易方达货币市场基金 2013 年第 1 季度报告
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易方达货币市场基金 易方达货币市场基金 易方达货币市场基金 易方达货币市场基金 2013 2013 2013 2013 年第 年第 年第 年第 1 1 1 1 季度报告 季度报告 季度报告 季度报告
2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 3 3 3 3 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司
报告 报告 报告 报告送出日期 送出日期 送出日期 送出日期： ： ： ：
二 二 二 二〇 〇 〇 〇一三年四月二十日 一三年四月二十日 一三年四月二十日 一三年四月二十日
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§ § § §1
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 4 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ § § §2
基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况
基金简称 易方达货币
基金主代码
110006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年2月2日
报告期末基金份额总额 50,235,361,397.83份
投资目标
在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基
准的回报。
投资策略
在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的
收益。
业绩比较基准
税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税
率))。
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风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品
种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债
券基金和混合基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 易方达货币A 易方达货币B
下属两级基金的交易代码
110006 110016
报告期末下属两级基金的份额总
额
11,177,115,593.17份 39,058,245,804.66份
§ § § §3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2013年1月1日-2013年3月31日)
易方达货币A 易方达货币B
1．本期已实现收益
165,319,614.09
392,769,300.06
2．本期利润
165,319,614.09
392,769,300.06
3． 期末基金资产净值
11,177,115,593.17
39,058,245,804.66
注：1.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》 ，本基金于 2006 年 7
月 18 日实施分级，分级后本基金设两级基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额，升级
后的 B 级基金份额从 2006 年 7 月 19 日起享受 B 级基金收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于
货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和
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本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1． ． ． ．易方达货币 易方达货币 易方达货币 易方达货币 A A A A
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.9164% 0.0028% 0.0863% 0.0000% 0.8301% 0.0028%
注：本基金收益分配是按月结转份额。
2． ． ． ．易方达货币 易方达货币 易方达货币 易方达货币 B B B B
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.9767% 0.0028% 0.0863% 0.0000% 0.8904% 0.0028%
注：本基金收益分配是按月结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较 动的比较 动的比较 动的比较
易方达货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
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1、易方达货币 A
（2005 年 2 月 2 日至 2013 年 3 月 31 日）
2、易方达货币 B
（2006 年 7 月 19 日至 2013 年 3 月 31 日）
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注：1.基金合同中关于基金投资比例的约定：
(1) 投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(2) 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 30%；
存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 5%；
(3) 在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的 20%；
(4) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券
的 10%；
(5) 本基金投资组合的平均剩余期限，不得超过 180 天；
(6) 中国证监会、中国人民银行的其他限制规定。
因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述约定的规定，基金管理人应在合理
期限内进行调整，以符合有关限制规定。
2. 本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.根据 2008 年 12 月 25 日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市场基金业
绩比较基准的公告》 ，自 2009 年 1 月 1 日起，本基金原约定的业绩比较基准“一年期银
行定期储蓄存款的税后利率： （1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率”,变更
为：“税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))”。
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4.A 级基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值收益率为 25.5799%，同期业绩比
较基准收益率为 11.7745%；B 级基金自基金分级至报告期末的基金份额净值收益率为
23.7216%，同期业绩比较基准收益率为 9.1510%。
