民生货币:暂停申购、转换转入、定期定额投资的公告查看PDF公告
民 生加 银现金 增利 货币市 场基 金 暂 停申 购、转 换转 入、定 期定 额投资 的公 告 公告送出日期:2013 年4 月23 日 1 . 公告基 本信 息 基金名称 民生加银现金增利货币市场基金 基金简称 民生加银现金增利货币 基金主代码 690010 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 公告依据 《民生加 银现金 增利 货币 市场基 金基金合 同》 、 《民生 加银 现金增 利货币市场基金招募说明书》 、 国 务院办公厅 《关于2013 年部分节 假日安排的通知》 (国办发明电 〔2012〕33 号) 及沪深 证券交易 所休市安排 暂停相关业务 的起始日、 金额 及原因说明 暂停申购起始日 2013 年4 月25 日 暂停大额申购起始日 - 暂停转换转入起始日 2013 年4 月25 日 暂停大额转换转入起始日 - 暂停赎回起始日 - 暂停转换转出起始日 - 暂停定期定额投资起始日 2013 年4 月25 日 暂停(大额)申购(转换 转入、赎回、转换转出、 定期定额投资)的原因说 明 保护基金份额持有人利益 下属分级基金的基金简称 民生加银现金增 利货币A 民生加银现 金增利货币B 下属分级基金的交易代码 690010 690210 该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、 转换转入、 赎回、 转换 转出、 定期定额投资) 是 是 2. 其 他需 要提示 的事 项 1)根据国务院办公厅《关于 2013 年部分节 假日安排的通知》 (国办发明电 〔2012〕 33 号) 及沪深证券交易所休市安排, 2013 年4 月27 日(星期六)至2013 年5 月1 日(星期三)休市5 天,2013 年5 月2 日(星期四)起照常开市。 为保证本基金的稳定运作, 保护基金份额持有人利益, 根据法律法规和基金 合同的规定,本公司决定于2013 年4 月25 日 起暂停接受本基金的申购业务(含定期定额申购业务) 及转换转入业务。 本基金转换为其他基金的转换业务、 赎回业 务等其他业务仍照常办理。 2013 年5 月2 日起恢复办理本基金的申购业务及其 他开放式基金转换转入本基金的业务,届时不再另行公告。 2) 根据中国证监会 《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金 字[2005]41 号)第十款的规定 “当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的 分配权益 ;当日 赎回的 基金份额 自下一 工作日 起不享有 基金的 分配权 益”,投资 者于2013 年4 月24 日申购或转换转入本基金自下一工作日 (即2013 年4 月25 日)起享有基金的分配权益;投资者于 4 月 26 日赎回或转换转出本基金的份额 享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即 2013 年 5 月 2 日)起不享 受本基金的分配权益。 3) 投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间 并提前足 够时间 提出赎 回申请。 敬请投 资者提 前做好交 易安排,避免 因假期原因 带来不便。 4) 投资者可以登录本司网站 (www.msjyfund.com.cn) 或拨打客户服务电话 400-8888-388 咨询相关信息。 特此公告。
民生加银基金管理有限公司 2013 年4 月23 日