中欧信用：关于增利A份额折算方案的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公 司 关于中欧信用增利分 级债 券型证券投资基金之 增利 A 份额折算方案的公告 根据 《中 欧信 用增 利分 级 债券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 （ 以下 简称 “《 基金 合同》” ） 及《 中 欧信 用增 利分 级债 券型证 券投 资基 金 招 募说 明书》 （以 下简 称 “ 《招 募说明 书》” ） 的规定 ， 中 欧信 用增 利分 级债券 型证 券投 资基 金 （ 以下简 称 “ 本基 金 ” ） 自 《基金 合同》 生 效之日 起 3 年 内， 增利 A 每满半年 的 最后 一个 工作 日，基 金管 理人 将对 增利 A 进行 基金 份 额折算 。现 将折 算的 具体 事宜公 告如 下： 一、折 算基 准日 本次增利 A 的基 金份 额折 算基准 日与 其 第 二个 开放 日为同 一个 工作 日， 即 2013 年 4 月 15 日。 二、折 算对 象 基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 增利 A 所 有份 额。 三、折 算频 率 自《基 金合 同》 生效 之日 起 每满 半年 折算 一次 。 四、折 算方 式 折算日 日终 ， 增利 A 的 基 金份额 参考 净值 调整 为 1.000 元 ， 折 算后 ， 基金 份 额持有 人 持有的 增利 A 的 份额 数按 照折算 比例 相应 增减 。 为 便于客 户于 开放 日查 询到 准确的 调整 后 的基金 份额 并提 交赎 回申 请， 折算 日将 提前 至 4 月 12 日 ， 并根 据折 算基 准日 （即 4 月 15 日）基 金份 额参 考净 值进 行折算 ，4 月 12 日 日终 折 算后净 值调 整 为 1.000 元 ，信 用 A 的 份额数 按照 折算 比例 相应 增减。 增利 A 的基 金份 额折 算公 式如下 ： 增利 A 的折 算比 例＝ 折算 日折算 前增利 A 的基 金份 额 参考 净值 ／1.000
增利 A 经折 算后 的份 额数 ＝折算 前增利 A 的份 额数× 增利 A 的 折算 比例 增利 A 经折 算后 的份 额数 采用四 舍五 入的 方式 保留 到小数 点后 两位 ，由 此产 生的误 差 计入基 金财 产。 根据《 基金 合同 》的 规定 ， 在基 金分 级运 作期 内 ， 增利 A 在开 放日 的基 金份 额 参考 净 值计算 将以 四舍 五入 的方 式保留 到小 数点 后 8 位 ， 由此计 算得 到的 增利 A 的 折算比 例将 保 留到小 数点 后 8 位。 五、重 要提 示 ：
1 、除 保留 位数 因素 影响 外 ，基金 份额 折算 对增利 A 持有人 的权 益无 实质 性影 响。 2 、 在 实施 基金 份额 折算 后 ， 折 算日 折算 前增利 A 基 金份额 参考 净值 、 增利 A 折算比 例 的具体 计算 结果 见基 金管 理人届 时发 布的 相关 公告 。 3 、若 近期 市场 出现 异常 波 动，导 致本 折算 方案 不适 用，本 公司 将另 行公 告。 4 、 基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 但 不 保证基 金 一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 投资 者投 资于 本基 金时应 认真 阅读 本基 金的 《基金 合同 》 和 《招募 说明 书》 等相 关法 律文件 。 特此公 告。
中欧基 金管 理有 限公 司 2013 年 4 月 16 日
