国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2013年第 1季度报告
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国泰金泰平衡混合型证券投资基金
2013年第 1季度报告
2013年 3月 31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年四月二十二日
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013年 4
月 17日复核了本报告中的 财务指标 、 净值表现 和投资 组 合报告 等 内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
基金管理人承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保 证基金 一 定 盈利 。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现 。投资有 风险 ，投资 者 在 作出 投资 决策 前应仔细阅读 本基金的 招募说明书 。
本报告中 财务 资料 未经审计 。
本报告 期自 2013年 1月 1日 起至 3月 31日 止 。
§ 2
基金产品概况
基金 简称 国泰金泰平衡混合
基金 主代码 519020
前端交易代码 519020
基金 运作方式 契约 型 开放式
基金合同 生效 日 2012年 12月 24日
报告 期末 基金份 额总额 1,242,393,514.95份
投资 目标 在有 效控制风险 的 前提下 ， 追求相 对 稳 定的 回 报。
投资 策略
（一） 大 类 资 产配置
本基金的资 产配置分为二 个 层次 ， 首先 应用 投资 时 钟 ， 分 析当 前 所 处 的 经 济周 期 ， 以 确定大 类 资 产 的 配 置 比例； 其 次是 在确定大 类 资 产 的 配置 比例后 ， 应用 Melva 资 产 评估系统进 行日 常 的 动态 股 票 资 产配置 。
1、投资 时钟 的 运用
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本基金 运用 投资 时钟 ，根据对 经 济增长 和 通货膨胀 的 分 析 ， 判断当 前 时段 在 经 济周 期 中所 处 的 具体位 置 ， 并 以 此 确定所投资的大 类 资 产 种 类 及不同 类 别资 产 的投资 优先级 别。 衰退阶段 ， 经 济增长停滞 。 超 额 的 生产 能力 和 下 跌 的大 宗 商 品价格驱使通货膨胀率更 低 。 企 业 赢 利 微弱 并 且 实 际 的 收益率 下 降 ， 失 业 率处 于 高位 。 随着央 行 下 调短 期利 率 ， 试图刺激 经 济 回 复 到长 期 增长趋势 ， 收益率曲线急剧 下 行。 此阶段债 券 是最佳 的资 产 选择 。复 苏阶段 ， 宽松 的 货币政 策 发挥 效 力 ， 经 济 加速 增长到长 期 增长趋势 附近 ， 因剩余 产 能 充足 ， 通胀 水 平 仍 在 下 降； 因边 际 成 本 较 低 ，公司 毛 利 快速 增长 ， 盈利 增长 强劲 。 此阶段 股 票是最佳 的 资 产 选择 。
过 热 阶段 ， 经 济增长率 仍 处 于 长 期 增长趋势 之上 ， 因 资 源与 产 能 限 制 ， 通胀 压 力 显 现 ； 公司 收 入 增长 仍然 较快 ， 但 通胀 与成 本 压 力 逐渐拖累 其 业绩表现 。 央 行 加息 试图使 经 济增长率 向 长 期 增长趋势 回 落 。 随着收 益率曲线 上 行和平 坦 ， 债 券 表现 不 佳 。股 票 投资 收益 依赖 于 强劲 的 利 润 增长 和 价 值 重 估 两 者 的 权 衡。 此阶 段 大 宗 商 品是最 好 的资 产 选择 。 滞胀阶段 ， 经 济增长 率降到长 期 增长趋势 之 下 ， 但 通胀 却继续上升 。 生产 不 景气 ， 产 量 下 滑 ， 企 业为 了保 持 盈利 意 图 提 高 产 品 价格 ，导 致 工资 -价格 螺旋上涨 。 企 业 的 盈利 恶化 ， 股 票 表现 不 佳 ， 此阶段 现 金 是最佳 的 选择 。
2、 Melva 资 产 评估系统 的 运用
本基金 运用 基金管理人的资 产配置 评估 模 型 （ Melva） ， 通 过 宏观 经 济 、 企
业盈利 、 流 动 性、 估 值 和行 政 干预 等相 关因素 的 分 析 判断 ， 采 用 评 分方 法
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确定 配置 比例 ， 以 进 行日 常 的 动态 股 票 资 产配置 。
（二） 股 票 投资 策略
本基金个股 选择 主 要 是 从两 个 角 度 考虑 ， 一 个 角 度 是 选择 盈利 能力 强 、确定性 高 、 估 值 安全 的 上市 公司 ； 另 一 个 角 度 是 根据事 件 驱动 策略 选择 受 益 于事 件因 素 或 市场 估 值未 能 充 分 体 现 事 件影响 的 上市 公司。
（ 三 ） 债 券投资 策略
本基金在 债 券投资中 将 根据对 经 济周 期 和 市场环境 的 把握 ，基于对 财 政政 策 、 货币政 策 的 深入 分 析 以 及 对 宏观 经 济 的 持续跟踪 ， 灵活 运用 久 期策略 、 收益率 曲线 策略 、 信用 债 策略 、 可 转 债 策略 、 回 购 交易 套 利
