 年12 月31日（ “ 报告期 末 ”）。
1. 基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 10,494,735,744.47 38.57
其中： 债券 10,494,735,744.47 38.57
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 1,652,600,000.00 6.07
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,800,677,655.95 54.39
4 其他资 产 263,039,653.28 0.97
合计 27,211,053,053.70 100.00
2. 报告 期债 券回购 融资 情 况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 14.09
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,100,478,429.76 8.41
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： （1 ） 报告 期内 债券 回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数 ， 报告期 内债 券回 购嘉实基金管理有限公司
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融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 日融 资余额 占基 金资 产净 值比 例的简 单平 均值 。
（2） 报告 期内 本基 金每 日 债券正 回购 的资 金余 额均 未超过 资产 净值 的20% 。
3. 期末 基金 组合剩 余期 限
（1） 投资组 合平 均剩余 期限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 124
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 134
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 103
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超过180 天。
（2） 报告期 末投 资组合 平均剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30天以 内 21.99
8.41
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
1.17 -
2 30天( 含)-60 天 9.12 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
3 60天( 含)-90 天 22.44 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
6.46 -
4 90天( 含)-180 天 29.25 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
1.62 -
5 180天( 含)-397 天（ 含） 25.11 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
合计 107.91 8.41
4. 报告 期末 按债券 品种 分 类的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 99,713,008.37 0.40
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,085,468,822.01 12.36
其中： 政策 性金 融债 3,085,468,822.01 12.36
4 企业债 券 403,355,735.95 1.62
5 企业短 期融 资券 6,906,198,178.14 27.65
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
合计 10,494,735,744.47 42.02
剩余存 续期 超过397 天的
浮动利 率债 券
2,308,063,745.21 9.24
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和嘉实基金管理有限公司
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内在应 收利 息。
5. 报告 期末 按摊余 成本 占 基金资 产净值 比例 大小排 名的前 十名债 券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元) 占基金资产净值比例 （％）
1 100236 10 国开36 16,000,000 1,612,275,349.92 6.46
2 120245 12 国开45 4,700,000 469,281,484.05 1.88
3 041251034
12 酒钢
CP001
4,100,000 410,000,124.46 1.64
4 058031 05中信 债1 4,060,000 403,355,735.95 1.62
5 041254016
12 长电
CP002
3,100,000 310,156,256.01 1.24
6 090213 09 国开13 2,900,000 292,432,659.34 1.17
7 041260037
12 陕延油
CP001
2,800,000 280,171,434.80 1.12
8 041253004
