农银汇理基金：关于旗下基金资产估值方法调整的公告查看PDF公告
农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方 法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （中国证券监督 管理委员会公告［2008］38 号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自 2013 年4 月 22 日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票长信科技(代码：300088)进行估值， 在长信科技复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时 不再另行公告。
因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。 基金简称 停牌股票 估值结果对前一日基金资产 净值的影响 农银平衡双利混合 长信科技 0.06% 农银中小盘股票 长信科技 0.08% 农银消费主题股票 长信科技 0.09% 农银行业轮动股票 长信科技 0.29%
自 2013年 4 月22 日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的 基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一三年四月二十三日