策略等 多 种 投资 策略 ， 构建 债 券资 产组 合，并根据对 债 券 收益率曲线 形 态 、 息 差变 化 的 预 测 ， 动态 的对 债 券投资 组 合 进 行 调 整。
业绩 比 较 基准 三 年 期 银行定 期 存 款 利 率 +2%
风险 收益 特征
本基金 为 混合型基金，混合型基金的 风险 高 于 债 券型 基金和 货币 市场 基金， 低 于股 票 型基金， 属 于 较 高 风 险 、 相 对 较 高 预 期 收益 的 品种 。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§ 3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财务指标 报告 期 (2013年 1月 1日 -2013年 3月 31日 )
1.本 期 已 实 现 收益 2,593,545.28
2.本 期利 润 -10,397,555.60
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3.加权 平 均 基金份 额 本 期利 润 -0.0061
4.期末 基金资 产净值 1,229,604,918.20
5.期末 基金份 额净值 0.990
注： （ 1） 本 期 已 实 现 收益 指 基金本 期利 息 收 入 、投资 收益 、其 他 收 入 （ 不 含 公 允
价 值 变 动收益 ） 扣除 相 关 费 用 后 的 余 额 ，本 期利 润 为 本 期 已 实 现 收益 加上 本 期 公 允 价 值 变 动收益；
（ 2） 所述基金 业绩指标 不 包括 持 有人 认购 或 交易 基金的 各项费 用 ， 计 入 费 用 后
实 际收益 水 平 要 低 于所 列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值 增 长率 ①
净值 增 长率 标 准 差②
业绩 比 较 基准 收益率 ③
业绩 比 较 基准 收益率 标 准 差 ④
① -③ ② -④
过 去 三 个月 -0.84% 0.19% 1.54% 0.02% -2.38% 0.17%
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较
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累 计净值 增长率 与 业绩 比 较 基准 收益率 的 历史走 势 对 比图
（ 2012年 12月 24日 至 2013年 3月 31日 ）
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注： 1、本基金的合同 生效 日 为 2012年 12月 24日， 截 至 2013年 3月 31日，本
基金 运作 时 间 不 满 一 年 ；
2、本基金的 建仓 期为 6个月， 截 至 本报告 期末 ，本基金 尚 处 于 建仓 期 内， 将 在 6个月 建仓 期 结束 时 ，确保 各项 资 产配置 比例 符 合合同 约 定。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组） 简介
任本基金的基金 经 理 期 限 姓名 职 务
任 职 日 期 离 任日 期
证券 从 业 年限
说明
程洲
本基金 的基金 经 理 （原 国泰金 泰 封闭 的基金 经 理 ） 、 国泰金 马 稳 健 混合的 2012-12-24 - 13
硕士研究 生 ， CFA。 曾 任 职 于 申 银 万 国
证券 研究 所。 2004年 4月 加 盟 国泰基金
管理有限公司， 历 任 高级 策略分 析 师 、
基金 经 理 助 理 ； 2008年 4月 起 任国泰金
马 稳 健 回 报证券投资基金的基金 经 理， 2009年 12月 至 2012年 12月 23日 兼 任金
泰证券投资基金的基金 经 理， 2010年 2
月 至 2011年 12月 兼 任国泰 估 值 优势 可
分 离 交易 股 票 型证券投资基金的基金
经 理， 2012年 12月 24日 起 兼 任国泰金泰
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基金 经 理
平衡混合型证券投资基金的基金 经 理。
注： 1、 此处 的任 职 日 期 和 离 任日 期 均 指 公司 决 定 生效 之 日， 首 任基金 经 理，任 职 日 期为 基金合同 生效 日。
2、证券 从 业 的 含义遵 从 行 业 协 会 《 证券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相 关 规定。
4.2 管理人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期 内，本基金管理人 严 格 遵守《 证券 法 》 、《 证券投资基金 法 》、《 基金 管理公司公平 交易制 度 指 导 意 见》 等 有 关法 律 法 规的规定， 严 格 遵守 基金合同和 招募说明书约 定，本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责、 最 大限度保 护 投资人合 法权 益 等原 则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控制风险 的基 础 上 为 持 有人 谋 求 最 大 利 益 。
