汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金 2013年第 1 季度报告
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汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金
2013年第 1季度报告
2013年 3月 31日
基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年四月十八日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013年 4月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2
基金产品概况
基金
简称
汇丰晋信2016周期混合
基金
主代
码
540001
前端
交易
代码
540001
后端
交易
代码
541001
基金
运作
方式
契约型开放式
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基金
合同
生效
日
2006年5月23日
报告
期末
基金
份额
总额
282,171,950.16份
投资
目标
通过基于内在价值判断的股票投资方法、基于宏观经济/现金流/信用分
析的固定收益证券研究和严谨的结构化投资流程， 本基金期望实现与其
承担的风险相对应的长期稳健回报，追求高于业绩比较基准的收益。
投资
策略
1. 动态调整的资产配置策略
本基金投资的资产配置策略， 随着投资人生命周期的延续和投资目标期
限的临近，相应的从“进取”，转变为“稳健”，再转变为“保守”，
股票类资产比例逐步下降，而固定收益类资产比例逐步上升。
2. 以风险控制为前提的股票筛选策略
根据投研团队的研究成果， 本基金首先筛选出股票市场中具有较低风险
/较高流动性特征的股票；同时，再通过严格的基本面分析（CFROI为
核心的财务分析、公司治理结构分析）和公司实地调研，最终挑选出质
地优良的具有高收益风险比的优选股票。
3. 动态投资的固定收益类资产投资策略
在投资初始阶段，本基金债券投资将奉行较为“积极”的策略；随着目
标期限的临近和达到，本基金债券投资将逐步转向“稳健”和“保守”，
在组合久期配置和个券选择上作相应变动。
业绩
比较
基准
1. 2016年6月1日前业绩比较基准
基金合同生效后至2016年5月31日，本基金业绩比较基准如下：
业绩比较基准 = X *富时中国A全指 + （1-X）*中债新综合指数（全
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价）
其中X值见下表：
时间段
股票
类资
产
比例%
X值
（%）
（1-X ）
值（%）
基金合同生效之日至
2007/5/31
0-65 45.5 54.5
2007/6/1-2008/5/31 0-60 42.0 58.0
2008/6/1-2009/5/31 0-55 38.5 61.5
2009/6/1-2010/5/31 0-45 31.5 68.5
2010/6/1-2011/5/31 0-40 28.0 72.0
2011/6/1-2012/5/31 0-35 24.5 75.5
2012/6/1-2013/5/31 0-25 17.5 82.5
2013/6/1-2014/5/31 0-20 14.0 86.0
2014/6/1-2015/5/31 0-15 10.5 89.5
2015/6/1-2016/5/31 0-10 7.0 93.0
注：
1.2008年11月11日，新华雷曼中国全债指数更名为新华巴克莱资本中国
全债指数。
2.2010年12月16日，新华富时中国A全指更名为富时中国A全指。
3.2013年2月1日起， 本基金2016年6月1日前的业绩比较基准由原先 “X *
富时中国A全指 + （1-X） *新华巴克莱资本中国全债指数”，变更为“X
*富时中国A全指 +（1-X）*中债新综合指数（全价）”。
4.2016年6月1日后业绩比较基准
2016年6月1日起，本基金业绩比较基准 = 银行活期存款利率（税后）
风险
收益
特征
本基金是一只生命周期基金， 风险与收益水平会随着投资者目标时间期
限的接近而逐步降低。
本基金的预期风险与收益在投资初始阶段属于中等水平； 随着目标投资
期限的逐步接近，本基金会逐步降低预期风险与收益水平，转变成为中
低风险的证券投资基金；在临近目标期限和目标期限达到以后，本基金
转变成为低风险的证券投资基金。
基金 汇丰晋信基金管理有限公司
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管理
人
基金
托管
人
交通银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日)
1.本期已实现收益 7,466,752.89
2.本期利润 8,207,847.86
3.加权平均基金份额本期利润 0.0280
4.期末基金资产净值 402,084,044.30
5.期末基金份额净值 1.4250
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例
如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。本基金基金合同生效之日（含基金合同生效之日）
至 2011/05/31（含 2011/05/31）年管理费率为 1.5% ，年托管费率为 0.25% 。
2011/06/01 （含 2011/06/01） 至 2016/05/31 （含 2016/05/31） 年管理费率为 0.75% ，
年托管费率为 0.20% 。2016/06/01 起（含 2016/06/01）年管理费率为 0.38% ，
年托管费率为 0.10% 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.96% 0.57% 0.75% 0.26% 1.21% 0.31%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2006年 5月 23日至 2013年 3月 31日）
注：1. 按照基金合同的约定，自基金合同生效日（2006 年 5 月 23 日）至 2007