12 武钢
CP001
2,600,000 260,590,842.39 1.04
9 041255015
12 沪城 投
CP001
2,500,000 250,002,977.35 1.00
10 041270009
12 国电 集
CP005
2,400,000 240,366,308.34 0.96
6. “影 子定 价 ”与 “摊 余 成本法 ”确定 的基 金资产 净值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0092%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0887%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0323%
7. 报告 期末 按公允 价值 占 基金资 产净值 比例 大小排 名的前 十名资 产支 持证券 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8. 投资 组合 报告附 注
（1） 基金计 价方 法说明 。
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持为1.00 人民 币元 。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在其剩 余期 限内 平均 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
（2） 若本报 告期 内货币 市场基 金持有 剩余 期限小 于 397 天 但剩 余存 续期超 过397 天 的浮 动利
率债券 ，应声 明本 报告期 内是否 存在该 类浮 动利率 债券的 摊余成 本超 过当日 基金资 产净值 的
20 ％的 情况。
报告期 内， 本基 金持 有剩 余期限 小于397 天但 剩余 存 续期超 过397 天 的浮 动利 率 债券， 其摊
余成本 总计 在每 个交 易日 均未超 过当 日基 金资 产净 值的20% 。 嘉实基金管理有限公司
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（3） 声明本 基金 投资的 前十名 证券的 发行 主体本 期是否 出现被 监管 部门立 案调查 ，或在 报告
编制日 前一年 内受 到公开 谴责、 处罚 的 情形 。
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
（4） 其他资 产构 成
序号 其他资 产 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 262,309,436.28
4 应收申 购款 730,217.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
合计 263,039,653.28
十二、基 金的业绩
基金业 绩截 止日 为2012 年12月31日。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ，但不 保证 基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者
在做出 投资 决策 前应 仔细 阅读本 基金 的招 募说 明书 。
（一） 历史各 时间 段收益 率与同 期业绩 比较 基准收 益率的 比较
嘉实货币A
阶段
基金净值
收益率①
基金净值
收益率标
准差②
比较基准
收益率 ③
比较基准收
益率标准差
④
①- ③ ②- ④
2005 年3月18 日至
2005 年12月31日 1.6957% 0.0056% 1.4226% 0.0000% 0.2731% 0.0056%
2006年 2.0351% 0.0026% 1.8798% 0.0003% 0.1553% 0.0023%
2007年 4.1243% 0.0106% 2.3888% 0.0023% 1.7355% 0.0083%
2008年 4.3646% 0.0169% 0.6596% 0.0003% 3.7050% 0.0166%
2009年 1.3683% 0.0062% 0.3600% 0.0000% 1.0083% 0.0062%
2010年 1.9870% 0.0041% 0.3600% 0.0000% 1.6270% 0.0041%
2011年 3.8274% 0.0059% 0.4697% 0.0001% 3.3577% 0.0058%
2012年 4.1654% 0.0045% 0.4201% 0.0002% 3.7453% 0.0043%
嘉实货币B
阶段
基金净值
收益率 ①
基金净值
收益率标
准差 ②
比较基准
收益率 ③
比较基准收
益率标准差
④
①- ③ ②- ④
2012 年12月17日至
2012 年12月31日
0.1456% 0.0009% 0.0144% 0.0000% 0.1312% 0.0009% 嘉实基金管理有限公司
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（二） 自基金 合同 生效以 来 基金 累计净 值收 益率 变 动及其 与同期 业绩 比较基 准收益 率 变动
的比较
图1 ： 嘉实 货币A 基 金累 计 净值收 益率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
（2005 年3 月18 日至2012 年12月31 日）
图2 ： 嘉实 货币B 基 金累 计 净值收 益率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
（2012 年12 月17 日至2012 年12月31日）
注： 按基金 合同规 定， 本基金 自基金 合同生 效日起3 个月 内为建 仓期。 建 仓期结 束时 本基金 各项资 产