本报告 期 内，本基金 未 发 生 损害 基金份 额 持 有人 利 益 的行 为 ，投资 运作 符 合 法 律 法 规和基金合同的规定， 未 发 生 内 幕 交易 、 操纵 市场 和不 当 关 联 交易 及其 他 违 规行 为 ， 信 息 披露 及 时 、准确、完整，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基 金资 产 、投资 组 合 与 公司资 产 之 间严 格 分开 、公平对 待 ，基金管理 小 组 保 持 独立 运作 ，并 通 过 科学 决策 、规 范 运作 、 精心 管理和 健 全 内 控 体系 ，有 效 保 障 投资人 的合 法权 益 。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制 度的 执 行 情况
本报告 期 内，本基金管理人 严 格 遵守《 证券投资基金管理公司公平 交易制 度 指 导 意 见》 的 相 关 规定， 通 过 严 格 的内 部 风险控制制 度和 流 程 ，对 各 环 节 的投资 风险 和管理 风险 进 行有 效控制 ， 严 格 控制 不同投资 组 合 之 间 的同日 反 向 交易 ， 严 格 禁 止 可 能 导 致 不公平 交易 和 利 益 输送 的同日 反 向 交易 ，确保公平对 待 所管理的 所有基金和投资 组 合， 切 实 防范 利 益 输送 行 为 。
4.3.2 异 常 交易 行 为 的 专 项 说明
本报告 期 内，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 投资 组 合 未 发 生 大 额 同日 反 向 交易 。本报告 期 内， 未 发 现 本基金有 可 能 导 致 不公平 交易 和 利 益 输送 的 异 常 交易 。
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4.4 报告期 内 基金的投资 策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告 期 内基金投资 策略 和 运作分 析
2013年 一 季度 A股 市场 在 春节 前 继续 保 持上升 态势 ， 但 在 春节 后 就 开 始 持 续 回 落 ， 最 终 整个季度 沪 深 300指 数 下 跌 1.43%。 一 季度 市场 最 明 显 的 特征 是 风 格 指 数 的 差 异 ， 相 比 沪 深 300 指 数 的 下 跌 ，中 小板 指 数 和 创 业 板 指 数 分 别有 约 10%和 20%的 涨 幅 。 分 行 业 看 ，金 融 、 地 产 、有 色 和 煤炭 等 偏 周 期 性行 业 的 表现 较 差 ， 而医药 、大 众消 费 品 、 环 保 与 军 工 等 偏消 费 性行 业 与 主 题 类 公司 表现 较好 。
本基金在 春节 后 开 始 进 入 运作期 ， 主 要 操 作 是 在 2月 下 旬“新 国 五条” 政 策 出 台 后 大 幅 度 增 持 了 房地 产 行 业 ， 以 及 部 分 具 有 较 多 安全边 际 的 电 力 股和 农 业
股， 但 3月 1日公 布 的 严 厉 的 税 收 细则 超 出 了本基金和 市场 的 预 测 ， 组 合 净值 遭 受 了 一 定的 损 失 。 目前 ， 组 合资 产主 要 配置 在 房地 产 ， 虽 然 短 期 受 到政 策 调 控 压 力 ， 但 是 本基金 认 为 ， 房地 产 龙头 企 业业绩 增长 的确定性 与 低估 值提 供 的 安全边 际 决 定了其 未来 会 出现 合理的 价 值回 归 。
4.4.2 报告 期 内基金的 业绩表现
本基金在 2013年第 一 季度的 净值 增长率 为 -0.84%，同 期业绩 比 较 基准 收益 率 为 1.54%。
4.5 管理人 对宏观 经 济、 证券 市场 及行业 走势 的 简 要 展望
展望 2013年 二 季度，本基金 认 为 ， 推 动 去 年 12月份 强劲 反弹 的 诸 多 理 由 中 已 有不 少 出现 了不 利 变 化 ， 譬如 经 济 复 苏力 度 偏 弱 、 超宽松 流 动 性 趋 于 正 常 化 、 海外新兴 市场 风险 加 大 等 ，同 时 又添 加 了 严 厉 的 房地 产 调 控 和 影 子 银行的 监 管， 因 而 二 季度 A股 市场 存在 一 定的 下 行 空 间 ， 如果 4、 5月份 固 定资 产 投资 增 速 、 尤 其 是 房地 产 投资 增 速 不理 想 的 话 ， 市场 下 行 风险 就 更 大。 从 投资 方 向 看 ， 偏消 费 类 公司的 估 值 普遍偏 高 ， 尽 管 业绩 增长优 于 市场 平 均 ， 但 市场预 期 已 较 为 充 分 ， 实 际 业绩 超 预 期 概 率 偏小 ，所 以 不 看 好 这 类 股 票 在 二 季度中的 表现 。 而偏 周 期类 公司的 业绩 增长 会 受 到 宏观 经 济 复 苏 偏 弱 的 负面 影响 ，不 过 这 类 股 票 一 季度的 表 现 反映 出 市场 对 此 预 期 已 很 充 分 ， 继续 下 跌 的 空 间 不会 很 大， 但 要上涨 也 存在 难 度，所 以二 季度 市场 的投资 机 会不 多 ， 控制风险应 该 是 投资 策略 的 主 基 调 。
§ 5
投资组合报告
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5.1 报告期 末 基金资产组合 情 况
序号 项 目 金 额（ 元 ）
占 基金 总 资 产 的 比例 （ %）
1 权 益 投资 141,417,560.20 10.58
其中 ： 股 票 141,417,560.20 10.58
2 基金投资 - -
