中欧信用：信用B份额交易风险提示公告查看PDF公告
中欧信用增利分级债 券型 证券投资基金之信用 Ｂ份 额交易风险提示公告 中欧信 用增 利分 级债 券型 证券投 资基 金 （ 以下 简称 “本基 金” ） 基金 合同 已于2012 年 4 月 16 日 生效 。根 据本 基金 基金合 同规 定， 自基 金合 同生效 之日 起 3 年 内， 信 用 A 将每 满半 年开放 一次 ， 接 受基 金投 资者的 集中 申购 与赎 回， 信用 B 封闭 运作 并在 深圳 证券交 易所 上市 交易。 现就 相关 事项 提示 如下： 1 、 在基金 分级 运作 期内 ， 信 用A 约定 年收 益率 为一 年期 银 行定期 存款 利率 加上1.25% 。 其中 ， 计 算信 用A 首个 约定 年收益 率的 一年 期银 行定 期存款 利率 指基 金合 同生 效之日 中国 人 民银行 公布 并执 行的 金融 机构人 民币 一年 期定 期存 款基准 利率 ； 其 后信 用A 每个开 放日 ， 基 金 管 理 人 将 根据 该 日 中 国人 民 银 行 公 布并 执 行 的 金融 机 构 人 民 币一 年 期 定 期存 款 基 准 利率 重新调 整信 用A 的约 定年 收益率 ， 信 用 A 的约 定收 益采用 单利 计算 ， 信 用A 的年收 益率 计算 按照四 舍五 入的 方法 保留 到小数 点后 第2 位。 2 、 根据本 基金 基金 合同 ， 本 次 信用 Ａ实 施基 金份 额折 算及开 放申 购与 赎回 结束 后， 信 用 Ａ与 信用 Ｂ的 份额 配比 不超 过 7 ：3 。 在每 一个 开 放日， 所有 经确 认有 效的 信用 A 的 赎回 申请全 部予 以成 交确 认。 对于信 用 A 的申 购申 请， 如果对 信 用 A 的 全部 有效 申购申 请进 行确 认后， 信用A 与 信用B 的 份额配 比小 于7:3 ， 则 所有 经确认 有效 的信 用A 的申 购申请 全部 予 以成交 确认 ； 如 果对 信用A 的全 部有 效申 购申 请进 行确认 后， 信用A 与 信用B 的份 额配 比超 过7:3， 则在 经确 认后 的信 用 A 与信用 B 的 份额 配比 不超 过 7:3 的范 围内 ， 对 全部有 效申 购 申请按 比例 进行 成交 确认 。2013 年 4 月15 日为 信用 Ａ基金 份额 折算 基准 日及 第 2 个 开放 申 购与赎 回日 。 3 、 本基金 管理 人将 向深 圳证 券交易 所申 请信用 Ｂ 于 2013 年4 月16 日 实施 停牌 。 本次 信用 Ａ 实施 基金 份额 折算 及开放 申购 与赎 回结 束后 ， 本基金 管理 人将 对信用 Ａ 基金份 额折 算 及开放 申购 与赎 回的 结果 进行公 告。 中欧基 金管 理有 限公 司 2013 年4 月16 日
