兴全绿色:关于投资保龄宝(002286)非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴 业全 球基 金管 理有 限公 司关 于旗 下部 分基 金 投资 保 龄宝 (002286 ) 非公 开发 行股票 的公 告 我司旗下兴全 趋 势投 资混 合 型 证 券投 资 基金 (LOF ) 、 兴 全 合 润 分级股 票 型 证券投资基金 、 兴全绿 色投资股票型证券投资基金 (LOF ) 参加了保龄 宝 (002286) (以下简称 “ 该股票 ” ) 非公开定向增发, 根据中国证监会 《关于基金投资非公开 发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 (证监基金字[2006]141 号)的要求, 现将相关情况公告如下: 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 12.60 元 / 股, 锁定期限 12 个月, 已于 2013 年 4 月 16 日发布 《保龄宝生物股份有限公司 关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告 》 , 公布了本次非公开发行结果。 截至 2013 年 4 月 16 日收盘, 上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情 况为: 基金 简称 认购股份 (万股) 成本 账面价值 成本(元) 占基金资产 净值比例 账面价值(元) 占基金资产 净值比例 兴全趋 势投 资 混合(LOF ) 188 23,688,000.00 0.24% 23,706,800.00 0.24% 兴全合润分 级股票 39 4,914,000.00 0.47% 4,917,900.00 0.47% 兴全绿色投 资股票 (LOF ) 78 9,828,000.00 0.76% 9,835,800.00 0.76% 投资者可登陆本 公司网 站(http://www.xyfunds.com.cn ) ,或 拨打客户 服务电 话(400-678-0099,021-38824536 )咨询相关信息。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2013 年 4 月 18 日