万家中创：关于修改《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》的公告查看PDF公告
万家基金管理有限公司 关于修改《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》的公告
为减少 基金 份额 净值 与实 际值的 偏差 ， 更 好地 保护 基金份 额持 有人 利益 ， 经 征求基 金托 管人 中 国工 商银 行股 份有 限公司 同意 ， 我公 司决 定对 万家中 证创 业成 长指 数分 级证券 投资 基 金 的基 金份 额净 值精 度进 行调整 ， 《万 家中 证创 业成 长指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 （以 下简称 《基 金合 同》 ） 具 体 修改如 下： 一、对《基金合同》 中基 金份额净值/基金份额参 考 净值计算的表述进行 调整 ： 《基金 合同 》 的 第三 部分 “基金 份额 分级 与净 值计 算规则 ” 中 的 “ 四、 基 金 份额净 值 的 计算” ： 原文： 万家 创业 成长 份额 的基金 份额 净值 、 万 家创 业成 长 A 份 额和 万家 创业 成长 B 份额 的基金 份额 参考 净值 的计 算， 均保 留到 小数点 后3 位， 小数 点后 第4 位 四舍 五入 ， 由 此产 生 的误差 计入 基金 财产 。 修改为 ：万 家创 业成 长份 额的基 金份 额净 值、 万家 创业成 长 A 份额 和万 家创 业成 长 B 份额的 基金 份额 参考 净值 的计算 ， 均保 留到小 数点 后 4 位 ， 小数 点后 第5 位 四舍五 入 ， 由 此 产生的 误差 计入 基金 财产 。 《基金 合同 》 的 第六 部分 “万家 创业 成长 份额 的申 购与赎 回” 中的 “七、 申 购份额 与赎 回金额 的计 算” ： 原文： T 日的 万家 创业 成长 份额的 基金 份额 净值 在当 天 收市 后计 算， 并 在T+1 日 内公告 。 遇特殊 情况 ， 经中国 证监 会同意 ， 可以 适当延 迟计 算或公 告 。 万 家创业 成长 份额基 金份 额 净 值的计 算， 保留 到小 数点 后 3 位 ， 小 数点 后第4 位 四 舍五入 ， 由 此产 生的 误差 计 入基金 财产 。 修改为 ：T 日 的万 家创 业成 长份额 的基 金份 额净 值在 当天收 市后 计算 ， 并 在 T+1 日内 公 告。 遇 特殊 情况 ， 经 中国 证监会 同意 ， 可 以适 当延 迟计算 或公 告。 万家 创业 成长份 额基 金份 额净值 的计 算 ， 保留 到小 数点 后 4 位 ， 小数点 后 第5 位四 舍五 入， 由此 产生 的 误差计 入基 金 财产。 二、对《基金合同》 中估 值错误处理的表述进 行调 整 《基金 合同 》 的 第十 七部 分 “基 金资 产估 值” 中的 “六、 基金 份额 净值 的确 认和估 值错 误的处 理” ：
原文： 万家 创业 成长 份额 的基金 份额 净值 、 万 家创 业成 长 A 份 额与 万家 创业 成长 B 份额 的基金 份额 参考 净值 的计 算保留 到小 数点 后3 位， 小数点 后 第 4 位 四舍 五入 。 当估 值或 份额 净值计 算错 误实 际发 生时 ， 基金 管理 人应 当立 即纠 正， 并 采取 合理 的措 施防 止损失 进一 步扩 大。 修改为 ：万 家创 业成 长份 额的基 金份 额净 值、 万家 创业成 长 A 份额 与万 家创 业成 长 B 份额的 基金 份额 参考 净值 的计算 保留 到小 数点 后4 位， 小 数点 后第5 位 四舍 五入。 当估 值或 份额净 值计 算错 误实 际发 生时 ， 基金 管理 人应 当立 即纠正 ， 并 采取 合理 的措 施防止 损失 进一 步扩大 。 三、对《基金合同》 其他 部分、《托管协议》 中涉 及到上述内容的也将 一并 调整，并 于本基金《招募说明 书》 更新时对上述事项进 行更 新。
除上述 事项 外， 本基 金的 《基金 合同 》其 他部 分不 作修改 。 本次修 改不 涉及 基金 合同 当事人 之间 权利 义务 的变 化， 对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性 不利影 响， 无需 经基 金份 额持有 人大 会表 决。 我公 司已将 上述 基金 合同 修改 事宜向 中国 证监 会进行 了报 备。
上述修 改后 的《 基金 合同 》自 2013 年4 月9 日起 生 效。 特此公 告。 万家基 金管 理有 限公 司 2013 年 4 月 8 日
