银河通利:通利债B份额(150079)交易风险提示公告查看PDF公告
银河通利分级债券型证券投资基金之通利债 B 份额(150079)交易风险提示公告 银河通利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于 2012年 4 月 25 日生 效。本基金的基金份额划分为通利债 A(161506)、通利债 B(150079) 两级份额,两者的份额 配比原则上不超过 7∶3。根据本基金《基金合同》的规定,通利债 A 在《基金合同》生效后每满 6 个月开放一次,接受投资者的申购与赎回。 2013 年 4月 24 日为通利债 A 基金份额折算基准日及第 2 个开放申购与赎回日。现就相关事项提示如下: 1、根据《基金合同》的规定,在通利债 A 的每个开放日,基金管理人将根据该日中国人民银 行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率重新设定通利债 A 的年收益率。 目前, 1 年期银行定期存款利率为 3.00%, 如果 2013年 4月 24 日执行的 1年期银行定期存款基准利率仍 为 3.00%,本次开放日后通利债 A 的年收益率为 3.90%。 2、目前,通利债 A 与通利债 B 的份额配比为 1.00851019:1。本次通利债 A实施基金份额 折算及开放申购与赎回结束后,通利债 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍通利债 B 的份额余 额。如果通利债 A 的申购申请与赎回申请不匹配,通利债 A 的规模将相应变化,从而引致份额 配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险等。 3、本基金管理人将向深圳证券交易所申请通利债 B 自 2013 年 4 月 24 日至 2013 年 4 月 25 日实施停牌。本次通利债 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金管理人将对通利债 A 基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。 本公告发布之日(2013年 4 月 22 日)上午通利债 B停牌一小时。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等 相关法律文件。 银河基金管理有限公司 二〇一三年四月二十二日 ?