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鹏华丰利(160622)

鹏华丰利:关于认购申请确认比例公告

 
关于 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资 基金认购申请确
认比例公告 
鹏华丰 利分 级债 券型 发起 式证券 投资 基金 之鹏 华丰 利债 A 份额 (以 下简 称 “鹏 华丰利 债
A”,代码 160623 ) 和鹏 华 丰利 债 B 份 额( 以下 简称 “鹏华 丰利 债B ”, 代码150129 )已 分
别于2013 年4 月17 日和 2013 年4 月12 日顺 利结 束募集 , 根 据 《 鹏 华丰 利分 级债券 型发 起
式证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《 鹏华 丰利 分级 债券 型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 》 和 《 鹏
华丰利 分级 债券 型发 起式 证券投 资基 金 份 额发 售公 告》 的 有关 规定, 鹏华 基金 管理有 限公 司
对鹏华 丰利 债A 和鹏 华丰 利债 B 的认 购申 请均 采用 “末日 比例 确认 ”的 方式 予以部 分 确 认 。 
 
鹏华丰 利分 级债 券型 发起 式证券 投资 基金 首次 募集 规模上 限 为 30 亿份 ( 不包 括募集 期
利息) ,其 中 鹏 华丰 利 债A 上限21 亿份 , 鹏 华丰 利 债 B 上限 9 亿份 。 本 基金 发起资 金认 购
丰利 债 A、 丰利 债B 的金 额各不 少 于 1000 万 元。 如 果 鹏华 丰利 债A 与鹏 华丰 利债 B 在募 集
过程中 出现 比例 配售 , 则 须分别 减去 发起 资金 所认 购部分 后再 进行 比例 配售 。 基金 发售 结束
后,基 金管 理人 将以 丰利 债B 的最 终发 售规 模为 基 准,在 丰利 债 A 与丰 利 债B 的配 售比 例
不超 过7:3 的范 围内 ,对 丰利 债A 的有 效认 购申 请 进行确 认。 
 
鹏华丰 利债B的 认购 末日 申 请确认 比例 = (9亿 元- 基 金发起 人认 购的1000 万元 - 认购 期
内 鹏华 丰利 债B 认购 末日 之 前 不含 基金 发起 人认 购1000 万元 的有 效认 购申 请金 额 )/鹏 华丰
利债B 的不 含基 金发 起人 认 购1000 万元 的末日 有 效认 购申请 金额 (公 式中 的金 额均不 包括 利
息) , 根据 上述 计算 的鹏 华丰利 债B 的认 购申 请确 认 比例结 果为98.859270% 。 
投资者 鹏华 丰利 债B 的认 购 末日 申请 确认 金额 =提 交的 鹏 华丰 利债B 的 不含 基金发 起人
认购1000 万元 的有 效认 购 末日申 请金 额 × 鹏华 丰利 债 B 的 认购 末日 申请 确认 比例 。 
 
鹏华丰 利 债A 的 认购 末日 申请确 认比 例= (7/3 × 鹏 华丰利 债B 的最 终确 认认 购金额-
认购期 内 鹏 华丰 利 债A 认 购末日 之前 有效 认购 申请 金额 ) / 鹏华 丰利 债A 的末 日有效 认购 申
请金额 ( 公式 中的金 额均 不包括 利息 ) , 根 据上 述 计算的 鹏华 丰利 债A 的认 购申请 确认 比例
结果 为59.113777% 。 



投资者 鹏华 丰利 债A 的认 购末日 申请 确认 金额 =提 交的鹏华 丰利 债A 的 有效 认购末 日申 请金额 ×鹏华 丰利债A 的 认购末 日申 请确 认比 例。 根据 《鹏 华丰 利分级 债券 型发起 式证 券投 资基 金份 额发售 公告 》 , 鹏 华基 金 作为发 起人 认购的 鹏华 丰利 债A 和鹏 华丰利 债 B 在募 集期 间自 始自终 均不 参与 比例 配 售 。 此外, 在发 生 上述比 例确 认时 , 对投 资者 鹏华丰利债 A 和 鹏华 丰利 债 B 的 认购 申请 确认 金额 不受认 购最 低 限额的 限制 。 特此公 告。



















































































鹏华 基金 管理 有限 公 司



















































































二 O 一三 年四 月二 十四 日