年 5 月 31 日，本基金的资产配置比例为：股票类资产比例 0-65%，固定收益类
资产比例 35-100%。本基金自基金合同生效日起不超过 6个月内完成建仓，截止
2006年 11 月 23日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2. 根据基金合同的约定，自 2007年 6月 1日起至 2008年 5月 31日，本基金的
资产配置比例为：股票类资产比例 0-60%，固定收益类资产比例 40-100%。
3. 根据基金合同的约定，自 2008年 6月 1日起至 2009年 5月 31日，本基金的
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资产配置比例调整为：股票类资产比例 0-55%，固定收益类资产比例 45-100%。
4. 根据基金合同的约定，自 2009年 6月 1日起至 2010年 5月 31日，本基金的
资产配置比例调整为：股票类资产比例 0-45%，固定收益类资产比例 55-100%。
5. 根据基金合同的约定，自 2010年 6月 1日起至 2011年 5月 31日，本基金的
资产配置比例调整为：股票类资产比例 0-40%，固定收益类资产比例 60-100%。
6. 根据基金合同的约定，自 2011年 6月 1日起至 2012年 5月 31日，本基金的
资产配置比例调整为：股票类资产比例 0-35%，固定收益类资产比例 65-100%。
7. 根据基金合同的约定，自 2012年 6月 1日起至 2013年 5月 31日，本基金的
资产配置比例调整为：股票类资产比例 0-25%，固定收益类资产比例 75-100%。
8. 基金合同生效日（2006年 5月 23日）至 2007年 5月 31日，本基金的业绩比
较基准 = 45.5%×富时中国 A全指＋54.5%×新华巴克莱资本中国全债指数；根
据基金合同的约定，自 2007 年 6 月 1 日起至 2008 年 5 月 31 日，本基金的业绩
比较基准调整为：42%×富时中国 A 全指＋58%×新华巴克莱资本中国全债指
数；自 2008年 6月 1日起至 2009年 5月 31日，本基金的业绩比较基准调整为：
38.5%×富时中国 A全指＋61.5%×新华巴克莱资本中国全债指数；自 2009年 6
月 1 日起至 2010 年 5 月 31 日，本基金的业绩比较基准调整为：31.5%×富时中
国 A全指＋68.5%×新华巴克莱资本中国全债指数； 自 2010年 6月 1日起至 2011
年 5 月 31 日，本基金的业绩比较基准调整为：28%×富时中国 A 全指＋72%×
新华巴克莱资本中国全债指数；自 2011 年 6 月 1 日起至 2012 年 5 月 31 日，本
基金的业绩比较基准调整为：24.5%×富时中国 A 全指＋75.5%×新华巴克莱资
本中国全债指数。自 2012 年 6 月 1 日起至 2013 年 1 月 31 日，本基金的业绩比
较基准调整为：17.5%×富时中国 A 全指＋82.5%×新华巴克莱资本中国全债指
数。2013 年 2 月 1 日起至 2013 年 5 月 31 日，本基金的业绩比较基准调整为：
17.5%×富时中国 A全指＋82.5%×中债新综合指数（全价） 。
9. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红
利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含富时中国 A 全指成份股在报告
期产生的股票红利收益。
10. 2008年 11 月 11 日，新华雷曼中国全债指数更名为新华巴克莱资本中国全债
指数。
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11. 2010年 12月 16日，新华富时中国 A全指更名为富时中国 A全指。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期
限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
侯玉
琦
本基
金基
金经
理、汇
丰晋
信中
小盘
股票
型证
券投
资基
金基
金经
理
2010-12-11 - 15年
侯玉琦先生，工商管理硕士。
曾任山西省国信投资集团投
资经理，2006年1月加入汇丰
晋信基金管理有限公司， 先后
担任研究员、 高级研究员和投
资经理。现任本基金基金经
理、 汇丰晋信中小盘股票型证
券投资基金基金经理。
郑宇
尘
本基
金基
金经
理、汇
丰晋
信平
稳增
利债
券型
证券
投资
基金
基金
2013-4-13 - 11年
郑宇尘先生， 同济大学技术经
济学硕士，具备基金从业资
格。 曾任中德安联人寿保险有
限公司投资分析师、 固定收益
主管、 资深经理、 投资部总监，
汇丰晋信基金管理有限公司
投资咨询总监。 现任汇丰晋信
基金管理有限公司固定收益
总监、本基金基金经理、汇丰
晋信平稳增利债券型证券投
资基金基金经理。
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经理
注：1.任职日期为本基金管理人公告侯玉琦先生、郑宇尘先生担任本基金基金经
理的日期；
2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、
中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告
期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待， 充分保护基金份额持有
人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金
法》 、 《证券投资基金管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》 。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公
平对待不同投资组合， 严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之
间进行利益输送。 《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相