配 置比例 符合基 金合同 第十五 节 （二、 投资范 围和八 、 投 资 限制 ） 的规 定： （1 ） 投 资组合 的平均 剩
余 期限不 得超过180 天；（2 ） 投资于 同一公 司发行 的短期 企业债 券的比 例，不 得超过 基金资 产净值
的10 ％； （3 ） 存放在 具有基 金托管 资格的 同一商 业银行 的存款， 不得超 过基金 资产 净值的30 ％； 存
放 在不具 有基金 托管资 格的同 一商业 银行的 存款， 不得超 过基金 资产净 值的5 ％；（4 ） 除发生 巨额
赎 回的情 形外， 债 券正回 购的 资金余 额在每 个交易 日均不 得超过 基金资 产 净值 的20 ％； （5 ） 中国证
监 会、中 国人民 银行规 定的其 他比例 限制。 嘉实基金管理有限公司
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十三、 费 用概览
（一） 基 金费 用的 种类
1 、与 基金 运作 有关 的费 用
（1） 基金 管理 人的 管理 费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的0.33% 年 费率计 提 。 在 通常 情况 下 ， 基金管 理费
按前一 日基 金资 产净 值为 基数计 提。 计算 方法 如下 ：
H＝E ×0.33 ％÷ 当年 天数
H为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，
基金托 管人 复核 后于 次月 首日起5个 工作 日内 从基 金 资产中 一次 性支 付给 基金 管理人 ， 若遇 法定
节假日 、休 息日 ，支 付日 期顺延 。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的0.10% 年 费率计 提 。 在 通常 情况 下 ， 基金托 管费
按前一 日基 金资 产净 值为 基数计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E ×0.10% ÷当 年天 数
H为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，
基金托 管人 复核 后于 次月 首日起5个 工作 日内 从基 金 资产中 一次 性支 付给 基金 托管人 ， 若遇 法定
节假日 、休 息日 ，支 付日 期顺延 。
（3） 与基 金运 作有 关的 其 他费用
主要包 括投 资交 易费 用、 基金信 息披 露费 用、 基金 份额持 有人 大会 费用 、与 基金相 关的 会
计师费 和律 师费 、及 按照 国家有 关规 定可 以列 入的 其他费 用。 该等 费用 由基 金托管 人根 据其 他
有关法 规及 相应 协议 的规 定，按 费用 实际 支出 金额 支付， 列入 当期 基金 费用 。
2. 与基 金销 售有 关的 费用
（1） 基金 转换 费
本基金 的转 换费 率按 照如 下方式 收取 ：
① 由嘉 实货 币转 出至 嘉实 成长收 益混合 、 嘉实 增长 混合、 嘉实 稳健 混合 、 嘉 实债券 、嘉 实
服务增 值行 业混合 、 嘉实 主题混合 、 嘉实 策略 混合 、嘉实 优质 企业 股票 、嘉 实研究 精选 股票 、
嘉实多 元债 券A 、 嘉实 量化 阿尔法 股票 、 嘉 实回 报混 合 、 嘉 实价 值优 势股 票 、 嘉实主 题新 动力 股
票 、嘉 实深 证基 本面120ETF 联接 、嘉 实领 先成 长股 票 、嘉实 信用 债券 、嘉 实周 期优选 股票 、嘉嘉实基金管理有限公司
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实中创400ETF联接 、 嘉实 优化红 利股 票 、 嘉实 纯债 债券A ， 转换 费率 均为 转入 基金适 用的 申购
费率。
计算公 式调整 如 下：
净转入 金额= （转 出份 额× 转出当 日转 出基 金的 基金 份额净 值 ） / （1+ 转换 费 率） ＋M
转换费 用= （ 转出 份额× 转 出当日 转出 基金 的基 金份 额净值 ）× 转换 费率/ （1+ 转换费 率）
转入份 额= 净 转入 金额/ 转 入当 日 转入 基金 的 基 金份 额净值
其中M 为嘉 实货 币市 场基 金 全部 转出 时账 户当 前累 计未付 收益
②由嘉 实成 长收 益混 合、 嘉实增 长混 合、 嘉实 稳健 混合、 嘉实 债券 、嘉 实服 务增值 行业 混
合、 嘉实 超短 债债 券、 嘉 实主题 混合 、 嘉实 策略 混 合 、 嘉实 优质 企业 股票 、 嘉实研 究精 选股 票、
嘉实多 元债 券A 、 嘉实 量化 阿尔法 股票 、嘉 实回 报混 合 、嘉 实价 值优 势股 票 、 嘉实稳 固收 益债
券 、嘉 实主 题新 动力 股票 、嘉实 深证 基本 面120ETF 联接、 嘉实 领先 成长 股票 、嘉实 信用 债券 、
嘉实周 期优 选股 票 、 嘉 实 中创400ETF联接 、 嘉 实优 化红利 股票 、 嘉实 纯债 债 券A/C 转 出至 嘉实
货币， 转换 费= 转出 金额 × 转出基 金的 适用 赎回 费率 。
其中赎 回费 的25% 归 入转 出基金 资产 （ 嘉实 稳固 收 益债券 基金 和 嘉 实纯 债债 券C 除外 ） ； 根
据嘉实 稳固 收益 债券 基金 合同的 约定 ，该 基金 的赎 回费全 部归 入该 基金 资产 （注： 在 运 作期 和
间歇期 ，该 基金 按不 同的 方式收 取赎 回费 ）； 根据 嘉实纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金 基金 合
同的约 定， 对于 持有 期限 少于30 日的C类 基金 份额 所 收取的 赎回 费全 额计 入基 金财产 。
③ 嘉实 货币 与嘉 实超 短债 债券、 嘉实 多元 债券B 、嘉 实安心 货币 互换 时， 嘉实 货币转 出至
嘉实稳 固收 益债 券时 ，无 转换费 用。