3 固 定 收益 投资 502,811,612.00 37.62
其中 ： 债 券 502,811,612.00 37.62
资 产 支 持 证券 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 - -
5 买 入 返售 金 融 资 产 546,818,856.93 40.91
其中 ： 买 断 式回 购 的 买 入 返售 金 融 资 产
- -
6 银行存 款 和 结 算备付 金合 计 135,978,960.82 10.17
7 其 他各项 资 产 9,658,831.51 0.72
8 合 计 1,336,685,821.46 100.00
5.2 报告期 末按 行业 分类 的股 票 投资组合
代码 行 业类 别 公 允 价 值（ 元 ）
占 基金资 产净值 比例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 17,699,624.10 1.44
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生产 和 供 应业 8,910,000.00 0.72
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
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H 住宿 和 餐饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技术服 务业 - -
J 金 融 业 19,555,101.87 1.59
K 房地 产业 95,252,834.23 7.75
L 租赁 和商 务 服 务业 - -
M 科学 研究 和 技术服 务业 - -
N 水 利 、 环境 和公共 设施 管理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理和其 他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 141,417,560.20 11.50
5.3 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排序 的 前 十 名 股 票 投资 明细
序号 股 票 代码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 (元 )
占 基金资 产净 值 比例 （ ％ ）
1 002244 滨江集团 4,545,585 37,682,899.65 3.06
2 000002 万
科 Ａ 3,379,367 36,361,988.92 2.96
3 600999 招 商证券 1,620,141 19,555,101.87 1.59
4 600376 首 开 股份 1,341,144 12,781,102.32 1.04
5 601766 中国 南车 2,778,440 11,363,819.60 0.92
6 600795 国 电电 力 3,000,000 8,910,000.00 0.72
7 000656 金 科 股份 404,312 5,001,339.44 0.41
8 000024 招 商 地 产 145,210 3,425,503.90 0.28
9 002311 海 大 集团 200,000 3,422,000.00 0.28
10 002385 大 北 农 138,095 2,913,804.50 0.24
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5.4 报告期 末按债 券品 种分类 的 债 券投资组合
序号 债 券 品种 公 允 价 值（ 元 ）
占 基金资 产净 值 比例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 675,153.60 0.05
2 央 行 票 据 99,930,000.00 8.13
3 金 融 债 券 70,121,000.00 5.70
其中 ： 政 策 性金 融 债 70,121,000.00 5.70
4 企 业 债 券 244,781,000.00 19.91
5 企 业 短 期 融 资券 80,582,000.00 6.55
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 6,722,458.40 0.55
8 其 他 - -
9 合 计 502,811,612.00 40.89
5.5 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名债 券投资 明细
序号 债 券 代码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值 (元 )
占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
1 1001060 10央 行 票 据 60 1,000,000 99,930,000.00 8.13
2 1380008 13安 顺 国资 债 700,000 71,358,000.00 5.80
3 1280326 12秦 开 债 600,000 62,328,000.00 5.07
4 041256016 12庆华 CP001 500,000 50,455,000.00 4.10