关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及
的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、
研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、
分析评估及报告义务，并建立了相关记录。
报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者
通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 ，加强
防范不同投资组合之间可能发生的利益输送， 密切监控可能会损害基金份额持有
人利益的异常交易行为。
2013年一季度， 公司按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、
《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组
合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年 1 季度沪深 300 指数下跌 1.1%，按照中信行业指数分类，季度表现
较好的行业是国防军工、医药、电子元器件，而表现较差的行业是煤炭、有色金
属、食品饮料，整体看，非周期行业表现略好于周期行业。
从统计局公布的经济数据看，进入 2013 年，中国经济基本延续了去年 4 季
度以来的回升势头，但回升动能依然较弱。需求方面，除了出口增长较快之外，
消费和投资的增幅均在放缓。从发电量、工程机械销量等微观经济指标看，经济
回升的动能不足。
值得关注的是，针对近期房地产成交量的大幅上涨以及房价的上涨态势，国
家加大了对地产的政策调控，2 月出台“新国五条”之后，国务院发布楼市调控
细则，进一步提高第二套住房贷款的首付款比例和贷款利率，个人售房严格按转
让所得的 20%征税，重点城市也在 1季度末发布了相应的调控目标，我们认为这
对房地产以及相关产业链有一定的影响。
流动性方面， 1季度货币政策从宽松步入到中性偏稳健。 2013年 2月 19日，
央行重启正回购，招标利率与 2012 年 6 月暂停正回购时的招标利率持平，暗示
着央行的货币政策由宽松转为中性。 但是 1季度流动性总体偏宽裕主要由于银行
超储率仍高，外围的宽松货币环境使得热钱重新流入，公开市场虽屡有正回购但
多是为了回笼过多的流动性。
操作上，1季度由于我们认为经济复苏预期动能不足，小幅降低了股票的仓
位，重点卖出了地产及相关的周期类行业，同时增加了银行等可转债类债券的配
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置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2013 年 1 季度本基金净值增长率为 1.96%，同期业绩比较基准变动幅度为
0.75%，本基金表现领先比较基准 1.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2季度，我们仍然判断经济处于缓慢复苏的进程当中，政策将成为经济
复苏的重要指引。随着新政府换届的完成，在外需改善、投资加快等利好因素的
作用下，2季度我国经济增长将小幅回升，但从全年看经济运行中存在的不确定
性依然较多。产能过剩、企业生产成本上升和创新能力不足，国民经济回升动力
总体较弱等问题并没有得到有效解决。同时，全年尤其是下半年通胀压力有所增
大。
我们认为 2季度宏观经济政策保持平稳， 政府将在稳增长和防通胀之间寻求
平衡。财政政策将更加积极，增赤、减税和增支是其三大着力点，货币政策保持
稳健。从中长期看，依然需要通过加大改革促进经济结构转型，打造中国经济的
长期发展之路。
对于债券市场，展望 2季度，我们认为央行的货币政策会继续维持中性，流
动性保持充足，主要是因为：首先 2 季度每个月均有大量央票到期； 其次，经
济复苏放缓带来财政存款增长乏力， 意味着财政存款的上缴力度可能较往年有所
回落； 第三，外围实体经济复苏超预期，带来外汇占款的持续回暖； 最后，在
经济复苏相对迟缓且通胀位于低位的背景下， 我们判断央行不具备紧缩货币的动
机。
展望 2季度债券市场，我们认为在经济弱复苏，通胀低位温和，货币政策中
性，流动性相对充足的基本面下，市场会在利率风险和信用风险预期两者博弈而
小幅震荡为主。
配置上，我们认为市场仍相对较弱，股票方面将重点寻找一些业绩确定较强
的行业和个股， 在板块配置上， 我们相对看好业绩确定、 估值较低的防守类板块，
包括银行、化工、医药以及建筑等行业，保持组合较低的仓位和配置的灵活性。
债券方面我们将重点配置一些银行类转债和信用债，保持适当的债券仓位。
§5
投资组合报告
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5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 53,869,148.76 13.34
其中：股票 53,869,148.76 13.34
2 基金投资 --
3 固定收益投资 193,785,654.28 48.00
其中：债券 193,785,654.28 48.00
资产支持证券 --
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
--
6 银行存款和结算备付金合计 153,225,766.86 37.96
7 其他各项资产 2,808,926.04 0.70
8 合计 403,689,495.94 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 --
B 采矿业 10,193,339.20 2.54
C 制造业 23,838,540.00 5.93
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
--
E 建筑业 12,944,000.00 3.22
F 批发和零售业 --
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G
交通运输、仓储和邮政
业
--
H 住宿和餐饮业 --
