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华商领先企业(630001)

华商基金:关于旗下基金投资中航光电(002179)非公开发行股票的公告查看PDF公告

华商基金管理有限公司关于旗下基金投资 
中航光电(002179)非公开发行股票的公告 
 
根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券
有关问题的通知》的要求,华商基金管理有限公司(以下简称“本公
司” )旗下基金投资“中航光电”非公开发行股票的有关情况公告如下:


本公司旗下的华商领先企业混合型证券投资基金(基金代码: 630001,以下简称“华商领先企业基金” ) 、华商策略精选灵活配置混 合型证券投资基金(基金代码:630008,以下简称“华商策略精选基 金” ) 和华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 (基金代码: 630016, 以下简称“华商价值共享基金” ) 参加了中航光电 (股票代码: 002179)非公开发行股票的定向增发。截至 2013 年 4 月 16 日,华 商领先企业基金、 华商策略精选基金和华商价值共享基金持有本次非 公开发行股票情况如下:


基金简称 认购数量 (股) 总成本 (元) 总成本占 基金资产 净值的比 例 账面价值 (元) 账面价值 占基金资 产净值的 比例 锁定期 华商领先企 业基金 5,070,790 68,050,001.80 1.01% 68,050,001.80 1.01% 2013 年 4 月 16 日— 2014 年 4 月 17 日 华商策略精 选基金 4,259,463 57,161,993.46 0.97% 57,161,993.46 0.97% 2013 年 4 月 16 日— 2014 年 4 月 17 日 华商价值共 享基金 811,326 10,887,994.92 3.44% 10,887,994.92 3.44% 2013 年 4 月 16 日— 2014 年 4 月 17 日 投资者可登陆本公司网站 (www.hsfund.com) , 或拨打客户服务 电话:010-58573300、400-700-8880 咨询相关信息。


特此公告。


华商基金管理有限公司


2013 年 4 月 17 日