注：自2011 年1 月7 日 起嘉 实增长 混合 暂停 转入 业务 ；自2011 年1 月7 日起 嘉实 策略混 合暂
停转入 业务 ； 自2012 年3 月16 日起 ， 嘉 实信 用债 券A 、 嘉实 信用 债券C 单 日单 个基金 账户 单笔 申
购（或 转入 、定 投） 不超 过500 万 元；2012 年6 月8 日起， 嘉实 货币 单日 单个 基金账 户单 笔申 购
（或转 入、 定投 ）不 超过1 亿元。 具体 请参 见嘉 实基 金网站 刊载 的相 关公 告。
（2） 基金 销售 服务 费
本基金A 类基 金份 额的 销售 服务费 年费 率为0.25% ， 对于由B 类降 级为A 类 的基 金份额 持有
人， 年基 金销 售服 务费 率 应自其 降级 后的 下一 个工 作日起 适用A 类基 金份 额持 有人的 费率 。B 类
基金份 额的 销售 服务 费年 费率为0.01% ， 对于 由A 类 升级为B 类的 基金 份额 持有 人， 年基 金销 售
服务费 率应 自其 达到B 类条 件的开 放日 后的 下一 个工 作日起 享受B 类基 金份 额持 有人的 费率 。 各
类基金 份额 的销 售服 务费 计提的 计算 公式 如下 ：
H ＝E × 销售 服务 费年 费率 ÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费 嘉实基金管理有限公司
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E 为前一 日的 基金 资产 净 值
销售服 务费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 销售 服务 费划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起5 个工 作日 内从 基 金资产 中划 出 ， 经 注册 登记 机构分 别支 付给
各个基 金销 售机 构。
（3） 其他 费用
按照国 家有 关规 定可 以列 入的其 他费 用根 据相 关法 律及中 国证 监会 相关 规定 列支。
（二） 不列 入基 金费 用的 项目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 资产的 损失 ，
以及处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用 等 不列 入基金 费用 。
（三） 费用 调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可磋商 酌情 调低 基金 管理 费、基 金托 管费 、基 金转 换费和 基金 销
售服务 费， 经中 国证 监会 核准后 公告 。此 项调 整不 需要基 金份 额持 有人 大会 决议通 过。 基金 管
理人必 须最 迟于 新的 费率 实施日 前3 个工 作日 在至 少 一种指 定媒 体上 刊登 公告 。
（四） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 法规 执行 。
十四、对 招募说明书更新部分的 说明
本招募 说明 书依 据《 证券 投资基 金法 》、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》、 《证券 投资 基
金销售 管理 办法 》、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及其 它有 关法 律法 规的要 求， 结合 本
基金管 理人 在本 基金 合同 生效后 对本 基金 实施 的投 资经营 情况 ， 对2005年3 月4 日刊 登的 本基 金
原招募 说明 书进 行了 更新 。
主要更 新内 容如 下：
1. “重要 提示 ” 部分 ： 明确 了 更新招 募说 明书 内容 的截 止日期 及有 关财 务数 据的 截止日 期 。
2. “二 、 释 义” 部分 ： 增 加了 “销 售服 务费 ” 、 “基 金份 额类别 ” “基 金份 额的升 级” “基
金份额 的降 级” 的释 义 。 在释义 及全 文中 将“ 基金 日收益 ”修 改为 “每 万份 基金净 收
益”， 将“ 基金 七日 年收 益率” ，修 改为 “七 日年 化收益 率” 。
3. “三 、基 金管 理人 ”部 分：更 新了 基金 管理 人的 相 关信 息。
4. “四 、基 金托 管人 ”部 分： 更 新了 托管 人的 相关 信息。
5. “五 、相 关服 务机 构” 部分： 更新 了相关 代 销机 构信息 ，增 加嘉 实财 富管 理有限 公司 为
本基金 代销 机构 。
6. 新 增“ 六、 基金 份额 的 分类” 部分 内容 。
7. “ 九、 基金 份额 的申 购 与赎回 ”部 分， 根据 相关 公告修 改了 本基 金 申 购单 笔最低 金额 ，嘉实基金管理有限公司
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并补充 了本 基金B类 份额 开 始办理 日常 申购 和赎 回的 时间。
8. “ 十、 基金 的转 换” 部 分， 更 新了 基金 转换 的相 关内容 。
9.“十二 、 基金 投资 组合 报告 ” 部分 ：补 充了 本基 金最近 一期 投资 组合 报告 内容。
10. “十 三 、 基金 的业 绩” 部分 ： 将基 金 业绩 更新 至2012 年 末， 增加 了本 基金B 类份额 业绩 。
11. “ 十七 、 基 金的 费用 和 税收” 部分 ： 根 据基 金份 额 的分类 ， 更 新了 基金 销售 服务费 内容 。
12. “ 二十六 、 其 他应 披露 的事项 ” 部 分： 增加 了2012 年9月18日 至2013年3月18日 本基 金临
时公告 事项 列表 。
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2013 年4 月26 日