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
3,315,707.20 0.82
J 金融业 3,577,562.36 0.89
K 房地产业 --
L 租赁和商务服务业 --
M 科学研究和技术服务业 --
N
水利、环境和公共设施
管理业
--
O
居民服务、修理和其他
服务业
--
P 教育 --
Q 卫生和社会工作 --
R 文化、体育和娱乐业 --
S 综合 --
合计 53,869,148.76 13.40
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 601117 中国化学 1,200,00011,136,000.00 2.77
2 600352 浙江龙盛 926,1009,372,132.00 2.33
3 600157 永泰能源 552,9806,713,177.20 1.67
4 600583 海油工程 528,9003,480,162.00 0.87
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5 002331 皖通科技 243,8023,315,707.20 0.82
6 600596 新安股份 224,8003,070,768.00 0.76
7 000625 长安汽车 327,8003,048,540.00 0.76
8 600486 扬农化工 123,1003,003,640.00 0.75
9 600889 南京化纤 548,5002,939,960.00 0.73
10 002038 双鹭药业 38,4562,403,500.00 0.60
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
4 企业债券 59,289,616.38 14.75
5 企业短期融资券 --
6 中期票据 --
7 可转债 134,496,037.90 33.45
8 其他 --
9 合计 193,785,654.28 48.20
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
数量
（张）
公允价值(元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 113002 工行转债 640,00069,139,200.00 17.20
2 110015 石化转债 185,07020,735,242.80 5.16
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3 1180163 11铁道07 200,00020,224,000.00 5.03
4 113001 中行转债 180,00018,331,200.00 4.56
5 126015 08康美债 187,43017,976,411.30 4.47
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 89,276.84
2 应收证券清算款 1,702,607.80
3 应收股利 -
4 应收利息 993,584.11
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5 应收申购款 23,457.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,808,926.04
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 113002 工行转债 69,139,200.00 17.20
2 110015 石化转债 20,735,242.80 5.16
3 113001 中行转债 18,331,200.00 4.56
4 110018 国电转债 15,516,358.00 3.86
5 113003 重工转债 9,213,835.50 2.29
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限
情况说明
1 600157 永泰能源 6,713,177.20 1.67 重大事项
注：本基金本报告期末前十名股票中其余股票不存在流通受限情况。
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 364,315,867.76
本报告期基金总申购份额 15,747,332.20
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减：本报告期基金总赎回份额 97,891,249.80
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 282,171,950.16
§7
备查文件目录
7.1 备查文件目录
1) 中国证监会批准汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金设立的文件
2) 汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金基金合同
3) 汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金招募说明书
4) 汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金托管协议
5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则
6) 基金管理人业务资格批件和营业执照
7) 基金托管人业务资格批件和营业执照
8) 报告期内汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金在指定媒体上披露
的各项公告
9) 中国证监会要求的其他文件
7.2 存放地点
上海市浦东新区富城路 99号震旦大厦 35楼本基金管理人办公地址。
7.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话：021-38789998
公司网址：http://www.hsbcjt.cn
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二〇一三年四月十八日