§ § § §4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）简介 简介 简介 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
马喜德
本基金的基金
经理、 易方达
纯债债券型证
券投资基金的
基金经理、易
方达永旭添利
定期开放债券
型证券投资基
金 的 基 金 经
理、易方达保
证金收益货币
市场基金的基
金经理、固定
收益投资部副
总经理
2008-7-1 - 9年
博士研究生，曾任中国
工商银行总行资金营运
部人民币交易处投资经
理、金融市场部固定收
益处高级投资经理，易
方达基金管理有限公司
固定收益部投资经理、
易方达稳健收益债券型
证券投资基金的基金经
理、固定收益部总经理
助理。
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日
期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 管理人对 管理人对 管理人对报告期内本基金运 报告期内本基金运 报告期内本基金运 报告期内本基金运作遵规守信情况 作遵规守信情况 作遵规守信情况 作遵规守信情况的 的 的 的说明 说明 说明 说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
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同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众
为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以
及强化事后分析评估监督机制来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基
金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并
重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原
则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告
期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年一季度中国经济虽然仍然延续复苏态势，但强度弱于市场预期。1 月份进口
数据同比虽然大幅回升，但主要受春节错位因素的影响；当月贸易顺差明显高于可比年
份的同期水平，显示出内需回升的力度尚不强劲。3 月份公布的 1-2 月经济增长数据显
示，消费增长较慢，今年 1-2 月累计消费增速为 12.3%，比去年末下降 2.9 个百分点。
此外，1-2 月发电量同比增速仅为 3.4%，不仅明显低于去年同期，也弱于去年 12 月的
水平。3 月份发电量数据仍未出现明显改善。从通胀数据来看，虽然 2 月份 CPI 同比反
弹至 3.2%，但主要受食品涨幅较大所致，非食品通胀涨幅相对较为温和。
由于经济数据偏中性，基本面对一季度债券市场的影响并不大，而资金面及年初配
置需求成为决定市场走势的重要因素。1 月份至 2 月初这一阶段，各类机构配置需求旺
盛，带动债券市场收益率持续下行，其中短融收益率降幅相对较大。春节后收益率一度
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继续回落，但大量逆回购到期、央行连续正回购操作、准备金缴款、节后外汇流入放缓
等几方面原因的叠加，在短期内对资金面造成了比较大的压力，2 月份最后一周货币市
场流动性骤然趋紧，带动市场收益率略有回升。进入 3 月份后，市场普遍预期资金面最
充裕的阶段已经过去，信用债供给开始上升，导致市场出现小幅调整行情。不过 3 月下
旬后市场情绪再度转暖。总体来看，今年一季度市场收益率明显下行，信用债表现好于
利率债券，带动信用利差收窄。
报告期内，基金的运作仍以保持组合较高的流动性为首要任务，降低了信用债券的
配置比例，并缩短了信用债券的剩余期限。与此同时，本基金抓住季度末市场资金利率
阶段性走高的机会提高了定期存款的配置比例，提高了组合的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，A 级基金份额本报告期净值收益率为 0.9164% ，同期比较基准收益
率为 0.0863% ；B 级基金份额本报告期净值收益率为 0.9767% ，同期比较基准收益率为
0.0863% 。基金的业绩比较基准为活期存款的税后利率。
4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2013 年二季度，经济增长和通胀的上行风险比较有限，基本面对债券市场仍
然有利。虽然短期来看，随着政府换届完成以及春季进入开工旺季，投资增速存在回升
的风险，但一季度末的微观数据反映出经济“旺季不旺”，这与新一届政府控制通胀并
加强房地产调控的政策导向一致。 此外， 从监管层密集发布文件规范城投平台融资来看，
基建投资的动能也可能受到一定抑制。在这种环境下，经济走势仍没有脱离“弱复苏”
的基本框架，因此内需反弹导致通胀超预期走高的风险也较有限。国际方面，美国经济
复苏的势头尚未出现重大挫折，日本新一届央行行长上任后采取超出市场预期的宽松政
策，从而导致对中国较大的热钱流入压力。总体来看，外需恢复情况有可能好于内需，
但也不会对经济增长构成太大的上行压力。而在美国经济持续复苏的背景下，美元如果
进一步走强将压制大宗商品的上涨，从而降低输入性通胀的风险。
二季度债券市场收益率继续下行的空间可能比较有限，但信用债仍有获得票息收益
的机会。首先，由于经济仍然处于弱复苏阶段，基本面情况仍好于 2012 年，市场风险
偏好进一步下降的动力不大。其次，二季度资金面存在所得税上缴和银行发放红利等不
利因素。虽然海外经济体可能出现超预期宽松，从而在外汇占款上对冲这一风险，但从
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央行近期谨慎的公开市场操作来看，资金面再度恢复 1 月份乐观局面的可能性不高。第
三，目前信用利差已经降至历史中位数水平或更低水平。第四，受金融脱媒的大趋势影
响，未来债券发行量很可能保持快速增长，从而难以再度出现一季度初需求明显大于供
给的格局。不过总体来看，虽然二季度债券市场获取资本利得的空间有限，但面临的下
行风险同样也不显著，票息收益将成为持有期收益的主要组成部分。
综上所述，目前我们对债券市场持中性偏谨慎的态度，本基金将继续保持组合较高
的流动性，以存款为主要投资对象，适当提高利率品种配置比例，在信用债投资中继续
维持较高的信用等级和较低的剩余期限，在保证资产流动性的前提下提高组合收益。
基金管理人将坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定
的回报。
§ § § §5
投资组合 投资组合 投资组合 投资组合报告 报告 报告 报告
5.1 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（％）
1 固定收益投资 8,898,189,742.32 15.93
其中：债券 8,898,189,742.32 15.93
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 46,354,405,705.56 82.97
4 其他各项资产 615,709,665.90 1.10
5 合计 55,868,305,113.78 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况 报告期债券回购融资情况 报告期债券回购融资情况 报告期债券回购融资情况
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序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 6.11
其中：买断式回购融资 -
序号
