易方达双月利理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
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易方达双月利理财债券型证券投资基金 易方达双月利理财债券型证券投资基金 易方达双月利理财债券型证券投资基金 易方达双月利理财债券型证券投资基金
2013 2013 2013 2013 年第 年第 年第 年第 1 1 1 1 季度报告 季度报告 季度报告 季度报告
2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 3 3 3 3 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
报告 报告 报告 报告送出日期 送出日期 送出日期 送出日期： ： ： ：
二 二 二 二〇 〇 〇 〇一三年四月二十日 一三年四月二十日 一三年四月二十日 一三年四月二十日
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§ § § §1
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 4 月 17 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 15 日起至 3 月 31 日止。
§ § § §2
基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况
基金简称 易方达双月利理财债券
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年1月15日
报告期末基金份额总额 212,576,597.04份
投资目标
本基金在追求本金安全、 保持资产流动性的基础上，
追求基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金通过分析影响债券市场和货币市场的各类要
素，对固定收益产品的平均久期、期限结构、类属
品种进行有效配置。具体来看，本基金将对资金面
进行综合分析的基础上，判断是否存在利差套利空
间，以确定是否进行杠杆操作。在充分考虑组合流
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动性管理需要的前提下，配置协议存款。对国内、
国外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方
法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变
化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和风
险，并据此调整债券组合的平均久期。
业绩比较基准 基金托管人公布的七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风
险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货
币市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称
易方达双月利理财债券
A
易方达双月利理财债券B
下属两级基金的交易代码
110052 110053
报告期末下属两级基金的份额总
额
202,520,333.79份 10,056,263.25份
§ § § §3
主要财务 主要财务 主要财务 主要财务指标和基金净值表现 指标和基金净值表现 指标和基金净值表现 指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2013年1月15日-2013年3月31日)
易方达双月利理财债券A 易方达双月利理财债券B
1．本期已实现收益
3,731,305.63
202,954.42
2．本期利润
3,731,305.63
202,954.42
3．期末基金资产净值
202,520,333.79
10,056,263.25
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
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收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本
期利润的金额相等。
2.本基金合同于2013年1月15日生效， 本报告期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1． ． ． ．易方达双月利理财债券 易方达双月利理财债券 易方达双月利理财债券 易方达双月利理财债券 A A A A
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.8428% 0.0241% 0.2850% 0.0000% 0.5578% 0.0241%
注：本基金合同于 2013 年 1 月 15 日生效，截至本报告期末未满三个月。
2． ． ． ．易方达双月利理财债券 易方达双月利理财债券 易方达双月利理财债券 易方达双月利理财债券 B B B B
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.9043% 0.0243% 0.2850% 0.0000% 0.6193% 0.0243%
注：本基金合同于 2013 年 1 月 15 日生效，截至本报告期末未满三个月。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 基准收益率变 基准收益率变 基准收益率变
动的比较 动的比较 动的比较 动的比较
易方达双月利理财债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
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（2013 年 1 月 15 日至 2013 年 3 月 31 日）
1、易方达双月利理财债券 A
2、易方达双月利理财债券 B
注：1.本基金合同于 2013 年 1 月 15 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
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2.基金合同中关于基金投资比例的约定：
(1) 当银行存款投资具有较高投资价值时，本基金存款投资比例上限最高可达 100%，在
充分考虑组合流动性管理需要的前提下，投资于定期存款的比例最高可达 95%；
(2)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券和短期融资券的比例，合计不得超过基
金资产净值的 10%；
(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过
该证券的 10%；
(4)本基金在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(5)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的
30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 5%；
(6)本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券摊余
成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%；
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
的 10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基
金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的
10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含
AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投
资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8）对于因证券市场波动、公司合并、基金规模变动等原因导致基金的投资不符合基
金合同的约定的，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到上述标准。法律、
法规另有规定时，从其规定。如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的，以变更后
的规定为准。如法律法规或监管部门取消上述限制，且适用于本基金，则本基金投资不
再受相关限制，不需要经基金份额持有人大会审议。
3.本基金的建仓期为两个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
4.A 级基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值收益率为 0.8428%，同期业绩比
较基准收益率为 0.2850%；B 级基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值收益率
为 0.9043%，同期业绩比较基准收益率为 0.2850%。
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§ § § §4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）简介 简介 简介 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
石大怿
本基金的基金
经理、易方达
月月利理财债
券型证券投资
基金的基金经
理、 易方达天
天理财货币市
场基金的基金
经理
2013-1-15 - 4年
硕士研究生，曾任南方
基金管理有限公司交易
管理部交易员、易方达
基金管理有限公司集中
交易室债券交易员、固
定收益部基金经理助
理。
注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解
聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 管理人对 管理人对 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况 报告期内本基金运作遵规守信情况 报告期内本基金运作遵规守信情况 报告期内本基金运作遵规守信情况的 的 的 的说明 说明 说明 说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众
为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以
及强化事后分析评估监督机制来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基
金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并
重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原
则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告
期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年 1 季度的工业生产数据环比增速略有下行， 发电量数据同比增速也在一季度
回落，汇丰 PMI 虽然走高，但中采 PMI 仍在低位。企业经营回暖偏慢、短期经济复苏力
度偏弱。消费需求下滑对经济增长构成负面冲击。相对于较弱的进口数据，较强的出口
数据显示出外需情况的改善。美国经济数据继续整体向好，但是欧元区政治风险在塞浦
路斯救助风波下被市场所重新认识。