5 1280342 12兴 安 林 业 债 300,000 30,939,000.00 2.52
5.6 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前 十 名 资产 支持 证券
投资 明细
本基金本报告 期末未 持 有资 产 支 持 证券。
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5.7 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名权 证投资 明细
本基金本报告 期末未 持 有 权 证。
5.8 报告期 末 本基金投资的股指期 货交易情 况 说明
5.8.1 报告期 末 本基金投资的股指期 货持仓 和 损 益 明细
本基金本报告 期末未 持 有股 指期 货 。
5.8.2 本基金投资股指期 货 的投资 政策
本基金本报告 期未 投资股 指期 货 。 若 本基金投资股 指期 货 ，本基金 将 根据 风 险 管理的 原则 ， 以 套 期 保 值为主 要 目 的，有 选择 地 投资于股 指期 货 。 套 期 保 值 将 主 要采 用 流 动 性 好 、 交易 活 跃 的 期 货 合 约 。
本基金在 进 行股 指期 货 投资 时 ， 将 通 过 对证券 市场 和 期 货 市场 运 行 趋势 的 研 究 ，并 结 合股 指期 货 的定 价 模 型 寻 求 其合理的 估 值 水 平。
本基金管理人 将充 分 考虑 股 指期 货 的 收益 性、 流 动 性及 风险 特征 ， 通 过 资 产 配置 、 品种选择 ， 谨慎 进 行投资， 以 降低 投资 组 合的整 体 风险 。
法 律 法 规对于基金投资股 指期 货 的投资 策略 另 有规定的，本基金 将 按 法 律 法 规的规定 执 行。
5.9 投资组合报告 附注
5.9.1 本报告 期 内基金投资的 前 十 名 证券的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在报告 编 制 日 前一 年 受 到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情况 。
5.9.2 基金投资的 前 十 名 股 票 中， 没 有投资于 超 出 基金合同规定 备 选 股 票 库 之 外 的 情况 。
5.9.3 其 他各项 资 产 构 成
序号 名 称 金 额（ 元 ）
1 存 出 保证金 40,485.89
2 应 收 证券 清算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 9,615,872.93
5 应 收 申购款 2,472.69
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6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 9,658,831.51
5.9.4 报告 期末 持 有的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明细
序号 债 券 代码 债 券 名 称 公 允 价 值 (元 )
占 基金资 产 净值 比例 (%)
1 113001 中行 转 债 6,722,458.40 0.55
5.9.5 报告 期末前 十 名 股 票 中存在 流 通 受 限 情况 的 说明
本基金本报告 期末前 十 名 股 票 中不存在 流 通 受 限 情况 。
§ 6
开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
本报告 期期 初 基金份 额总额 2,000,000,000
本报告 期 基金 总 申购 份 额 112,090,910.14
减 ： 本报告 期 基金 总 赎 回 份 额 702,717,062.19
本报告 期 基金 拆 分 变 动 份 额 -166,980,333
本报告 期期末 基金份 额总额 1,242,393,514.95
§ 7
备查文件目录
7.1 备查文 件 目 录
1、 关 于同 意 设 立 金泰证券投资基金的 批 复
2、金泰证券投资基金合同
3、金泰证券投资基金托管 协 议
4、 关 于核准金泰证券投资基金基金份 额 持 有人大会有 关 转 换 基金 运作方式 决 议 的 批 复
5、国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同
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6、国泰金泰平衡混合型证券投资基金托管 协 议
7、国泰金泰平衡混合型证券投资基金 招募说明书
8、报告 期 内 披露 的 各项 公告
9、 法 律 法 规 要 求 备查 的其 他 文 件
7.2 存 放 地 点
本基金管理人国泰基金管理有限公司 办 公 地 点—— 上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海 环 球 金 融 中 心 39楼
7.3 查 阅方式
可 咨询 本基金管理人 ； 部 分 备查文 件可 在本基金管理人公司 网站 上 查 阅 。
客户 服 务 中 心电话 ：（ 021） 38569000， 400-888-8688
客户 投 诉 电话 ：（ 021） 38569000
公司 网址 ： http://www.gtfund.com
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