项目 金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 5,459,390,347.10 10.87
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 的 的 的 20％ ％ ％ ％的说明 的说明 的说明 的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
84
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 102
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 47
报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天 天 天 天情况说明 情况说明 情况说明 情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限无超过180天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
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1 30天以内 15.52 10.87
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.66 -
2 30天(含)—60天 36.14 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
2.84 -
3 60天(含)—90天 32.06 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—180天 19.52 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 180天(含)—397天（含） 6.76 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 110.00 10.87
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,951,937,934.49 9.86
其中：政策性金融债 4,323,971,843.20 8.61
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 3,946,251,807.83 7.86
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6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 8,898,189,742.32 17.71
9
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
1,758,884,198.28 3.50
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 130210 13国开10 21,400,000 2,136,811,447.95 4.25
2 130211 13国开11 11,900,000 1,178,784,048.16 2.35
3 011311001
13 大 唐 集
SCP001
3,400,000 337,393,444.49 0.67
4 011315001
13 中 铝 业
SCP001
2,500,000 247,907,189.09 0.49
5 071305001 13证金CP001 2,400,000 236,577,253.41 0.47
6 120320 12进出20 2,300,000 229,132,875.84 0.46
7 110221 11国开21 2,200,000 215,203,859.34 0.43
8 011218002
12 铁 物 资
SCP002
2,000,000 199,331,091.60 0.40
9 110206 11国开06 2,000,000 199,143,321.13 0.40
10 011234001
12 东 航 股
SCP001
2,000,000 197,779,691.55 0.39
5.6“ “ “ “影子定价 影子定价 影子定价 影子定价” ” ” ”与 与 与 与“ “ “ “摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法” ” ” ”确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
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报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值
0.1816%
报告期内偏离度的最低值
0.0549%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1307%
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确
定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.8.2 本基金本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的情况。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
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2 应收证券清算款 -
3 应收利息 392,957,308.72
4 应收申购款 222,714,857.18
5 其他应收款 37,500.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 615,709,665.90
§ § § §6
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
项目 易方达货币 A 易方达货币 B
本报告期期初基金份额总额 29,485,944,565.04 38,642,179,531.60
本报告期基金总申购份额 22,845,886,006.04 75,999,764,031.31
减：本报告期基金总赎回份额 41,154,714,977.91 75,583,697,758.25
本报告期期末基金份额总额 11,177,115,593.17 39,058,245,804.66
注：总申购份额含因份额升降级导致的强制调增份额, 总赎回份额含因份额升降级导致
的强制调减份额。
§ § § §7
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
7.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1.中国证监会批准易方达货币市场基金设立的文件；
2.《易方达货币市场基金基金合同》 ；
易方达货币市场基金 2013 年第 1 季度报告
第 16 页 共 16 页
3.《易方达货币市场基金托管协议》 ；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
5.基金管理人业务资格批件和营业执照；
6.基金托管人业务资格批件和营业执照。
7.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
7.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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二 二 二 二〇 〇 〇 〇一三年四月二十日 一三年四月二十日 一三年四月二十日 一三年四月二十日