本季度市场资金面较为平稳，在外汇占款持续走高的情况下，央行通过适量滚动回
购操作维持了银行体系适中的流动性。票据利率维持在低位显示实体经济也面对着一个
较为宽松的资金环境。虽然信贷增速较低，但是社会融资总量仍维持在较高的水平，社
会融资环境宽松，房地产销售额大幅攀升。银监会在 3 月 27 号下发的 8 号文中对于银
行理财产品中非标准化债券资产的规定引发了市场的广泛关注，但是我们认为新的监管
条例对于银行业的中长期影响并不大，社会融资总量仍将保持高速增长，而融资结构或
将产生变化。在本季度，市场并未延续去年末对于国内经济快速复苏的预期，在经济走
势不明朗的情况下，债券市场中的利率品种收益率维持震荡的态势。在宽松的资金面以
及银监会 8 号文的影响下，信用债券本季度表现较好，利差收窄。
报告期内，基金的运作以提高投资组合的收益率为首要任务，提高了债券的配置比
例，以中低评级信用债为核心资产，并拉长了信用债券的剩余期限。利用市场资金面较
为宽松的环境，保持了一定比例的杠杆。本基金抓住年初市场信用债收益率较高的机会
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对债券进行了超配，一季度取得了较好的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值收益率为 0.8428%；B 类基金份额净值收
益率为 0.9043%，同期业绩比较基准收益率为 0.2850%。
4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来一段时间，在国际经济环境下行风险上升的情况下，国内经济短期也存在下行
的风险。整体来看美国经济偏正面，而欧元区经济增长前景偏弱。分析国内经济的增长
动力，广义货币环比增速有望略高于去年水平，这将有利于投资需求。从内需上看，经
济增长仍然主要靠投资拉动，这取决于基建和房地产开工情况。随着需求回暖推动房价
上涨，房地产投资增速有望高于去年。尽管 “国五条”在短期内并没有改变房价上涨
的预期，但我们仍需跟踪各地细则出台后对于市场微观层面的影响。通胀方面，在弱复
苏的背景下，整体通胀预期仍较为稳定，由于经济增速预期下滑，通胀的担忧也有所下
降。
在这种环境下，我们对债券市场持中性偏谨慎的态度。利率品种的收益率在历史中
值附近，但是在经济增速放缓的情况下利率品种难有大幅上行或者下行的空间。信用产
品方面， 信用利差已经处于历史低位， 资金宽松的环境是信用利差维持低位的因素之一，
目前总体来看影响信用利差的因素也不存在大的风险。
综上所述，本基金将把握未来资金面稳定的机会，继续维持杠杆策略，并在信用债
投资中继续维持中等的剩余期限。本基金将根据市场收益率变化情况积极配置定期存
款，在保证资产流动性的前提下提高组合收益。
基金管理人将坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定
的回报。
§ § § §5
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（％）
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1 固定收益投资 230,634,801.77 96.41
其中：债券 230,634,801.77 96.41
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 4,145,740.23 1.73
4 其他各项资产 4,446,633.73 1.86
5 合计 239,227,175.73 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况 报告期债券回购融资情况 报告期债券回购融资情况 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 11.08
其中：买断式回购融资 -
序号
项目 金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 25,649,787.17 12.07
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产 债券正回购的资金余额超过基金资产 债券正回购的资金余额超过基金资产 债券正回购的资金余额超过基金资产净值 净值 净值 净值的 的 的 的 20％ ％ ％ ％的说明 的说明 的说明 的说明
本基金合同约定“本基金在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资
产净值的 40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况
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项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
148
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 150
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0
报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天 天 天 天情况说明 情况说明 情况说明 情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限无超过180天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩 报告期末投资组合平均剩 报告期末投资组合平均剩 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 余期限分布比例 余期限分布比例 余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 11.36 12.07
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 18.85 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 23.57 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—180天 14.18 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 180天(含)—397天（含） 42.48 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
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合计 110.44 12.07
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,006,603.95 18.82
其中：政策性金融债 20,006,876.21 9.41
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 190,628,197.82 89.68
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 230,634,801.77 108.49
9
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 041360003
13 陕 高 速
CP001
200,000 20,131,870.55 9.47
2 041264034
12 青 岛 城 投
CP001
200,000 20,111,738.15 9.46
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3 041258046
12 苏 广 电
CP001
200,000 20,095,445.01 9.45
4 041260026
12 乌 兰 煤 炭
CP001
200,000 20,066,224.89 9.44
5 041258038
12 沈 化 工
CP001
200,000 20,048,371.19 9.43
6 041259032
12 川 交 投
CP001
200,000 20,012,319.99 9.41
7 130210 13国开10 200,000 20,006,876.21 9.41
8 041362003 13物美CP001 200,000 20,000,125.24 9.41
9 071301001 13招商CP001 200,000 19,999,727.74 9.41
10 041252051 12正泰CP001 100,000 10,064,680.39 4.73
5.6“ “ “ “影子定价 影子定价 影子定价 影子定价” ” ” ”与 与 与 与“ “ “ “摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法” ” ” ”确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 9 次
报告期内偏离度的最高值
0.2720%
报告期内偏离度的最低值
0.0000%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1447%
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确
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定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.8.2 本基金本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的情况。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,720,133.73
4 应收申购款 726,500.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 4,446,633.73
§ § § §6
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
项目 易方达双月利理 易方达双月利理
易方达双月利理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
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财债券 A 财债券 B
基金合同生效日（2013年1月15日）
基金份额总额
604,997,962.18 30,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基
金总申购份额
18,816,170.71 56,263.25
减： 基金合同生效日起至报告期期末
基金总赎回份额
421,293,799.10 20,000,000.00
本报告期期末基金份额总额 202,520,333.79 10,056,263.25
注：本基金合同生效日为2013年01月15日。
§ § § §7
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
7.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1、中国证监会核准易方达双月利理财债券型证券投资基金募集的文件；
2、 《易方达双月利理财债券型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《易方达双月利理财债券型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
7.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
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